La survie à long terme prime sur les gains occasionnels à court terme

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C’est un sujet qui touche à la philosophie du trading. Pris dans son sens le plus large, il peut sembler abstrait pour beaucoup d’entre vous dans votre situation actuelle. C’est pourquoi je vais essayer de l’aborder sous un angle plus concret, afin que nous puissions en discuter à partir d’exemples applicables dans l’apprentissage.

Les fans de Tang Ge dans le monde des cryptomonnaies sont généralement des traders dotés d’une éthique élevée et d’une bonne compréhension de base. Lorsqu’ils font face à des événements collectifs, ils gardent généralement leur sang-froid. J’aime donc partager mes points de vue avec vous. En tant qu’amis, j’espère que vous allez bien, que votre visage est illuminé d’un sourire, et que chacun de vos gestes respire la confiance et la maturité d’un gagnant.

Dans quelques années, j’espère aussi que nous pourrons tous nous réunir pour célébrer autour d’un verre ! Mais d’ici là, il faudra tout de même prêter attention à certains détails du secteur, afin d’atteindre l’objectif de survivre durablement.

Je n’ai pas de statistiques précises, mais d’après mon expérience sociale dans le secteur depuis 7 ans, j’ai l’impression que plus de 90 % des personnes finissent par quitter le monde des cryptos en ayant échoué ; si l’on considère une période de 3 à 5 ans, plus de 99 % des gens n’ont fait qu’alimenter sans jamais retirer, c’est-à-dire qu’ils ont majoritairement perdu ; ce chiffre n’est absolument pas exagéré. Regardez autour de vous : combien avez-vous réellement gagné ?

Ainsi, la priorité pour entrer dans ce secteur n’est pas d’apprendre l’analyse technique ou fondamentale, cela n’a pas d’importance au début. Il faut d’abord réfléchir à comment survivre durablement dans cette industrie. Seule la survie vous permet de vous préoccuper de demain.

C’est pourquoi je pense : survivre à long terme prime sur les gains occasionnels à court terme. Le premier est une réflexion sur votre vie et le chemin que vous souhaitez parcourir ; le second n’est que la joie ou la tristesse éphémère d’un joueur, prétexte à jouer au poker sous couvert de trading de cryptos, parfois même en se mentant à soi-même.

Ainsi, survivre est la première leçon dans le secteur des cryptos. Il vous faut rapidement trouver, dans cette jungle, votre propre niche écologique et vous intégrer à cette chaîne alimentaire. Ensuite, vous pourrez faire ce qui correspond à vos talents.

Par exemple : l’éléphant et le serpent ont tous deux leur raison d’être dans la nature. Il faut rapidement reconnaître sa propre place pour éviter les erreurs grossières et risibles, comme vouloir arrêter un char avec un bras ou tenter d’avaler un éléphant, des actions qui dépassent vos capacités.

À travers une approche d’amélioration intérieure et extérieure, je vais vous donner quelques conseils pour l’apprentissage, qui constituent le point central d’aujourd’hui. J’espère que cela éclairera votre attitude et votre direction d’apprentissage !

1. L’extérieur
Beaucoup se concentrent uniquement sur l’amélioration technique ou la recherche de sources d’informations privilégiées. Lorsqu’ils analysent leurs pertes, ils s’arrêtent à ces deux facteurs externes. Ainsi, de nombreux “apprenants” accumulent des connaissances au fil du temps mais n’arrivent pas à les appliquer en pratique, ou constatent de grands écarts entre la théorie et la réalité.

C’est compréhensible, si l’on considère l’effet de groupe ou la dimension sociale.

C’est un réflexe conditionné issu de l’éducation par examens, où l’on confond “ne pas avoir gagné” avec “ne pas avoir assez étudié”. Cela engendre un biais cognitif : on favorise la théorie au détriment de l’application pratique, et cette habitude s’est introduite dans le secteur des cryptos. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas dur, mais que vous faites fausse route.

Puisque nous sommes des loups, nous devons apprendre à chasser, et non attendre la nourriture comme des moutons, jusqu’à finir à l’abattoir.

Comme le disait souvent mon père : “Il n’y a que les royaumes conquis, jamais ceux que l’on cède”. Tout doit se gagner par soi-même.

Se concentrer sur la théorie sans passer à la pratique, c’est typiquement “apprendre sans réfléchir, c’est futile”. Ici, “apprendre” signifie acquérir activement des connaissances externes, et “réfléchir” c’est intégrer ces connaissances à sa propre réalité.

Bien sûr, à l’inverse il y a la phrase “réfléchir sans apprendre mène à la ruine”. Ce sont les rêveurs, qui ne sont pas notre sujet aujourd’hui.

De façon générale, 99 % des nouveaux venus dans le secteur sont de cette catégorie : sans aucune connaissance ni même la compréhension des procédures de base, ils suivent aveuglément les conseils de “gourous”. Ce n’est qu’après avoir tout perdu qu’ils entrent dans la phase “apprendre sans réfléchir, c’est futile”.

Plus précisément, ne pas établir de plan de trading, espérer toujours plus quand ça monte, vouloir se libérer en urgence quand ça baisse mais s’enfoncer davantage, ou ne pas mettre de stop-loss sont aussi des manifestations de “réfléchir sans apprendre mène à la ruine”.

Ce sont là les traits extérieurs et les causes profondes de la confusion de la majorité des traders.

2. L’intérieur
À travers nos échanges, je perçois que la plupart d’entre vous comprennent la logique des problèmes, et parfois s’en sortent très bien dans l’acquisition de connaissances. Mais les problèmes surviennent lorsqu’il s’agit d’intégrer ces connaissances à sa propre réalité.

Ainsi, beaucoup négligent l’exploration de leur potentiel intérieur, manquent cruellement de connaissance de soi et s’égarent même dans leur auto-analyse. Par “réflexion”, je ne parle pas de la quantité de connaissances acquises (là-dessus, les gens sont tous très compétitifs), mais de l’introspection.

En d’autres termes : “Pourquoi commettre à répétition des erreurs sur des choses que l’on sait déjà, ou pourquoi ne pas les appliquer ?” Par exemple :

Avant de trader, avez-vous établi un plan (points d’entrée, taille de position, take profit et stop-loss) ? Et l’avez-vous suivi ?

Si vous l’avez fait et suivi, même en cas d’erreur, vous saurez où vous avez fauté. Ces erreurs sont alors constructives, elles font mûrir votre système de trading et vous aident à sortir de l’apprentissage basique pour développer votre propre style.

Il y a beaucoup d’exemples similaires, mais pour résumer : dès que vous apprenez quelque chose de nouveau, intégrez-le à votre système de trading, plutôt que de vous contenter de le mémoriser ou de vous perdre dans des fantasmes théoriques (ceci explique pourquoi tant “d’experts” racontent n’importe quoi).

Résumé :
La réflexion externe consiste à chercher activement des connaissances. La réflexion interne consiste à transformer ces connaissances en compétences. Les deux sont indispensables.

Tout ce qui précède vise à appliquer concrètement la première leçon, “la survie à long terme prime sur les gains occasionnels à court terme”, à vos comportements.

Le degré de maturité de votre système de trading est la base de votre survie à long terme. Mais sans ce système, si vous vous contentez de suivre les idées ou points d’entrée d’autrui, même avec un bon taux de réussite, vous finirez tôt ou tard piégé dans une illusion de gains occasionnels.

À ce moment-là, même des concepts avancés vous sembleront incompréhensibles ou inapplicables. Les “flash crash” comme celui du 10 octobre seront alors inévitables.

Être liquidé n’appelle pas la compassion : ce n’est que la concrétisation inévitable de votre propre avidité.

Quand on parle de système de trading, ne l’imaginez pas comme quelque chose de complexe ou hors de portée. C’est un outil indispensable à tout trader.

Il s’agit simplement de coordonner votre méthode (stratégie d’entrée, taille de position, take profit et stop-loss), ce sont des questions de méthodologie.

En résumé : où acheter, combien acheter, et à quel prix vendre. C’est aussi simple que cela !

Tout cela n’est que l’introduction à un niveau supérieur, pour vous guider vers une approche que je juge adaptée, que ce soit pour débuter ou progresser. Commencez par évaluer vos forces et faiblesses internes et externes en trading.

Mais pour survivre à long terme, cela ne suffit pas. Dans les prochains jours, nous aborderons, sur le plan méthodologique, les questions de gestion de position et de points d’entrée. #BTC