Si vous voulez parler de vos années d'expérience dans la crypto, la plus grande leçon n'est en réalité pas combien vous avez gagné, mais les pièges que vous avez évités et les leçons de sang et de larmes que vous avez tirées. Aujourd'hui, je vais organiser en une seule fois ces expériences de trading accumulées au fil des années, en particulier pour ceux qui sont entrés sur le marché il y a plus d'un an sans encore avoir gagné leur premier 100万 — j'espère que cela pourra vous aider à éviter les détours inutiles.

Commençons par le problème des fonds. Si vous ne disposez que d'environ 20万 comme capital de taille moyenne, ne misez surtout pas tout sur des opérations fréquentes. Franchement, réussir à saisir une seule tendance haussière significative en une année suffit à faire gonfler joliment le montant de votre compte. Adopter une stratégie de pleine position et de résistance à la pression peut sembler audacieux, mais en réalité, c'est un pari. Plutôt que de surveiller constamment le marché pour trader, il vaut mieux consacrer du temps à peaufiner votre système de trading.

Cela amène à la question de la cognition. Il y a cette maxime : « Vous ne gagnerez jamais plus d'argent que votre niveau de connaissance. » Pour maîtriser réellement le rythme de vos opérations et votre psychologie, le moyen le plus intelligent est de commencer par pratiquer sur un compte démo. L'avantage du démo, c'est que vous pouvez échouer et ajuster à l'infini, mais une fois en réel, la situation change complètement. Une seule erreur en argent réel peut parfois signifier que vous devrez quitter le marché pendant longtemps.

Passons maintenant à quelques techniques concrètes. Lorsqu'une grande nouvelle favorable arrive, ne pensez pas à tout prendre en une seule fois. La stratégie habituelle est la suivante : lors du premier jour de l'annonce, certains seront excités à l'idée de suivre la hausse, mais le lendemain, lors d'une ouverture en gap haussier, vendre sera souvent plus prudent. Pourquoi ? Parce que la bonne nouvelle, au moment de sa réalisation, devient souvent un point de vente. C'est une règle courante du marché.

Les opérations avant les jours fériés ont aussi leur subtilité. Commencez à réduire progressivement vos positions une semaine à l'avance, voire à rester complètement en cash en attendant. Cela permet d'éviter les mouvements imprévus durant la période de vacances. Selon les données historiques, la majorité du temps, le marché tend à baisser pendant ces périodes. Mieux vaut donc éviter le risque en se retirant plutôt que de tenter le coup.

La stratégie de trading à moyen et long terme est en réalité très simple : il faut garder suffisamment de liquidités pour pouvoir « vendre haut et acheter bas ». Comment faire concrètement ? Lorsqu’un actif est tiré vers le haut, vendez rapidement pour réaliser un profit, et lors d’une chute, achetez à bas prix. En répétant ce cycle, vous pouvez assurer une croissance stable. Cela demande de la patience, mais évite aussi le piège de l’achat qui chute immédiatement ou de la vente qui monte instantanément.

Si vous préférez le trading à court terme, concentrez-vous sur deux indicateurs : le volume de transactions et la configuration graphique. Les actifs très actifs, avec de fortes fluctuations, peuvent être intéressants à trader. En revanche, pour ceux avec peu de volume et peu de volatilité, même s’ils semblent attrayants, il vaut mieux éviter — car une faible liquidité augmente considérablement le risque.

La vitesse de la chute détermine souvent la rapidité du rebond suivant. Une baisse lente entraîne généralement un rebond lent, mais si la chute s’accélère, le rebond sera aussi rapide. Ce principe paraît simple, mais dans la pratique, il peut vous aider à anticiper l’état d’esprit du marché.

Un autre erreur fatale — trop de gens refusent de couper leurs pertes. Si vous avez mal acheté, c’est mal acheté. Reconnaissez-le rapidement et stoppez immédiatement. Ce n’est pas une défaite, c’est une protection de votre capital. Tant que votre capital est là, vous avez une chance de revenir, et c’est cela qui permet de durer suffisamment longtemps dans la crypto.

Si vous souhaitez faire du court terme, en particulier en suivant les mouvements des chandeliers en unité de 15 minutes, vous pouvez principalement vous référer à l’indicateur KDJ. Cet indicateur donne des signaux d’achat et de vente assez clairs sur de courtes périodes, et bien utilisé, il peut vous aider à repérer de bons points d’entrée.

Enfin, un dernier conseil : il existe une multitude de méthodes et de techniques de trading, mais vous n’avez pas besoin de toutes les maîtriser. Apprenez et maîtrisez bien quelques méthodes vraiment fiables, cela sera souvent plus efficace que de connaître un peu de tout. La concentration et la profondeur de votre savoir priment souvent sur la simple étendue.