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Le rally de Bitcoin $77K laisse les ours alors que $585M les positions short sont liquidées
Le rallye de Bitcoin $77K laisse les ours saigner alors que $585M les positions short ont été effacées, mettant en évidence un décalage marqué entre l’action des prix et le sentiment du marché
ContenuLes liquidations à découvert dominent le déchaînement du marchéLe sentiment baissier persiste malgré le rallyeLes flux vers les ETF soutiennent la reprise des prixLa cryptomonnaie principale a dépassé 77 000 $ pour la première fois en 11 semaines, déclenchant une vague de liquidations forcées sur les marchés dérivés
Malgré l’élan haussier, les traders continuent de se positionner pour un risque à la baisse, ce qui indique une prudence persistante.
Le marché plus large des actifs numériques a progressé en tandem avec le mouvement de Bitcoin. La capitalisation totale du marché a augmenté d’environ 3 % au cours des dernières 24 heures, atteignant près de 2,61 trillions de dollars
Le volume de trading a également augmenté, en hausse de 12 % pour atteindre $172 milliards, indiquant une activité plus forte et des changements de positions plus rapides.
Les liquidations à découvert dominent le déchaînement du marché
Les données de CoinGlass montrent que plus de 164 000 traders ont été liquidés en une seule journée, avec des pertes totales atteignant 747,8 millions de dollars
Les positions short représentaient la majorité de ces pertes, soit environ 78 % des liquidations. Plus de $585 millions de paris baissiers ont été effacés alors que les prix montaient.
Bitcoin seul a contribué à environ $378 millions de liquidations totales. Environ $344 millions de cela provenaient de positions short, indiquant que les traders avaient fortement parié contre une hausse des prix
La plus grande liquidation unique a eu lieu sur Hyperliquid, où une transaction BTC/USD d’une valeur de 15,75 millions de dollars a été clôturée.
La hausse des prix a déclenché ce qui semble être une course aux liquidations à découvert. Alors que Bitcoin a augmenté de plus de 3 % en 24 heures et s’est approché de 78 000 $, les traders pariant sur une baisse ont été contraints de racheter leurs positions, ce qui a exercé une pression supplémentaire à la hausse.
Le sentiment baissier persiste malgré le rallye
Même avec le rallye, le sentiment n’a pas beaucoup changé. Les taux de financement sur les marchés à terme perpétuels restent négatifs, montrant que les traders à effet de levier restent baissiers
Cette tendance dure depuis environ 46 jours consécutifs, marquant l’une des plus longues périodes depuis l’effondrement de FTX en 2022. Les marchés d’options reflètent également cette prudence
Les traders achètent activement des protections contre la baisse, avec une forte demande pour des options de vente à 60 000 $ et 50 000 $. Ce comportement suggère que de nombreux participants anticipent une volatilité potentielle ou un recul.
Les facteurs macroéconomiques ont contribué au récent rallye. Un ton géopolitique amélioré entre les États-Unis et l’Iran a soutenu un environnement plus risqué.
Les actions ont progressé, tandis que le pétrole et le dollar américain se sont affaiblis, créant des conditions favorables pour les actifs cryptographiques.
Ethereum a suivi le mouvement de Bitcoin et a augmenté de plus de 3 %, se négociant autour de 2 420 $. Cette hausse a entraîné $162 millions de liquidations, avec des positions short représentant environ 87 % de ce total. Parmi les altcoins, RaveDAO s’est distingué avec une hausse de 25 %, se négociant près de 21,69 $.
Les flux vers les ETF soutiennent la reprise des prix
La demande au comptant montre des signes de reprise alors que Bitcoin a gagné environ 14 % depuis ses creux d’avril
Ce rebond semble soutenu par un afflux renouvelé dans les fonds négociés en bourse liés aux cryptos. Les flux nets hebdomadaires ont dépassé $332 millions.
Le 16 avril, les ETF Bitcoin ont enregistré 26,05 millions de dollars d’afflux, tandis que les ETF Ether ont ajouté 18,02 millions, marquant leur sixième séance positive consécutive
BlackRock’s IBIT a mené avec 81,71 millions de dollars d’afflux quotidiens, portant son total cumulé à 64,35 milliards de dollars.
Grayscale a ajouté 16,67 millions, tandis que Morgan Stanley a contribué avec 13,36 millions. Cependant, certains fonds ont connu des sorties, notamment Fidelity et ARK.
Malgré l’amélioration de la demande au comptant, les traders à effet de levier restent prudents. Le marché continue de faire face à une impasse entre la hausse des prix et la position baissière. Si la pression à la vente à découvert s’intensifie, d’autres squeezes pourraient augmenter la volatilité à court terme.