Graphique de dominance du BTC : La situation du marché en attente de catalyseur

Les marchés de la cryptomonnaie sont aujourd’hui à un tournant. Le Bitcoin (BTC), montrant une reprise longtemps attendue, continue de donner des signaux importants sur le graphique de dominance du BTC. Le marché est entièrement tourné vers les catalyseurs, et les données économiques de cette semaine joueront un rôle critique dans ce scénario.

Mouvements de prix et analyse de la dominance du BTC

Bitcoin est actuellement négocié à 79 080 $, enregistrant une baisse de 6,13 % sur les dernières 24 heures, tandis que sur les graphiques d’une heure, une hausse de 1,26 % est observée. Ethereum est à 2 460 $, avec une baisse de 9,31 % sur la même période.

Le graphique de dominance du BTC est considéré comme une métrique clé indiquant la domination du Bitcoin sur le marché. Les données actuelles montrent que la part de marché du Bitcoin est de 59,13 %, en hausse de 0,13 % par rapport aux jours précédents. Ce type de mouvement est perçu par les investisseurs comme un signe de confiance accrue dans Bitcoin par rapport aux altcoins.

Les indices CoinDesk 20 (CD20) et CoinDesk 80 (CD80) sont presque stables, seul le token RAIN ayant enregistré un gain supérieur à 6 %. Timothy Misir, président de BRN Research, a déclaré : « Les mouvements de prix sont confinés, la volatilité est présente mais sans certitude. Le marché reste en attente de catalyseurs. »

Catalyseurs macroéconomiques et sentiment du marché

Plusieurs données économiques importantes seront publiées cette semaine, influençant le marché. Les ventes au détail aux États-Unis, les données sur l’emploi et les rapports sur l’inflation ont le potentiel de redéfinir les attentes quant à la rapidité avec laquelle la Réserve fédérale pourra réduire ses taux d’intérêt l’année prochaine. La Banque centrale du Japon devrait également augmenter ses taux de 25 points de base.

Le contexte macroéconomique soutient également la reprise du BTC. La poursuite de la faiblesse du dollar, avec des gains à terme de 0,5 % sur le S&P 500 et le Nasdaq, continue de soutenir la cryptomonnaie.

Selon l’Indice de peur et de cupidité du marché crypto, le sentiment tourne à la peur, ce qui offre une opportunité de transformer des positions perdantes en profit. Selon les données de Coinglass, environ 300 millions de dollars de positions à effet de levier (principalement longues) ont été liquidées au cours des dernières 24 heures.

Misir a ajouté : « Toute surprise haussière pourrait renforcer le récit de ‘resserrement hawkish’, tandis que des données plus douces pourraient rouvrir la porte aux actifs risqués d’ici la fin de l’année. La sensibilité macroéconomique pour la crypto restera élevée jusqu’à ce qu’une plus grande clarté soit apportée. »

Statistiques techniques du Bitcoin et tendance de dominance

Le taux de hachage du Bitcoin a diminué de 8 %, atteignant 1 200 EH/s selon les dernières données. Kong Jianping, fondateur de Nano Labs, relie cette baisse à la fermeture des installations de minage dans la région du Xinjiang en Chine.

Les niveaux de dominance du BTC autour de 59 % indiquent un changement de position du marché des altcoins face au Bitcoin. L’analyse technique, la baisse hebdomadaire d’environ 2 % de l’indice composite Nasdaq et l’augmentation de la volatilité sur le marché des obligations suggèrent un affaiblissement de la reprise du marché crypto.

Les positions ouvertes sur le marché à terme CME s’élèvent à 124 275 BTC. Le prix du Bitcoin en termes d’or est calculé à 20,6 oz.

Événements à suivre et mouvements de tokens

Au début de la semaine, une AMA sur le testnet L1 d’Aster (ASTER) sera organisée sur Discord. Le même jour, Conflux (CFX) tiendra une AMA sur X Spaces sur le thème « IA et agents Web3 ».

Au niveau macroéconomique, des annonces concernant le taux d’inflation de novembre au Canada, une allocution du président de la Réserve fédérale Stephen I. Muran sur la perspective de l’inflation, ainsi que diverses déclarations de porte-parole de la Fed sont attendues.

Des développements importants ont lieu dans le domaine de la gouvernance des tokens. La DAO Streamr vote pour inciter le CEO et le CTO de Streamr (DATA) par des allocations de tokens basées sur la performance. Ce vote concerne uniquement les tokens mintés lorsque le prix du jeton se situe entre 0,05 et 1,00 dollar.

Connex (CONX) libérera 1,61 % de son offre en circulation (21,99 millions de dollars), tandis que Starknet (STRK) déverrouillera 5,07 % de son offre (13,87 millions de dollars).

Actifs cryptographiques et corrélation avec le marché traditionnel

Les marchés traditionnels ont connu une journée de pertes. Coinbase Global (COIN) a chuté de 0,58 %, clôturant à 267,46 dollars, avec une légère amélioration en préouverture à 268,56 dollars.

Les sociétés de minage ont subi des baisses importantes : Galaxy Digital -10,42 %, Core Scientific -5 %, CleanSpark -5,33 %, et le fonds CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF -7,77 %.

La corrélation entre les marchés traditionnels et la cryptomonnaie continue de se renforcer. Les contrats à terme sur l’or ont augmenté de 1,16 %, atteignant 4 378,70 dollars. Les indices boursiers internationaux sont mitigés : Nikkei 225 -1,31 %, Hang Seng -1,34 %.

Les flux nets quotidiens vers les ETF Bitcoin au comptant ont été de 49,1 millions de dollars, avec un flux net cumulé atteignant 57,89 milliards de dollars. La quantité totale de BTC en détention approche 1,31 million de BTC. Les ETF Ethereum au comptant ont enregistré une sortie nette de 19,4 millions de dollars.

Indicateurs techniques et perspectives futures

La volatilité attendue sur 30 jours des obligations du Trésor (MOVE Index) indique que les chutes de marché s’accompagnent généralement d’une augmentation de la volatilité des obligations. Les indicateurs techniques du Nasdaq laissent penser que la phase de rallye de reprise commencée en novembre touche à sa fin.

Le marché des options sur BTC montre une tendance à la vente de puts sur plusieurs horizons temporels, ce qui indique que l’incertitude reste élevée.

La SEC a publié un guide pour les investisseurs sur les risques liés aux différents modèles de stockage et de garde, expliquant les meilleures pratiques. Les investisseurs sont avertis d’évaluer attentivement si leurs fournisseurs de services de garde réhypothèquent ou mélangent leurs actifs.

En résumé, le marché est actuellement en attente. La dominance du BTC montre que la puissance du Bitcoin est maintenue, mais l’approche des catalyseurs macroéconomiques indique que les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Les données de la semaine prochaine pourraient fournir des signaux clairs indiquant la fin de cette période de forte volatilité.