Liquidation des positions : pourquoi perdez-vous des millions en quelques minutes ?

La vérité terrifiante sur l'effet de levier

Le marché des cryptomonnaies joue à un jeu de hasard sans règles claires. Au cours des dernières semaines, nous avons été témoins d'une vague de liquidations massives ayant effacé des milliards de dollars des portefeuilles des traders. La question : Êtes-vous le prochain ?

Que s'est-il vraiment passé ?

Liquidation du position simplement : la plateforme de trading ferme votre position de force lorsque votre fonds ( la marge ) tombe en dessous d'un certain seuil. Si vous entrez dans une position haussière avec un effet de levier de 10x et que le prix baisse de 10 %, BOOM - votre compte est à zéro.

Chiffres choquants

Dans l'événement récent :

• 83 000 à 1,6 million de traders liquidés dans le monde entier
• Bitcoin seulement : Liquidation de positions longues d'une valeur de 190-308 millions de dollars
• Ethereum: filtrage à 128-269 millions de dollars
• Plus grand dégraissage individuel : 87 millions de dollars en une minute

Pourquoi les positions longues s'effondrent-elles plus souvent ?

La majorité des traders individuels parient sur la hausse ( positions longues ) avec un levier très élevé. Lorsque la correction arrive, tout s'effondre ensemble comme des cartes à jouer. C'est un cycle d'auto-renforcement : liquidation → vente → baisse des prix → plus de liquidations.

Rôle d'Aave et DeFi

Même dans la décentralisation, le filtrage se produit automatiquement. Lors du dernier événement, Aave a liquidé à lui seul des garanties d'une valeur de 180 millions de dollars sans intervention humaine. Les mécanismes fonctionnent sans pitié.

Les facteurs qui enflamment la mèche

• Les tensions géopolitiques (les conflits commerciaux, les nouvelles politiques)
• Données économiques globales (Taux d'intérêt, inflation)
• Expiration des options aux niveaux de “Maximal de la douleur”
• L'activité très élevée sur les marchés à terme

Comment vous protéger ?

1. Effet de levier : Réduisez le leverage à 2x-3x maximum ( ou évitez-le complètement )

2. Stop loss : Utilisez toujours un stop-loss, même si cela semble gênant.

3. Surveillez les grandes nouvelles : Les tensions géopolitiques et les annonces politiques enflamment les marchés.

4. Diversification du portefeuille : Ne mettez pas tout votre argent dans un seul centre.

5. Restez vigilant : en période d'incertitude, la liquidité disparaît et les glissements nuisent.

Le point clé

Le marché des crypto-monnaies est réel et dangereux. Des milliards se déplacent chaque jour, et les algorithmes ne ressentent aucun remords. Si vous allez jouer avec l'effet de levier, comprenez parfaitement les risques - ou restez à l'écart.