FVG est un outil d'analyse des prix que les traders débutants doivent connaître

FVG est l’une des techniques d’analyse des prix qui suscite un intérêt croissant dans le monde du trading forex, car elle permet de résoudre un problème majeur rencontré par la majorité des traders : identifier des points d’entrée et de sortie appropriés lors de marchés très volatils. Cet outil ne se limite pas à repérer des opportunités, il offre également une compréhension approfondie du comportement du marché.

Qu’est-ce que le FVG et comment est-il lié au prix ?

Fair Value Gap, ou FVG, désigne une zone sur le graphique de prix créée par un mouvement rapide et net du prix. Lorsqu’un marché change brusquement suite à un événement important ou à des transactions massives d’institutions, le prix peut sauter par-dessus une plage sans transaction intermédiaire. L’espace laissé vide est appelé FVG.

Les traders considèrent que le FVG agit comme un aimant attirant le prix pour le combler, car le marché tend souvent à « remplir » ces gaps à l’avenir. Le FVG constitue donc un signal clé permettant aux traders de prévoir les mouvements de prix et de définir des points d’entrée plus précis.

Pourquoi le FVG est-il important pour les traders et le marché ?

L’importance du FVG réside dans sa capacité à révéler un déséquilibre sur le marché. Lorsqu’un grand nombre de traders placent des ordres d’achat ou de vente dans une courte période, cela crée un écart entre la première et la troisième bougie. La bougie du milieu (appelée Imbalance) indique qu’un déséquilibre entre l’offre et la demande s’est produit, signalant la présence d’un FVG.

D’autre part, le FVG fournit des insights sur des changements brusques du marché, souvent liés à une restructuration significative des prix. Identifier un FVG permet aux traders de mieux planifier leur gestion des risques et leurs objectifs de profit.

Structure et mécanisme de formation du FVG sur le graphique

Le FVG se compose de trois bougies, chacune jouant un rôle crucial dans la formation du signal :

Première bougie : marque le début de la tendance et définit une limite supérieure du FVG.

Deuxième bougie (Imbalance) : la plus importante, elle montre le déséquilibre du marché et indique qu’un déséquilibre entre l’offre et la demande s’est produit.

Troisième bougie : délimite la fin du FVG et clarifie l’espace de prix.

L’écart entre la fin de la première bougie et le début de la troisième constitue le FVG. Cet espace est souvent revisité par le prix ultérieurement, offrant une opportunité pour les traders.

Types de FVG et comment les identifier

Le FVG se divise en deux principaux types selon la direction de la tendance :

FVG baissier (Bearish FVG)

Composé de trois bougies rouges consécutives, la deuxième étant une Imbalance claire. Le prix revient généralement combler le gap par le haut. Ce signal indique une tendance baissière persistante.

Comment lire : le point le plus bas de la première bougie correspond à la limite supérieure du FVG, et le point le plus haut de la troisième bougie à la limite inférieure.

FVG haussier (Bullish FVG)

Composé de trois bougies vertes consécutives, le prix remonte pour combler le gap par le bas. Ce signal montre une tendance haussière forte.

Comment lire : le point le plus haut de la première bougie correspond à la limite inférieure du FVG, et le point le plus bas de la troisième bougie à la limite supérieure.

Quand le FVG est-il le plus susceptible de se produire ?

Plusieurs situations favorisent la formation de FVG :

Événements économiques majeurs : annonces de données macroéconomiques (taux d’intérêt, chômage, etc.) qui surprennent le marché, provoquant des mouvements rapides à la hausse ou à la baisse.

Transactions d’institutions importantes : lorsque des fonds de couverture ou des banques achètent ou vendent en masse, leur puissance peut faire sauter le prix par-dessus une plage sans transactions intermédiaires.

Ouverture et fermeture de marché : en période de faible liquidité (ouverture ou fermeture), la moindre pression peut entraîner des mouvements de prix importants.

Fin de semaine : le FVG apparaît souvent entre la clôture du marché le vendredi et l’ouverture le lundi, lorsque des événements hors horaires provoquent des mouvements violents.

Avantages et limites de l’utilisation du FVG en trading

Avantages

Opportunités de profit claires : le FVG fournit des points d’entrée et de sortie significatifs, facilitant la gestion des positions.

Applicable à toutes les unités de temps : que ce soit en minutes, heures ou daily, le FVG peut être identifié.

Facile à apprendre : la logique du FVG est simple, même pour les débutants.

Utilisable sur divers actifs : le FVG n’est pas limité au Forex, il fonctionne aussi sur les actions, matières premières et cryptomonnaies.

Limites

Pas un signal infaillible à 100% : le prix ne revient pas toujours combler le gap, certains gaps restent ouverts ou sont partiellement remplis.

Doit être combiné avec d’autres outils : se fier uniquement au FVG peut conduire à des erreurs. Il est essentiel d’utiliser d’autres indicateurs ou techniques d’analyse.

Gestion du risque essentielle : comme toute stratégie, le FVG comporte des risques. Des pertes peuvent survenir si le marché évolue dans la direction opposée.

Stratégie de trading du FVG en trois étapes clés

Étape 1 : Définir la tendance du marché

Avant d’identifier un FVG, il faut comprendre la tendance. Si les points hauts et bas sont en hausse, la tendance est haussière. Dans ce cas, rechercher un Bullish FVG pour entrer en position longue. Si les points hauts et bas diminuent, la tendance est baissière, privilégier un Bearish FVG pour vendre.

Conseil : si l’incertitude persiste, passer à une unité de temps supérieure (ex. 4h ou daily) pour une meilleure vision.

Étape 2 : Identifier les zones de support et de résistance selon la tendance

Une fois la tendance déterminée, repérer les zones clés : en tendance haussière, rechercher des zones de support où les traders accumulent des positions longues. En tendance baissière, cibler les zones de résistance où la pression vendeuse est forte.

Étape 3 : Placer les ordres de stop-loss et de take profit appropriés

La gestion du risque est cruciale. Si vous entrez en position sur une zone de support en tendance haussière, placez un stop-loss légèrement au-dessus de cette zone (10-20 points selon la volatilité). Pour le take profit, viser la prochaine résistance ou utiliser un ratio risque/rendement de 1:2 ou 1:3.

Conseils pour optimiser le trading du FVG

Utiliser plusieurs indicateurs : ne pas se fier uniquement au FVG. Confirmer avec Moving Average, RSI, Bollinger Bands, etc.

Attendre la confirmation du marché : avant d’entrer, attendre que le prix entre dans le FVG et montre un signal clair (bougie haussière ou baissière).

Choisir le bon moment d’entrée : la patience est clé. Attendre que le mouvement se confirme pour éviter les faux signaux.

Vérifier la liquidité : si le gap est proche d’un sommet ou d’un creux quotidiens, s’assurer que la zone est liquide. Attendre une meilleure liquidité pour une entrée plus efficace.

Gérer strictement le risque : toujours utiliser un stop-loss. Ne pas risquer plus de 2-3% du capital par trade.

Erreurs courantes lors du trading du FVG

Erreur 1 : utiliser le FVG seul sans autres analyses, car ce n’est pas un signal infaillible.

Erreur 2 : entrer trop tôt, avant que le marché ne montre un signe clair de retournement.

Erreur 3 : ne pas placer de stop-loss, ce qui peut entraîner des pertes importantes si le marché va à l’encontre.

Erreur 4 : forcer le trade en voyant un FVG sans confirmation du marché. Attendre que toutes les conditions soient réunies.

En résumé

Le FVG est un outil d’analyse précieux pour les traders Forex, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Comprendre que le FVG représente un déséquilibre sur le graphique, savoir l’identifier et trader en conséquence peut augmenter considérablement les chances de profit.

Cependant, il est essentiel d’être prudent, d’appliquer une gestion rigoureuse du risque et d’intégrer d’autres outils dans votre stratégie. La patience, la discipline et l’apprentissage continu sont indispensables. En pratiquant et en maîtrisant le FVG, vous constaterez que comprendre ce qu’est le FVG constitue un avantage clé sur le marché du trading Forex.

Évitez de négliger cela ! Avant de trader en réel, entraînez-vous sur un compte démo, puis progressez progressivement avec confiance. Le trading comporte des risques et n’est pas adapté à tout le monde.