Futures Perpétuel, quel levier dois-je utiliser ? Stop, écoute d'abord une vraie histoire.

La semaine dernière, j'ai rencontré un gars, et en parlant des opérations sur contrats, il a dit avec désinvolture : "Je prends généralement entre 30 et 50 fois." Je l'ai taquiné intentionnellement : "Pourquoi ne pas directement 100 fois ?" Et là, le gars a roulé des yeux : "C'est trop rapide, on n'a même pas le temps de fuir." J'ai failli éclater de rire à ce moment-là—prendre des leviers, c'est essentiellement flâner au bord d'une falaise, 50 fois c'est une hémorragie lente, 100 fois c'est une évaporation instantanée, la seule différence c'est le temps que le marché te laisse pour respirer.

Beaucoup de gens ne comprennent pas les dangers des contrats à terme perpétuels. Ils n'ont pas de date d'expiration, ce qui signifie qu'on peut théoriquement les détenir indéfiniment, ça a l'air plutôt bien ? Le piège se cache dans cette "liberté" : on peut augmenter à tout moment, si on gagne on veut acheter au plus haut, si on perd on veut tenir bon, dès qu'on tire sur le levier, l'illusion de gains doublés nous frappe directement à la tête, le risque a déjà été jeté au pays de Java.

Faisons les calculs et tu comprendras. Prenons des exemples avec des cryptomonnaies populaires : avec un effet de levier de 30x, on ne peut pas supporter une fluctuation inverse de 16 points ; avec un effet de levier de 50x, cela se réduit à 10 points ; et avec 100x ? Il suffit de 5 points pour te mettre à la porte. Un effet de levier de 1x est stable comme un chien, mais cela signifie gagner lentement ; 100x est féroce, mais sans stop-loss et sans méthode, ton compte peut être réduit à zéro en un rien de temps.

Ce qui fait le plus mal, ce n'est pas de se tromper de direction, mais de savoir que l'on a raison, et pourtant d'être évincé à cause d'un effet de levier trop élevé, simplement à cause d'un petit mouvement du marché, en ne pouvant que regarder le marché filer dans la direction escomptée. Ce qui vous fait vraiment liquider, ce n'est jamais le multiplicateur en soi, mais l'augmentation aveugle de la position et le fait d'atteindre le seuil de marge. On ne peut pas espérer transformer quelques centaines en dizaines de milliers de bénéfices, et être mis dehors au moindre tremblement du marché.

Souviens-toi : les contrats à terme perpétuels ne craignent pas les effets de levier élevés, mais ce qui est dangereux, c'est de ne pas laisser de marge sur le compte. La marge doit pouvoir supporter les fluctuations normales, c'est la ligne de vie.

Trois règles d'acier gravées dans les os :
D'abord, utilisez uniquement le mode de position isolée, le mode de position globale consiste à mettre tout son patrimoine sur une bombe et à y mettre le feu;
Deuxièmement, le stop loss doit être fixé à l'avance, au moment où vous commencez à prendre une position, le compte à rebours de la liquidation est déjà lancé ;
Troisièmement, ne soyez pas avare des étoiles dans le ciel, un capital de 5000 génère quotidiennement un bénéfice stable de 50 à 100, le capital composé est bien plus attrayant que de parier pour devenir riche en un seul coup.

L'effet de levier n'est jamais amplifié par le marché lui-même, mais par votre cupidité et le manque de discipline. Être capable de gérer un risque de 100 fois est mille fois plus sûr que de faire des positions à 5 fois sans discernement. Dans les contrats à terme perpétuels, ce n'est pas celui qui a le plus de courage qui gagne, mais celui qui dure le plus longtemps — un système fiable et une stratégie claire sont nécessaires pour quitter le marché avec le sourire.