Après tant d’années passées dans le monde des cryptos, je suis de plus en plus convaincu d’une chose : ceux qui gagnent vraiment de l’argent sont ceux qui savent lire les tendances un demi-pas avant les autres. Même si le marché semble chaotique en ce moment, les signaux clés sont en réalité déjà très clairs. Voici quelques analyses que j’ai tirées de la combinaison des données on-chain, des mouvements des gros capitaux et du contexte économique global. J’irai droit au but.

**1. Stratégie d’allocation : Miser sur la certitude, arrêtez de rêver au jackpot**

Le marché s’accélère dans sa différenciation : BTC et ETH deviennent de plus en plus dominants, les fenêtres de rebond pour les altcoins sont de plus en plus courtes. Les données on-chain le prouvent : les fonds institutionnels se dirigent massivement vers les actifs principaux. Des géants de la finance traditionnelle comme BlackRock détiennent déjà plus de 175 milliards de dollars d’actifs crypto via les ETF. De plus, les transactions on-chain des stablecoins ont atteint 9 000 milliards de dollars sur l’année écoulée, et toute cette liquidité gravite principalement autour de BTC et ETH.

Ma stratégie actuelle : au moins 70 % de mon portefeuille en BTC et ETH, le reste uniquement sur des projets WLFI ayant une véritable activité écosystémique. Les memecoins ultra-volatils, je n’y touche pas.

**2. Macro-environnement : Attentes de baisse des taux + Narratif WLFI, les altcoins pourraient rebondir**

À l’échelle macro, les attentes de baisse des taux par la Fed montent. Historiquement, chaque cycle d’assouplissement monétaire a propulsé les actifs risqués. Le WLFI (fusion du Web3 et de l’IA) est la nouvelle narrative qui attire déjà une foule de développeurs et de capitaux. Dans l’écosystème Solana, le volume des projets liés à l’IA a explosé de 1900 % en un an. Le secteur DePIN (infrastructures physiques décentralisées) devrait atteindre 3 500 milliards de dollars d’ici 2028.

Signaux à surveiller : quand les stablecoins commenceront massivement...