Un tas de produits secs ! Les traders légendaires vous montrent étape par étape les stratégies pour gagner de l'argent dans le marché haussier
Depuis le début de novembre, le BTC continue de connaître de grands pumps et atteint même un nouveau record, approchant rapidement le jalon des 100 000 dollars. Le fait que l'application d'échange de Cryptoactifs soit classée parmi les premières dans le classement prouve également que le BTC attire à nouveau l'attention des investisseurs détaillants, et de nombreux débutants rejoignent l'univers de la cryptomonnaie.
Le légendaire trader de Cryptoactifs, Eugene, a récemment écrit un guide de débutant pour l'univers de la cryptomonnaie, intitulé "2024 chiffrement入門指南", combinant les leçons qu'il a apprises par le passé et partageant généreusement un contenu riche.
Que vous ayez une énorme quantité d'argent ou que vous ne disposiez que de 4 ou 5 chiffres en dollars en tant qu'investisseur détaillant, vous pouvez tous vous référer à ses conseils.
Pour faciliter la compréhension des lecteurs, la traduction complète de l'article d'Eugene intitulé "chiffrement城市" est disponible en cliquant ici.
3 grandes règles d'or de trading
Avant de se lancer dans l'univers de la cryptomonnaie, Eugene propose 3 règles d'or à prendre en compte :
Si vous pouvez protéger votre capital avec succès, les bénéfices finiront par arriver
Vous n'avez pas besoin de levier pour réussir
Pré-déterminez la quantité de fonds que vous souhaitez investir dans les cryptoactifs et ne les augmentez jamais en fin de cycle de marché.
La clé du succès est la baisse du risque Goutte
在chiffrement貨幣市場中，有一大堆百倍獲利的夢幻事蹟，容易激發投資者極度 la peur de rater（害怕錯失恐懼）的心理。
Vous verrez beaucoup de captures d'écran de profits, qui ont été réalisés grâce à un effet de levier de 10 à 100 fois. Cependant, en raison du biais du survivant, vous ne voyez que les gagnants et non les perdants.
Lorsque j'analyse les opportunités de trading, je me demande souvent : « Combien de pertes suis-je prêt à supporter au maximum pour cette transaction ? » Je calculerai ensuite la taille de position appropriée. Dans la plupart des cas, mon processus décisionnel est lié à la quantité de pertes que je peux supporter.
Voici ma référence (le ratio du capital à risque acceptable) :
Faible certitude - Perte maximale = 1%
Niveau de marge habituel - Perte maximale = 2%
Taux de marge élevé - Perte maximale = 5%
Taux de réussite élevé - Perte maximale = 10%
Source de l'image : Schéma de transaction de cryptomonnaie Finbold
2 Levier
L'effet de levier est absolument le premier tueur dans l'univers de la cryptomonnaie, et c'est aussi une extension du premier point de la règle d'or.
Il n'est pas du tout nécessaire de faire des opérations à fort levier (supérieur à 5 fois), car nous devons nous concentrer sur la volatilité à la baisse de Goutte, le levier ne fera qu'amplifier la volatilité dans les deux sens.
Le désir d'utiliser l'effet de levier provient souvent de la cupidité. Nous voulons gagner plus d'argent avec les fonds disponibles, mais c'est une idée fausse.
Nous devrions donner la priorité au trading avec un meilleur « rapport risque-rendement » et contrôler le risque de baisse.
Par exemple, sur un graphique de tendance de 4 heures, il peut être raisonnable de faire un Long lorsqu'une cible est retestée ou de faire un Long sur un niveau de support historique, car le niveau de stop loss est clair et proche du prix d'entrée. Même en cas de mauvaise estimation, les pertes financières sont limitées.
3 錢只出不進（Money Out, not Money In）
Le seul moment où vous devriez investir de l'argent pour acheter des cryptoactifs est le jour où vous décidez de devenir un véritable investisseur ou spéculateur et de vous engager pleinement dans ce domaine.
Cette règle a quelques exceptions, mais en général, en suivant la règle de ne faire que des sorties sans entrées, vous pouvez éviter la deuxième erreur de pensée qui entraîne des pertes : ajouter des fonds lorsque les prix augmentent.
Dans un marché haussier, il est courant que les débutants n'aient pas d'expérience de profit au début et n'aient pas non plus vécu la période la plus avide et excitante du marché haussier, donc ils ont généralement moins de positions.
À ce stade, les débutants ont tendance à investir des fonds plus modestes, peut-être seulement 1% à 5% de l'actif total, mais après plusieurs gains, leur confiance augmente et avec un historique de réussite, ils croient qu'ils peuvent augmenter leur mise de manière plus agressive.
Personne ne se rend compte que tout le monde est un génie dans le marché haussier.
Après avoir augmenté votre position en fin de marché haussier, vous avez alloué 30% de votre capital, alors que vous aviez initialement seulement alloué 3%. Finalement, vous avez subi une perte totale lorsque la bulle a éclaté.
En respectant les règles strictes de non-ajout de fonds, vous pouvez éviter de commettre cette erreur.
Si vous trouvez que votre fonds de pool s'est déjà contracté au point où il a besoin d'être reconstitué, peut-être que vous n'auriez pas dû spéculer dès le départ.
Source de l'image : Schéma de réflexion sur la stratégie financière trouvé par l'étude
Si vous commencez à investir dans les cryptoactifs maintenant, quels conseils avez-vous ?
Si vous venez de découvrir le chiffrement ou que vous vous apprêtez à comprendre sérieusement ce jeu d'investissement, voici les méthodes de marché que je recommande.
Comprendre le marché de base des devises chiffrement
Les transactions de cryptomonnaies ont deux domaines principaux: les échanges de plateforme d'échange centralisée (CEX) et les transactions off-chain.
Les méthodes pour réussir dans ces deux domaines sont assez différentes, donc vous n'avez pas besoin d'être expérimenté dans les deux, mais au moins être compétent dans l'un d'entre eux.
Stratégie de trading de la plateforme d'échange du centre
La plateforme d'échange centralisée implique des trades à fort pourcentage de profit, où vous devez minimiser les pertes grâce à des stops loss stricts. Une stratégie de trading simple de ratio risque-récompense (R/R) pourrait être la suivante :
Prix d'entrée : 1 dollar
Objectif de prix: 1.25 dollars
Prix de stop loss : 0.95 dollars
Taux de rendement/récompense = 0.25 / 0.05 = 5
Comment trouver ces opportunités de trading ou décider de ces variables dépend de vous, mais le concept de base est de mettre en place des stops stricts pour prévenir le risque de baisse.
Vous n'avez pas besoin de rechercher le "coup de circuit". Si vous êtes prêt à continuer à faire des transactions réussies comme l'intérêt composé, je garantis que vous pourriez réaliser un retour sur investissement global de 3 à 10 fois sans utiliser de levier.
Stratégie de transaction hors chaîne
Les transactions off-chain impliquent des mises très tôt dans le processus, dans le but de réaliser des gains multiples, et vous devez atteindre une perte minimale en investissant dans des projets sous-évalués.
Une bonne stratégie de trading off-chain de risque-récompense peut être la suivante :
monter à bord：200萬美元 FDV（Fully Diluted Valuation）
Objectif : 20 millions de dollars FDV
stop loss: chute à zéro
Taux de rendement = 10.0
Comme vous pouvez le constater, les premiers paris hors-chaîne n'ont pas de point d'arrêt, mais vous pouvez vous protéger en augmentant la courbe de risque. En d'autres termes, le montant misé à chaque fois ne doit pas être trop important, mais doit quand même offrir suffisamment d'espace à la hausse pour vous procurer les bénéfices que vous jugez valoir la peine.
Si vous détenez une somme importante, je vous suggère de parier hors chaîne 1% du Jeton total en circulation à chaque fois.
Supposons que la valeur de la FDV d'un projet sur la chaîne soit de 2 millions de dollars, alors vous devrez investir 20 000 dollars.
Par conséquent, si vous gérez des fonds de taille moyenne (6 chiffres en dollars), vous pouvez faire des paris de taille raisonnable sans prendre trop de risques.
Si vous avez la chance de parier sur un AltCoin qui pourrait être coté sur une plateforme d'échange, vous pourriez obtenir une exposition suffisante.
J'ai vu le moyen le plus courant de gagner sept chiffres en dollars dans un seul pari, c'est d'acheter 1% de l'offre de Jeton lorsque la FDV atteint 5 millions de dollars, et de conserver jusqu'à ce que la FDV atteigne 500 millions de dollars, pour réaliser un profit ou une perte de 5 millions de dollars.
Le chemin que vous choisissez est lié à votre style d'investissement. Je vous recommande de commencer par essayer la négociation en chaîne avec un petit compte (investir dans des cryptomonnaies enchaînées comporte un risque extrêmement élevé, veuillez en tenir compte), puis, une fois que votre compte a augmenté, participez progressivement à la plateforme d'échange centralisée.
Lorsque les fonds dépassent un certain seuil, les transactions hors chaîne ne représentent qu'une petite partie de la stratégie globale, mais le montant total des fonds doit d'abord atteindre sept chiffres en dollars.
Rappelez-vous, les façons de penser aux risques dans les deux domaines sont très différentes, être bon dans l'un ne signifie pas être bon dans l'autre.
Bien que vous n'ayez pas été parmi les premiers à entrer dans l'univers de la cryptomonnaie, je pense que c'est peut-être maintenant la période la plus propice aux gains et aux pertes depuis le début de 2021.
Vous allez faire face à des adversaires qui ont survécu à trois ans de compétition PvP, ceux qui ont plus d'expérience et de compétences en matière de transactions. Mais vous avez un avantage clé, une capacité de réflexion libre qui n'est pas entravée par le passé.
Bien utiliser cet avantage, vous pourriez surpasser les performances de vos aînés dans ce nouveau cycle de bull run !
[Clause de non-responsabilité] Le marché comporte des risques, veuillez investir avec prudence. Les points de vue et les stratégies de trading d'Eugene sont donnés à titre indicatif uniquement. Les utilisateurs doivent se référer à des indicateurs plus diversifiés pour déterminer s'ils doivent investir et considérer si les opinions, points de vue ou conclusions de cet article sont conformes à leur situation particulière. La responsabilité de l'investissement incombe à l'utilisateur.
"Guide du marché haussier de Bitcoin ! Les traders vous enseignent les règles pour gagner de l'argent : allocation de fonds, méthode de stop loss. Tout en un coup d'œil." Cet article a été publié pour la première fois dans "chiffrement ville".
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
BitcoinMarché haussier攻略！交易員教你賺錢法則：資金配置、止損法一次看
Un tas de produits secs ! Les traders légendaires vous montrent étape par étape les stratégies pour gagner de l'argent dans le marché haussier
Depuis le début de novembre, le BTC continue de connaître de grands pumps et atteint même un nouveau record, approchant rapidement le jalon des 100 000 dollars. Le fait que l'application d'échange de Cryptoactifs soit classée parmi les premières dans le classement prouve également que le BTC attire à nouveau l'attention des investisseurs détaillants, et de nombreux débutants rejoignent l'univers de la cryptomonnaie.
Le légendaire trader de Cryptoactifs, Eugene, a récemment écrit un guide de débutant pour l'univers de la cryptomonnaie, intitulé "2024 chiffrement入門指南", combinant les leçons qu'il a apprises par le passé et partageant généreusement un contenu riche.
Que vous ayez une énorme quantité d'argent ou que vous ne disposiez que de 4 ou 5 chiffres en dollars en tant qu'investisseur détaillant, vous pouvez tous vous référer à ses conseils.
Pour faciliter la compréhension des lecteurs, la traduction complète de l'article d'Eugene intitulé "chiffrement城市" est disponible en cliquant ici.
3 grandes règles d'or de trading
Avant de se lancer dans l'univers de la cryptomonnaie, Eugene propose 3 règles d'or à prendre en compte :
Si vous pouvez protéger votre capital avec succès, les bénéfices finiront par arriver
Vous n'avez pas besoin de levier pour réussir
Pré-déterminez la quantité de fonds que vous souhaitez investir dans les cryptoactifs et ne les augmentez jamais en fin de cycle de marché.
La clé du succès est la baisse du risque Goutte
在chiffrement貨幣市場中，有一大堆百倍獲利的夢幻事蹟，容易激發投資者極度 la peur de rater（害怕錯失恐懼）的心理。
Vous verrez beaucoup de captures d'écran de profits, qui ont été réalisés grâce à un effet de levier de 10 à 100 fois. Cependant, en raison du biais du survivant, vous ne voyez que les gagnants et non les perdants.
Lorsque j'analyse les opportunités de trading, je me demande souvent : « Combien de pertes suis-je prêt à supporter au maximum pour cette transaction ? » Je calculerai ensuite la taille de position appropriée. Dans la plupart des cas, mon processus décisionnel est lié à la quantité de pertes que je peux supporter.
Voici ma référence (le ratio du capital à risque acceptable) :
Faible certitude - Perte maximale = 1%
Niveau de marge habituel - Perte maximale = 2%
Taux de marge élevé - Perte maximale = 5%
Taux de réussite élevé - Perte maximale = 10%
Source de l'image : Schéma de transaction de cryptomonnaie Finbold
2 Levier
L'effet de levier est absolument le premier tueur dans l'univers de la cryptomonnaie, et c'est aussi une extension du premier point de la règle d'or.
Il n'est pas du tout nécessaire de faire des opérations à fort levier (supérieur à 5 fois), car nous devons nous concentrer sur la volatilité à la baisse de Goutte, le levier ne fera qu'amplifier la volatilité dans les deux sens.
Le désir d'utiliser l'effet de levier provient souvent de la cupidité. Nous voulons gagner plus d'argent avec les fonds disponibles, mais c'est une idée fausse.
Nous devrions donner la priorité au trading avec un meilleur « rapport risque-rendement » et contrôler le risque de baisse.
Par exemple, sur un graphique de tendance de 4 heures, il peut être raisonnable de faire un Long lorsqu'une cible est retestée ou de faire un Long sur un niveau de support historique, car le niveau de stop loss est clair et proche du prix d'entrée. Même en cas de mauvaise estimation, les pertes financières sont limitées.
3 錢只出不進（Money Out, not Money In）
Le seul moment où vous devriez investir de l'argent pour acheter des cryptoactifs est le jour où vous décidez de devenir un véritable investisseur ou spéculateur et de vous engager pleinement dans ce domaine.
Cette règle a quelques exceptions, mais en général, en suivant la règle de ne faire que des sorties sans entrées, vous pouvez éviter la deuxième erreur de pensée qui entraîne des pertes : ajouter des fonds lorsque les prix augmentent.
Dans un marché haussier, il est courant que les débutants n'aient pas d'expérience de profit au début et n'aient pas non plus vécu la période la plus avide et excitante du marché haussier, donc ils ont généralement moins de positions.
À ce stade, les débutants ont tendance à investir des fonds plus modestes, peut-être seulement 1% à 5% de l'actif total, mais après plusieurs gains, leur confiance augmente et avec un historique de réussite, ils croient qu'ils peuvent augmenter leur mise de manière plus agressive.
Personne ne se rend compte que tout le monde est un génie dans le marché haussier.
Après avoir augmenté votre position en fin de marché haussier, vous avez alloué 30% de votre capital, alors que vous aviez initialement seulement alloué 3%. Finalement, vous avez subi une perte totale lorsque la bulle a éclaté.
En respectant les règles strictes de non-ajout de fonds, vous pouvez éviter de commettre cette erreur.
Si vous trouvez que votre fonds de pool s'est déjà contracté au point où il a besoin d'être reconstitué, peut-être que vous n'auriez pas dû spéculer dès le départ.
Source de l'image : Schéma de réflexion sur la stratégie financière trouvé par l'étude
Si vous commencez à investir dans les cryptoactifs maintenant, quels conseils avez-vous ?
Si vous venez de découvrir le chiffrement ou que vous vous apprêtez à comprendre sérieusement ce jeu d'investissement, voici les méthodes de marché que je recommande.
Comprendre le marché de base des devises chiffrement
Les transactions de cryptomonnaies ont deux domaines principaux: les échanges de plateforme d'échange centralisée (CEX) et les transactions off-chain.
Les méthodes pour réussir dans ces deux domaines sont assez différentes, donc vous n'avez pas besoin d'être expérimenté dans les deux, mais au moins être compétent dans l'un d'entre eux.
Stratégie de trading de la plateforme d'échange du centre
La plateforme d'échange centralisée implique des trades à fort pourcentage de profit, où vous devez minimiser les pertes grâce à des stops loss stricts. Une stratégie de trading simple de ratio risque-récompense (R/R) pourrait être la suivante :
Prix d'entrée : 1 dollar
Objectif de prix: 1.25 dollars
Prix de stop loss : 0.95 dollars
Taux de rendement/récompense = 0.25 / 0.05 = 5
Comment trouver ces opportunités de trading ou décider de ces variables dépend de vous, mais le concept de base est de mettre en place des stops stricts pour prévenir le risque de baisse.
Vous n'avez pas besoin de rechercher le "coup de circuit". Si vous êtes prêt à continuer à faire des transactions réussies comme l'intérêt composé, je garantis que vous pourriez réaliser un retour sur investissement global de 3 à 10 fois sans utiliser de levier.
Stratégie de transaction hors chaîne
Les transactions off-chain impliquent des mises très tôt dans le processus, dans le but de réaliser des gains multiples, et vous devez atteindre une perte minimale en investissant dans des projets sous-évalués.
Une bonne stratégie de trading off-chain de risque-récompense peut être la suivante :
monter à bord：200萬美元 FDV（Fully Diluted Valuation）
Objectif : 20 millions de dollars FDV
stop loss: chute à zéro
Taux de rendement = 10.0
Comme vous pouvez le constater, les premiers paris hors-chaîne n'ont pas de point d'arrêt, mais vous pouvez vous protéger en augmentant la courbe de risque. En d'autres termes, le montant misé à chaque fois ne doit pas être trop important, mais doit quand même offrir suffisamment d'espace à la hausse pour vous procurer les bénéfices que vous jugez valoir la peine.
Si vous détenez une somme importante, je vous suggère de parier hors chaîne 1% du Jeton total en circulation à chaque fois.
Supposons que la valeur de la FDV d'un projet sur la chaîne soit de 2 millions de dollars, alors vous devrez investir 20 000 dollars.
Par conséquent, si vous gérez des fonds de taille moyenne (6 chiffres en dollars), vous pouvez faire des paris de taille raisonnable sans prendre trop de risques.
Si vous avez la chance de parier sur un AltCoin qui pourrait être coté sur une plateforme d'échange, vous pourriez obtenir une exposition suffisante.
J'ai vu le moyen le plus courant de gagner sept chiffres en dollars dans un seul pari, c'est d'acheter 1% de l'offre de Jeton lorsque la FDV atteint 5 millions de dollars, et de conserver jusqu'à ce que la FDV atteigne 500 millions de dollars, pour réaliser un profit ou une perte de 5 millions de dollars.
延伸閱讀：Cryptoactifs入門教學！5 大Cryptoactifs賺錢方法、特性、風險一次看
Conclusion
Le chemin que vous choisissez est lié à votre style d'investissement. Je vous recommande de commencer par essayer la négociation en chaîne avec un petit compte (investir dans des cryptomonnaies enchaînées comporte un risque extrêmement élevé, veuillez en tenir compte), puis, une fois que votre compte a augmenté, participez progressivement à la plateforme d'échange centralisée.
Lorsque les fonds dépassent un certain seuil, les transactions hors chaîne ne représentent qu'une petite partie de la stratégie globale, mais le montant total des fonds doit d'abord atteindre sept chiffres en dollars.
Rappelez-vous, les façons de penser aux risques dans les deux domaines sont très différentes, être bon dans l'un ne signifie pas être bon dans l'autre.
Bien que vous n'ayez pas été parmi les premiers à entrer dans l'univers de la cryptomonnaie, je pense que c'est peut-être maintenant la période la plus propice aux gains et aux pertes depuis le début de 2021.
Vous allez faire face à des adversaires qui ont survécu à trois ans de compétition PvP, ceux qui ont plus d'expérience et de compétences en matière de transactions. Mais vous avez un avantage clé, une capacité de réflexion libre qui n'est pas entravée par le passé.
Bien utiliser cet avantage, vous pourriez surpasser les performances de vos aînés dans ce nouveau cycle de bull run !
[Clause de non-responsabilité] Le marché comporte des risques, veuillez investir avec prudence. Les points de vue et les stratégies de trading d'Eugene sont donnés à titre indicatif uniquement. Les utilisateurs doivent se référer à des indicateurs plus diversifiés pour déterminer s'ils doivent investir et considérer si les opinions, points de vue ou conclusions de cet article sont conformes à leur situation particulière. La responsabilité de l'investissement incombe à l'utilisateur.
"Guide du marché haussier de Bitcoin ! Les traders vous enseignent les règles pour gagner de l'argent : allocation de fonds, méthode de stop loss. Tout en un coup d'œil." Cet article a été publié pour la première fois dans "chiffrement ville".