Les traders débutants en or doivent savoir : comment établir une base solide en 2025

L’année 2568, le marché de l’or envoie des signaux clairs indiquant que ce sera une période favorable pour trader. Beaucoup sont encore confus sur la façon de commencer. Cet article est donc un guide complet pour ceux qui souhaitent apprendre à trader l’or gratuitement et construire une base solide de compréhension, depuis le choix des outils de trading, la préparation, la lecture du marché, jusqu’à la conception de stratégies et la gestion des risques.

Première étape : Comprendre quel type de trading d’or vous convient

La question la plus importante est : “Quels sont mes objectifs financiers et quel type de trading je souhaite faire ?” Répondre à cette question vous aidera à choisir les outils qui correspondent à votre style et à vos capacités.

1. Or physique - Choisir pour une détention réelle

Cette méthode reste un choix classique pour les investisseurs à long terme qui veulent un actif tangible.

• Avantages : Pas besoin de comprendre le système bancaire, pas d’inquiétude pour les pannes de plateforme, et surtout, les profits issus de la vente d’or physique en Thaïlande sont exonérés d’impôt sur le revenu des particuliers.
• Inconvénients : Nécessite un capital complet (si le prix de l’or est de 57 000 bahts par gramme, il faut payer 57 000 bahts pour acheter 1 gramme), il y a des frais de bloc ou de commission, surtout pour les petites quantités, manque de liquidité, déplacement nécessaire à la boutique, risques liés au stockage.

2. Fonds d’investissement en or (Gold ETFs) - Option pour débutants avec peu de capital

Ce fonds collecte l’argent des investisseurs pour investir dans de l’or physique pur. Il peut être acheté et vendu via une application comme pour des actions.

• Avantages : Investissement initial très faible, certains fonds commencent à partir de quelques milliers de bahts, haute liquidité, possibilité de convertir rapidement en cash.
• Inconvénients : Frais de gestion du fonds d’environ 0,25%-0,40% par an, achat et vente possibles uniquement pendant les heures d’ouverture de la bourse, risque de Tracking Error qui peut faire diverger le prix par rapport à l’or réel à 100%.

3. Contrats à terme sur l’or - Pour traders expérimentés

Contrats à terme enregistrés sur le marché TFEX en Thaïlande. Convient à ceux qui comprennent la mécanique du marché et acceptent un risque élevé.

• Avantages : Investissement initial très faible, avec une marge d’environ 10% de la valeur du contrat(, possibilité d’acheter ou de vendre dans les deux sens, profit lorsque le prix monte ou descend.
• Inconvénients : Risque très élevé dû à l’effet de levier, possibilité de pertes rapides et de liquidation forcée, contrats arrivant à expiration, gestion sérieuse nécessaire, bénéfices soumis à l’impôt.

) 4. CFD sur l’or - La flexibilité maximale

Contrats de différence de prix de l’or, permettant de réaliser des profits sur les variations de prix sans posséder l’or réel.

• Avantages : Très flexible, possibilité d’acheter ou de vendre dans les deux sens, faible capital requis, très haute liquidité, faibles frais ###par spread(, trading presque 24h/24, 5 jours par semaine.
• Inconvénients : Risque élevé lié à l’effet de levier, frais de swap nocturne )Swap( si position maintenue longtemps, produits complexes, nécessitent une bonne compréhension avant utilisation.

Deuxième étape : Se préparer avant de trader

) Choisir une plateforme fiable

Le choix de la plateforme ne consiste pas seulement à trouver la “moins chère”, mais à rechercher un partenaire sûr et digne de confiance. Vérifiez ces 5 points :

1. Licence et régulation : Choisissez une plateforme régulée par des autorités financières internationales comme ASIC, FCA ou CySEC.
2. Frais : Vérifiez clairement le spread et la commission. Un spread étroit réduit le coût du trading.
3. Effet de levier sécurisé : Pour les débutants, ne pas utiliser un effet de levier supérieur à 1:100 ou 1:200 pour mieux contrôler le risque.
4. Plateforme performante : Facile à utiliser, stable, exécution rapide des ordres, outils d’analyse complets. MT4, MT5 sont des options populaires.
5. Service client : Doit permettre des dépôts et retraits rapides, avec un historique clair, et une équipe de support parlant votre langue.

Définir un capital de départ raisonnable

La question fréquente est : “Combien d’argent faut-il pour trader efficacement l’or ?”

Pour le trading CFD sur l’or, il est conseillé de commencer avec $500-$1,000 pour mieux gérer le risque. Cependant, la flexibilité de ce produit permet aux débutants de commencer avec moins d’argent. Beaucoup de plateformes acceptent un dépôt minimum à partir de ###.

Avant d’investir de l’argent réel, utilisez un $50 compte démo(, qui offre de l’argent virtuel pour s’entraîner sans risque. Plusieurs plateformes proposent jusqu’à $50,000 en compte démo pour tester outils et stratégies avant de trader en réel.

Troisième étape : Apprendre à lire le marché

) Analyse fondamentale ###Fundamental Analysis(

Il s’agit de comprendre la “vue d’ensemble” de l’économie mondiale. Ces facteurs influencent la tendance principale du marché :

• Dollar américain : Le prix de l’or est coté en dollars US. Il existe une relation inverse : lorsque le dollar s’affaiblit, le prix de l’or augmente.
• Taux d’intérêt : Quand la Fed augmente ses taux, les actifs à rendement deviennent plus attractifs, ce qui peut faire baisser le prix de l’or. La baisse des taux peut soutenir le prix.
• Inflation : L’or sert de couverture contre l’inflation. En période d’inflation élevée, les investisseurs achètent de l’or pour préserver leur valeur.
• Situation économique et politique : En période de crise, guerre ou tension, les investisseurs se tournent vers l’or comme valeur refuge.
• Offre et demande : Outre les investisseurs, l’or est utilisé dans l’industrie et la bijouterie. La demande des banques centrales est un facteur clé qui influence fortement le prix.

) Analyse technique ###Technical Analysis(

Étudier les graphiques de prix pour prévoir la tendance future. Les débutants doivent commencer par les outils de base :

)# Connaître le graphique en chandeliers ###Candlestick Chart(

Ce graphique indique clairement l’état du marché :

• Bougie verte : clôture au-dessus de l’ouverture )pression d’achat(
• Bougie rouge : clôture en dessous de l’ouverture )pression de vente(
• Formes particulières : Doji )indécision(, Hammer )possible retournement(, signaux importants.

)# Utiliser la Moyenne Mobile ###MA( pour repérer la tendance

La MA filtre la volatilité à court terme pour voir la tendance principale :

• Si le prix est au-dessus de la MA : tendance haussière
• Si le prix est en dessous : tendance baissière
• Utiliser EMA à court terme )10, 20( pour le momentum, et EMA à long terme )50, 200( pour la tendance principale.

)# Utiliser le RSI ###Relative Strength Index( pour repérer les points d’entrée

Le RSI mesure le momentum du prix )0-100( :

• RSI > 70 : surachat )Overbought( - éviter d’acheter, attendre une correction
• RSI < 30 : survente )Oversold( - possible rebond, opportunité d’achat
• Divergences : divergence entre prix et RSI, signal de retournement potentiel

Quatrième étape : Concevoir une stratégie et gérer le risque

) Deux stratégies simples mais puissantes

Suivi de tendance - Trading selon la tendance

Principe : “La tendance est votre amie” - suivre le mouvement, ne pas aller à contre-courant.

• En tendance haussière : n’acheter que lors des corrections
• En tendance baissière : n’en vendre que lors des rebonds
• Confirmer avec la MA

Trading en range - Trading dans un canal

Convient lorsque le marché n’a pas de tendance claire, fluctuant dans une fourchette :

• Acheter au support ###Support(
• Vendre à la résistance )Resistance(
• Profiter des oscillations pour faire du profit.

) Gestion du risque - La clé pour gagner ou perdre

Placer Stop Loss et Take Profit

• Stop Loss ###SL( : ordre automatique de clôture en cas de perte, indispensable
• Take Profit )TP( : ordre automatique de prise de bénéfice, pour sécuriser les gains et éviter la cupidité

Gestion de la taille de position - La seule chose que vous pouvez contrôler

• Règle 1-2% : ne risquer pas plus de 1-2% de votre capital par trade
• Exemple : capital de $1,000 = risque maximum de )20$ par trade
• Calculer la taille du lot en fonction du Stop Loss prévu

Attention à la psychologie

• Overtrading : trader trop souvent par ennui ou pour battre le marché
• Revenge Trading : ouvrir une nouvelle position après une perte pour “se venger” - souvent pire
• Utiliser un effet de levier élevé : la cupidité peut rapidement tout faire sauter
• Trader sous l’émotion : vendre par peur, ne pas vendre par cupidité

Solution : avoir un plan de trading clair avant d’entrer en position $10 points d’entrée, de sortie, SL, TP(, et suivre ce plan avec discipline.

En résumé : La voie vers la réussite

Pour les nouveaux traders d’or, la clé n’est pas de faire un gros profit en une fois, mais :

1. Apprendre sans cesse - le marché évolue constamment, il faut se tenir à jour
2. Discipline - respecter le plan, ne pas laisser l’émotion prendre le dessus
3. Gérer le risque - le capital est la vie, si tout est perdu, c’est fini

Et surtout, commencer par un )compte démo, lire des livres, regarder des vidéos éducatives, tester différentes stratégies. Rien ne presse dans le marché. Ceux qui réussissent à long terme sont ceux qui prennent le temps de construire une base solide. 2568 est une période idéale pour commencer. Les conditions du marché sont favorables, la volatilité offre des opportunités, mais il faut être préparé.