Les leaders mondiaux de l'industrie examinent l'avenir du trading d'actifs numériques, de l'intégration de l'IA et de la gestion des risques lors des Conversations mondiales T-EDGE 2025

En Bref

Les Conversations mondiales T-EDGE 2025 ont mis en évidence un changement dans la gestion des actifs cryptographiques vers un contrôle accru des risques, une intégration prudente de l’IA et une évaluation professionnalisée des équipes de trading.

Du 8 décembre au 21 décembre 2025, heure de Pékin, le groupe TMTPost s’est associé à NextFin.AI, Barron’s China, DeAI Expo 2026, CRYPTO QUANT 2026 et ChainDD pour organiser les “Conversations mondiales T-EDGE 2025”. Basé à Pékin et connecté à des hubs tels que Shanghai, Hong Kong, Silicon Valley, Toronto et Dubaï, le programme combinait sept jours de discussions mondiales continues avec une série de sessions à huis clos tenues sur deux semaines, réunissant scientifiques, leaders technologiques, entrepreneurs, fondateurs de startups et investisseurs sous le thème du dialogue pour l’ère de l’IA.

Dans le cadre du programme, une session thématique le 20 décembre intitulée “Synergie transfrontalière : stratégie IA pour un nouvel écosystème” a présenté une table ronde principale sur l’évolution des stratégies de trading d’actifs numériques et l’innovation produit.

La discussion était modérée par Shigeru, co-fondateur de DeAI Expo 2026, avec la participation de Jason Huang de JZL Capital, Wang Jianbo de Cybex Technologies HK, Charles de B7 Capital, Wonder Xu de Bas1s Ventures et 43 Trading, et Spencer Fan de SuperWeb3.org, se concentrant sur des sujets tels que les outils de trading pilotés par l’IA, la gestion du risque de liquidité, les effets de l’événement de marché du 11 octobre, les marchés de prédiction et l’évaluation des équipes d’investissement quantitatif.

Les experts soulignent une évolution dans la gestion des actifs cryptographiques vers un contrôle accru des risques et une utilisation mesurée de l’IA

La table ronde, modérée par Shigeru, a examiné les changements dans les stratégies d’actifs numériques, les outils d’IA, le risque de liquidité et l’évaluation des équipes.

Concernant les stratégies on-chain vs CEX, Jason Huang a déclaré que son entreprise s’était largement retirée du trading on-chain en raison de la sécurité et de la complexité opérationnelle, se concentrant plutôt sur les principales plateformes centralisées (CEXs). Wang Jianbo a été d’accord, notant que le trading on-chain a un attrait limité pour la plupart des stratégies institutionnelles. Charles a reconnu la croissance on-chain mais a souligné les risques de sécurité, les dépendances protocolaires cachées et la nécessité d’une diligence rigoureuse. Wonder Xu a ajouté que les opportunités on-chain existent principalement pour les petits capitaux ou l’arbitrage de niche, tandis que les grands fonds privilégient toujours les CEX. Spencer Fan a mis en avant l’amélioration des plateformes de dérivés on-chain, prédisant une croissance des DEX de contrats, bien que la gestion des clés privées reste un obstacle majeur.

Concernant les outils d’IA, tous les participants les ont considérés comme des aides plutôt que comme des décisions décisives. Jason utilise l’IA pour le codage et les signaux mais pas pour les décisions principales. Wang a indiqué que les LLMs apportent peu de valeur pour les stratégies à faible fréquence. Charles a décrit une utilisation répandue de l’apprentissage automatique mais a averti des risques de “boîte noire”. Wonder a noté que l’IA peut aider les petites équipes mais ne remplace pas les modèles propriétaires de base. Spencer a souligné que l’IA améliore l’efficacité du développement mais ne peut pas encore produire des stratégies entièrement automatisées fiables.

Concernant la liquidité et le contrôle des risques après le choc du marché du 11 octobre, Jason a détaillé un filtrage plus strict des pièces, des limites de position et une surveillance 24/7. Wang se concentre sur les grands actifs et réduit le trading dans des conditions faibles. Charles a insisté sur la diversification entre les échanges, les pièces et les stratégies. Wonder a souligné les risques de liquidité pour les petites pièces et appelé à réduire l’effet de levier en marchés extrêmes. Spencer se tourne vers des stratégies neutres au marché telles que le market making et l’arbitrage d’événements.

Concernant l’évaluation des équipes, Jason a déclaré que l’industrie est très compétitive avec des marges en baisse ; les investisseurs privilégient désormais la gestion des pertes, la performance en marchés extrêmes et la communication. Wang a insisté sur une expertise approfondie en facteurs et des approches multi-actifs à faible fréquence. Charles valorise les personnes et l’expérience, notamment les équipes ayant survécu à des crises passées. Wonder se concentre sur une diligence rigoureuse, des tests de trading réels et un alignement fort sur la gestion des risques. Spencer a conclu que les résultats et la capacité technique avancée restent la norme ultime.

Le dialogue a souligné une tendance vers une gestion disciplinée des risques, une adoption prudente de l’IA et une sélection professionnelle des équipes dans la gestion des actifs en cryptomonnaie.

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