Après avoir explosé mon compte 3 fois et perdu 80 000 yuans, j’ai enfin compris une chose : les contrats dans le monde des cryptos ne sont pas un jeu pour les malins, mais un “chantier pour gens disciplinés”. Ceux qui misent tout sur leur ressenti ou leur foi, les “guerriers”, finissent tous comme carburant. Ceux qui survivent et gagnent durablement, sans exception, se transforment en véritables “machines à exécuter des stratégies”.

Je ne vais pas parler de mysticisme, je vais juste décortiquer le cœur de mon retournement de situation : une logique de construction de stratégie reproductible, née des décombres. Que vous soyez débutant ou expérimenté, elle peut vous permettre de cadrer le risque et de sortir du cycle “perdre de l’argent par chance”.

Première étape : Auto-“formatage” — Devenir une machine avant tout
Ne vous précipitez pas sur l’étude des chandeliers. Commencez par répondre à trois questions cruciales. Vos réponses détermineront directement la stratégie à adopter.

Quelle est “l’épaisseur” de votre capital ?
Fin (moins de 10 000 USDT) : votre objectif est de survivre et de faire boule de neige. Chaque position ≤ 1/5 du capital, stop loss ≤ 5%. Prenez des risques uniquement avec les profits, ne touchez jamais au capital initial.
Épais (plus de 100 000 USDT) : votre objectif est de contrôler les drawdowns. Il faut fractionner le capital, séparer positions de tendance, de swing et de couverture, pour éviter qu’un “cygne noir” ne vous anéantisse.

Combien de temps pouvez-vous consacrer à surveiller le marché ?
Pas de temps (salarié) : oubliez le court terme. Votre terrain de jeu : “daily/4h”. Trois analyses par jour suffisent. Soyez le chasseur de tendance, pas la victime de la volatilité.
Du temps (indépendant) : vous pouvez jouer sur “1h/30min”, mais toujours avec des stops et take profits automatiques. Ne devenez pas esclave de l’écran.
Tout votre temps (trader pro) : vous pouvez faire du très court terme, mais souvenez-vous : fréquence élevée ≠ gains élevés, la discipline doit croître de façon exponentielle.

Quel est votre degré d’impatience ?
Impulsif : évitez le long terme. Privilégiez des stratégies swing, positions de 1-3 jours, prenez souvent des petits gains pour vous satisfaire.
Patient et stable : évitez le court terme. Favorisez des stratégies de tendance, ignorez les fluctuations intraday, visez des swings de 5-10 jours.
Anxieux : utilisez un “stop loss à montant fixe” (ex : perte de 100 USDT, on sort), n’utilisez pas de stop technique, vous ne l’exécuterez pas.

Deuxième étape : Construire la “Triple Hache” — Entrée, position, TP/SL
Oubliez les indicateurs compliqués. Les pros n’utilisent qu’un ou deux outils clés, mais à fond. Voici un template “petit capital salarié” :

Entrée : Résonance Bande de Bollinger + Moyenne mobile
Long : prix au-dessus de la bande supérieure + MA 5 croise au-dessus MA 10 + volume en hausse de 30%
Short : prix sous la bande inférieure + MA 5 croise sous MA 10 + volume en hausse de 30%
Règle d’or : si un des trois manque, on ne prend pas la position.

Gestion de la position : pyramide et matelas de sécurité
5000 USDT de capital, chaque position fixe de 1000 USDT (1/5), levier ≤5x.
En cas de gain, augmenter la position avec les profits uniquement.
En cas de perte ? Jamais de renforcement. Renforcer, c’est le VIP express pour le margin call.

TP/SL : Sauver sa peau et savoir lâcher prise
Stop loss (immédiat à l’ouverture) : choisir entre ① perte de 8% = sortie inconditionnelle ; ② si le prix casse à l’envers la MA 5 = sortie immédiate.
Take profit (ne soyez pas gourmand) : +10% : vendre la moitié, sécuriser le profit ; +20% : vendre encore une partie, placer un stop suiveur sur le reste au prix d’entrée, laissez courir le profit.

Troisième étape : Lancer le “démarrage à froid” — Backtest et test réel
Ne testez pas à l’aveugle avec votre argent.
Backtest : prenez les 3 derniers mois, simulez manuellement avec vos règles. Taux de réussite ≥50%, ratio gains/pertes ≥2:1, c’est la base. Pas assez ? Ajustez vos critères d’entrée.
Test réel petit capital : utilisez 10% de votre capital (ex : 500 USDT) en réel pendant 2 semaines. Écrivez un “journal de trading” pour chaque opération : “plan vs réalité”, pointez vos moments de “tremblement de main”.

La règle ultime : la discipline > toute stratégie
La stratégie peut être basique, la discipline doit être impitoyable.
Rester hors marché est une opération avancée : 80% des marchés en range tuent longs et shorts, si vous ne comprenez pas, ne faites rien.
Exécution stricte : stop loss touché, on coupe ; take profit non atteint, on tient. Faites confiance à vos règles, pas à vos émotions.
Si vous perdez plus de 10% en une journée, fermez tout : en mode panique, vous ne ferez qu’empirer les choses. Reposez-vous, recommencez demain.

Rappelez-vous : quand j’ai commencé avec 5000 USDT, je ne pensais pas à “doubler”, mais à “ne pas perdre aujourd’hui”.
Tous les gros gains viennent d’une accumulation de “petits profits + petites pertes” gérés avec discipline.
Si vous tradez encore “à l’instinct” pour entrer et “en priant” pour sortir, arrêtez-vous, consacrez une semaine à construire votre premier cadre de stratégie selon ces trois étapes. Transformez l’investissement d’un mystère en un problème pratique à résoudre.

Quand vous ne demandez plus “ça va monter ou descendre”, mais “ai-je mon signal de stratégie ?”, vous avez déjà dépassé 99% des traders de contrats.