Ce qu'il faut savoir avant de choisir le Prop Trade : que doivent préparer les débutants

Plusieurs personnes ont peut-être déjà entendu parler du trading avec l’argent de la société (Trading propriétaire ou simplement appelé prop trading). C’est une solution intéressante pour ceux qui souhaitent travailler de manière indépendante et générer des revenus élevés. Mais avant de prendre une décision, comprenez si cette option vous convient vraiment.

Qu’est-ce qu’un vrai Prop Trade ?

Prop trading consiste à travailler pour une société qui fournit des fonds aux traders pour qu’ils négocient divers actifs, qu’il s’agisse d’actions, de matières premières, de contrats à terme ou de forex. Contrairement à une approche classique où vous utilisez votre propre argent, la société prop assume le risque, et vous recevez une part des profits selon l’accord avec chaque entreprise (peut être 50/50, 70/30 ou autre, selon votre niveau de compétence).

Ce système diffère du trading traditionnel car vous n’utilisez pas de compte démo, mais vous êtes “embauché” pour trader avec de l’argent réel dès le départ. Bien sûr, cela nécessite une évaluation de vos compétences au préalable, appelée “challenge”, pour laquelle vous payez des frais à l’avance.

Il existe deux types de Prop Trade à connaître

Prop Trade traditionnel

Travailler dans un bureau physique : la société vous embauche en tant qu’employé officiel, avec salaire, bonus et perspectives d’évolution en fonction de vos performances. Cela concerne généralement des traders expérimentés uniquement.

Prop Trade en ligne (très populaire actuellement)

Vous postulez en ligne, payez une petite somme pour le challenge, passez un test sur une plateforme numérique, puis commencez à trader depuis chez vous. Ces dernières années, ce modèle a gagné en popularité car il permet de travailler à domicile sans déplacement.

La procédure d’inscription au Prop Trade en ligne est-elle simple ?

Étape 1 : Trouver une société Cherchez une société de Prop qui vous convient : vérifiez sa réputation, la plateforme utilisée, et surtout si elle partage les profits.

Étape 2 : Vérifier les qualifications Indiquez à la société votre âge, votre expérience de trading, et si vous avez suivi une formation spécifique.

Étape 3 : Soumettre une candidature et passer un entretien Envoyez votre dossier en ligne, avec une présentation de votre expérience. Si vous êtes sélectionné, la société vous invite à un entretien pour discuter de vos compétences, du marché que vous souhaitez trader, et de votre stratégie.

Étape 4 : Passer le Challenge C’est la partie la plus difficile : elle dure généralement 30 à 60 jours. Pendant cette période, vous devez prouver que vous pouvez réaliser des profits selon les objectifs fixés et respecter les règles de la société.

Étape 5 : Obtenir un compte réel Si vous réussissez, la société ouvre un compte réel pour vous, et vous pouvez commencer à trader au nom de l’entreprise.

Avantages du Prop Trade

✅ Pas besoin de capital - La société fournit les fonds, vous n’avez pas à investir votre propre argent. La gestion du compte dépend de vos compétences.

✅ Risque élevé pour la société - Le trader ne risque que le challenge, la majorité du risque repose sur la société.

✅ Liberté de travailler - Vous fixez votre emploi du temps, pas besoin de bureau ni de déplacement.

✅ Revenus potentiellement énormes - Si vous êtes performant, les profits peuvent devenir très importants.

✅ Support et communauté - La plupart des sociétés prop disposent d’une équipe d’assistance pour répondre à vos questions, ainsi que d’une communauté de traders échangeant des stratégies.

Mais il y a aussi des inconvénients à connaître !

❌ Discipline requise - Vous devez trader selon un plan défini, sans supervision constante. Sans discipline, cela peut devenir difficile.

❌ La psychologie du trading - Voir des pertes et vouloir les récupérer rapidement peut nuire. Trader de manière impulsive est l’ennemi du trader.

❌ Coût du Challenge élevé - Si votre capital est faible, vous pouvez payer pour le challenge sans réussir, et devoir recommencer avec un nouveau paiement.

❌ Revenus incertains - Pas de salaire fixe, pas de congés payés, pas de sécurité sociale. Vos gains dépendent de vos performances.

❌ Coûts cachés - En plus des frais de challenge, il peut y avoir des coûts pour les logiciels, les abonnements, les frais de bureau, etc.

Comment le Prop Trade se compare-t-il à un Hedge Fund ?

Qui devrait devenir Prop Trader ?

En principe, tout le monde peut postuler, sans restrictions majeures. Cependant, la société Prop recherche généralement :

• Avoir au moins 18 ans
• Avoir des connaissances ou une expérience en trading (certaines sociétés sont plus souples)
• Avoir conscience des risques
• Disposer d’un plan de trading clair ((trading plan))

Mais réfléchissez bien : ce n’est pas pour tout le monde. Si vous avez un emploi stable, un salaire fixe, et que vous privilégiez la sécurité, il vaut mieux y réfléchir à deux fois.

Stratégies essentielles pour réussir en Prop Trade

1. Gérer les risques efficacement

Fixez un seuil de perte par trade (par exemple, pas plus de 2%). Utilisez systématiquement un stop loss. Soyez patient, ne trichez pas, avancez étape par étape.

2. Contrôler ses émotions

Le marché change, mais vos émotions aussi. Beaucoup échouent en prenant des décisions impulsives lorsqu’ils sont en colère, excités ou effrayés.

3. S’en tenir à une stratégie éprouvée

Ne pas changer de stratégie tous les jours. Laissez-la fonctionner sur 50 à 100 trades pour voir si elle est efficace.

4. Utiliser les niveaux de Resistance et Support

Identifier les zones où le prix rebondit ou chute. Acheter près du support, vendre près de la résistance.

5. Vérifier le RSI ((Relative Strength Index))

Cet indicateur indique si un actif est suracheté ((overbought)) ou survendu ((oversold)). RSI > 70 indique une surachat, RSI < 30 une opportunité d’achat.

6. Tester sa stratégie avant d’utiliser de l’argent réel

Utilisez un compte démo ou faites du backtesting avec des données historiques, puis ajustez avant de trader en réel.

Comment gérer le risque en Prop Trade ?

1. Apprendre en continu

Lisez des actualités, comprenez les facteurs économiques, différenciez les types de trading.

2. Avoir un plan de trading

Ne pas trader au hasard. Définissez des règles d’entrée, de sortie, et de gestion du risque.

3. S’entraîner sur un compte démo

Avant de trader en réel, testez la plateforme de la société pour connaître son interface.

4. Risquer uniquement ce que vous pouvez perdre

Fixez un montant maximum que vous êtes prêt à risquer par trade. Ne pas dépasser ce montant.

La conclusion : le Prop Trade en vaut-il la peine ?

Le Prop Trade est une excellente opportunité si vous avez les compétences, la discipline, et la maîtrise de vos émotions. Avec un capital important et de bonnes performances, cela peut changer votre vie.

Mais ce n’est pas pour tout le monde. Si vous privilégiez la stabilité, un salaire fixe, ou si vous avez du mal à prendre des décisions rapidement, réfléchissez-y bien.

Avant de vous lancer, faites vos recherches : choisissez une société réputée, vérifiez leurs conditions, comparez les taux de profit, puis inscrivez-vous au challenge quand vous êtes prêt.

Avec de la détermination, un plan solide, et une gestion professionnelle du risque, devenir Prop Trader pourrait être la meilleure décision de votre vie.