Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vos fonds LP sont réellement en sécurité sur les plateformes de produits dérivés ? Voici un constat réaliste : si toutes les positions ouvertes étaient clôturées immédiatement sur Ostium Labs, les fournisseurs de liquidité subiraient une douloureuse décote de 10 % sur leur capital.

Pendant ce temps, un autre protocole de produits dérivés affiche seulement 0,5 % d’exposition dans le même scénario. Et tenez-vous bien : ils gèrent plus de 4 fois plus de paires de trading, y compris des actifs du monde réel, tout en semblant toujours accorder de l’importance aux paramètres de risque.

La différence entre ces deux approches ? C’est le jour et la nuit. L’un applique des contrôles de risque stricts sur une large gamme d’actifs. L’autre… les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour les LPs à la recherche de rendement sans jouer leur capital à quitte ou double, cette différence de 20x en matière d’exposition au risque mérite peut-être qu’on s’y attarde.