Application pratique de la théorie de Wyckoff dans le chiffrement des transactions : de la théorie à la manipulation

En parlant d'Analyse technique, de nombreux traders penseront à Chandelier, moyennes mobiles et autres outils d'initiation. Mais que jouent vraiment les experts ? C'est le cycle de Wyckoff — cette théorie née il y a plus de 100 ans est encore aujourd'hui l'arme secrète des opérateurs institutionnels.

Le marché est un jeu psychologique entre “les gros investisseurs vs les petits investisseurs”

Le point de vue central de Wyckoff est très clair : les grands capitaux manipulent les petits investisseurs en créant de la panique et du FOMO. Tout le cycle fonctionne de cette manière -

Période d'accumulation : Les grands investisseurs achètent silencieusement au fond, tandis que les petits investisseurs continuent de vendre par peur. À ce moment-là, le graphique semble très ennuyeux, le prix évoluant dans une plage de fluctuations.

Période de hausse : Les gros investisseurs sont déjà entrés sur le marché, et les petits investisseurs achètent seulement en suivant la tendance à la hausse. À ce moment-là, l'augmentation est rapide et l'engouement est fort.

Période de distribution : Les gros acteurs commencent à vendre par lots, le graphique forme à nouveau une nouvelle zone de fluctuation. Les petits investisseurs continuent à rêver d'une hausse.

Période de baisse : Les gros investisseurs sortent tous du marché, les petits investisseurs commencent à couper leurs pertes. La baisse est souvent beaucoup plus rapide que la hausse, car la peur se propage très rapidement.

Période de consolidation : le marché stagne au fond, attendant le prochain cycle.

5 étapes clés à suivre

Pour gagner de l'argent avec la théorie de Wyckoff, il faut suivre ce processus :

1. Comprendre l'intention des gros investisseurs — Cette cryptomonnaie est-elle en accumulation ou en distribution ? On peut le voir à partir du volume des transactions et du comportement des prix.
2. Choisissez des pièces avec un cycle complet — Ne touchez pas aux nouvelles pièces qui n'ont pas terminé un cycle, les données ne sont pas suffisamment claires.
3. Achetez uniquement des variétés ayant du potentiel — Il faut avoir un avantage technique, un soutien écologique et une reconnaissance sur le marché, ne poursuivez pas aveuglément les cryptomonnaies à bas prix.
4. Surveillez les signaux de volume — C'est le plus important ! Une hausse ou une baisse sans accompagnement du volume est un faux mouvement.
5. Saisir précisément le moment d'entrée — Comprendre le cycle + le volume vous permettra d'être avide quand les autres ont peur

Les trois grandes règles du marché (toujours d'actualité)

Règle 1 : Relation offre-demande

• Demande > Offre = Augmentation des prix
• Demande < Offre = Prix en baisse
• Équilibre de l'offre et de la demande = Consolidation en fluctuation

C'est pareil dans le monde des cryptomonnaies, des actions et des matières premières.

Règle 2 : Relation de cause à effet

Chaque fluctuation de prix a une raison. Dans une zone de consolidation, les gros investisseurs se préparent - soit à accumuler des forces pour une montée, soit à constituer des forces baissières pour une chute. L'essentiel est que vous devez reconnaître à quelle étape vous vous trouvez actuellement.

La stratégie des gros investisseurs est la suivante : ils accumulent discrètement des actions au bas du marché, puis ils font monter les prix pour attirer les acheteurs de suivi. Une fois que les petits investisseurs ont acheté en masse, ils commencent à vendre. Le même groupe de personnes passe de l'espoir au désespoir, puis à nouveau à l'espoir ; les gros investisseurs gagnent de l'argent grâce à ce cycle psychologique.

Règle 3 : Correspondance entre la force et le résultat

C'est le plus facile à ignorer. Une hausse des prix doit être soutenue par un volume de transactions, sinon c'est un piège. Une baisse des prix doit également être examinée en fonction du volume, une baisse avec un faible volume signifie que c'est juste un nettoyage des mains faibles.

• Prix en hausse + Volume élevé = Vraie augmentation
• Prix en hausse + faible volume d'échanges = piégeage après avoir poussé à l'achat
• Prix en baisse + faible volume d'échanges = piégeage après que tu aies vendu à perte

Zone de consolidation : le point de départ de tout

Tous les grands mouvements de marché commencent par une consolidation apparemment ennuyeuse. Wyckoff divise la consolidation en 5 phases :

Phase A : La tendance précédente s'est arrêtée, et un mouvement de consolidation commence.

Phase B : Oscillation répétée dans la consolidation, les gros investisseurs testent la volonté des petits investisseurs.

Phase C : Dernière tentative (pour la période d'accumulation, c'est une tentative de soutien au fond, pour la période de distribution, c'est une tentative de résistance au sommet)

Phase D : Confirmation de la rupture imminente, le volume des transactions augmente clairement

Phase E : Le prix dépasse la consolidation, une nouvelle tendance s'ouvre officiellement.

Identifier les signaux d'accumulation et de distribution

Caractéristiques de la phase d'accumulation (c'est à ce moment que la mise en page) :

• Il y avait une période de baisse auparavant
• Apparition d'un signal de fin de baisse (rebond avec une augmentation soudaine du volume des transactions)
• Le prix fluctue dans une plage étroite.
• Avec le temps, la volatilité diminue en fait (il n'y a plus de petits investisseurs)
• Dernière plongée, mais cette fois le volume des transactions est le plus bas (ce qui indique que personne ne continue à vendre)
• Signaux clés : Le prix a franchi à la hausse, le volume des transactions s'est légèrement amplifié, cela devient sérieux.

Caractéristiques de la phase de distribution (il est temps de sortir) :

• Il y avait une période de hausse auparavant.
• Apparition d'un sommet à haut niveau d'arrêt de hausse (baisse avec une augmentation soudaine du volume des transactions)
• Le prix fluctue à un niveau élevé, il semble qu'il y ait encore de l'espoir pour une nouvelle hausse.
• Le volume des transactions diminue progressivement (les institutions liquident discrètement)
• La dernière montée a atteint un nouveau sommet, mais le volume des transactions était le plus faible (personne n'a participé).
• Signaux clés : le prix a réellement chuté en dessous, cette fois ça va vraiment baisser

5 listes de contrôle avant d'acheter

Avant de passer une commande, posez-vous ces questions :

1. Ce ratio risque/rendement de cette monnaie est-il raisonnable ? Au minimum 1:3 (perdre 1 gagner 3), idéalement 1:5.
2. La tendance baissière précédente est-elle vraiment terminée ?
3. Cette monnaie a-t-elle terminé son dernier cycle complet ? Y a-t-il eu une “dernière tentative de test avec volume réduit” ?
4. Le volume des transactions a-t-il un comportement normal lors des hausses et des baisses ? (Volume en hausse, volume également présent en baisse)
5. Ce couple de monnaies a-t-il une amplitude de hausse et de baisse significativement plus forte que le marché global ? (Cela indique qu'il y a des fonds indépendants qui manipulent.)

Tout OUI, seulement alors considérer l'ouverture de positions.

La méthode Wyckoff fonctionne-t-elle vraiment dans le monde des cryptomonnaies ?

Réponse simple : complètement fonctionnel

La raison est simple : la nature humaine n'a pas changé. Les petits investisseurs continueront à paniquer et à acheter au plus bas, tandis que les institutions continueront à opérer à l'envers. Le monde de la crypto-monnaie ne fait que rendre tout cela plus rapide et plus violent.

De plus, de nombreux fonds institutionnels affluent maintenant dans le monde de la cryptomonnaie, ce qui fait augmenter le volume des transactions et la maturité du marché. Cela signifie que la méthode Wyckoff deviendra de plus en plus efficace.

Mais attention :

• Utile uniquement pour les devises ayant une bonne liquidité (BTC, ETH, devises principales)
• Les altcoins ont des fluctuations trop fortes, ce qui peut entraîner des situations difficiles à expliquer par les théories conventionnelles.
• Il est impératif de consulter les graphiques journaliers et au-dessus, le graphique de 4 heures présente trop de bruit.

Conseils pratiques

• Ne vous opposez pas à la tendance générale. Après avoir identifié s'il s'agit d'une période d'accumulation ou de distribution, effectuez uniquement des opérations conformes au cycle.
• Le volume est toujours le premier point de référence. Les prix peuvent tromper, mais le volume ne le fera pas.
• Le point d'entrée parfait se trouve souvent après le rebond au printemps (le dernier balayage des fonds) ou lors du test de retour après une rupture de consolidation.
• Ce n'est qu'un cadre, combinant les formes de Chandelier, le support et la résistance, et les fondamentaux pour de meilleurs résultats.

Ligne de base : Wyckoff n'est pas un Saint Graal, ce n'est pas quelque chose qui garantit des gains constants simplement en l'apprenant. Mais cela peut vous aider à comprendre la logique d'interaction entre la force du marché, les fonds et les émotions. Si vous maîtrisez cette logique, vous pourrez passer d'un suiveur passif à un juge actif.