Découvrez les Futures Perpétuels ! Le secret pour s'enrichir du jour au lendemain.

Dans le monde de la crypto, un jour équivaut à dix ans dans la réalité. Ce dicton a conduit d'innombrables personnes à se précipiter sur le marché des Futures Perpétuel avec le fantasme du "succès du jour au lendemain", pour finalement devenir le "carburant" des échanges. Aujourd'hui, je vais déchirer le glamour des futures de la manière la plus simple, vous faisant comprendre : vous êtes concentré sur l'opportunité, tandis que l'échange se concentre sur votre capital.
🎲Qu'est-ce que les Futures Perpétuel ? La "version éternelle" des contrats à terme.
Les Futures Perpétuels, en essence, sont un accord de pari sans date d'expiration. C'est comme si vous "pariez" avec le marché sur la direction dans laquelle le prix futur va évoluer. C'est comme un frère de "futures", mais plus excitant, sans "date d'expiration", vous permettant de continuer à parier indéfiniment.
👉 Par exemple :
Vous prévoyez le prix de la pastèque : vous pouvez « aller long » ou « aller court ».
Si vous achetez à la hausse, vous pensez que la pastèque va passer de 1 yuan à 2 yuan. Vous "acceptez" d'acheter à 1 yuan, et quand elle augmente à 2 yuan, vous la vendez, réalisant un bénéfice de 1 yuan.
Si vous souhaitez vendre à découvert, vous pensez que la pastèque va baisser de 1 yuan à 0,5 yuan. Vous empruntez d'abord une pastèque, la vendez immédiatement à 1 yuan, puis la rachetez à 0,5 yuan lorsqu'elle atteint ce prix pour la retourner. Dans cette transaction d'achat-vente, vous réalisez un bénéfice de 0,5 yuan.
Peu importe si le marché monte ou descend, vous avez l'opportunité de gagner de l'argent tant que vous devinez la bonne direction.
Tout le monde connaît le trading au comptant. Par exemple, si une pastèque coûte 10 yuans, vous devez payer 10 yuans pour en acheter une.
Vous pouvez utiliser "l'effet de levier" pour les contrats. Si vous utilisez un effet de levier de 10x, vous n'avez besoin de mettre qu'un dollar ( c'est ce qu'on appelle la marge ), et vous pouvez mettre en jeu une pastèque d'une valeur de 10 dollars !
😈 Quand vous gagnez : La pastèque monte à 11 yuans (, en hausse de 10 %), vous utilisez 1 yuan de capital, gagnez 1 yuan, rendement sur investissement 100 % !
💀 Quand vous perdez de l'argent : La pastèque tombe à 9 yuans (a 10 % de baisse), et votre principal de 1 yuan est complètement effacé (liquidé).
L'effet de levier peut vous aider à gagner rapidement, mais il peut également entraîner des pertes plus rapides. Il amplifie vos gains, et encore plus vos risques.
Il y a souvent un phénomène appelé "pinning", où le prix chute soudainement puis revient, ou monte soudainement puis revient. Votre principal sera seulement comme ça; tant que le prix touche même votre prix de liquidation juste un instant, il sera instantanément liquidé.
🧠 3 Concepts Essentiels pour Sauver des Vies que Vous Devez Comprendre
Les contrats sont divisés en deux modes, l'un s'appelle position complète et l'autre s'appelle position isolée.
🛡️En plein marge, vous imaginez votre marge (principal) comme tout l'argent dans votre portefeuille, ce qui rend votre marge relativement grande et moins susceptible d'être liquidée. Parce que vous avez un principal fort (tout l'argent dans le portefeuille soutient), vous pouvez supporter de plus grandes fluctuations de prix. Par exemple, si un ordre subit une perte flottante, les bénéfices d'autres ordres ou l'argent inutilisé dans votre portefeuille peuvent être utilisés pour la couvrir, vous permettant de tenir plus longtemps. Mais ! Si ça explose, tout explose ! Si le marché évolue complètement contre vous, entraînant une liquidation éventuelle, alors tout l'argent dans votre compte de contrat entier (tout le portefeuille) sera perdu d'un coup.
🎯 La marge isolée signifie que vous prenez un montant fixe d'argent ( par exemple, 100 yuans) de votre portefeuille total comme capital pour un tour de pari. Que vous gagniez ou perdiez ce tour, cela ne compte que dans ces 100 yuans. Même si vous avez de mauvaises performances et faites face à une liquidation, vous ne perdrez que ces 100 yuans que vous avez mis en jeu. Les autres fonds de votre portefeuille restent en sécurité. L'inconvénient est que le capital est petit et peut facilement conduire à une liquidation. Puisque vous n'avez pris que 100 yuans pour jouer, même une légère fluctuation de prix dans la direction opposée peut dépasser la capacité de ces 100 yuans, et vous pourriez être contraint de fermer votre position (liquidation) rapidement. Cette méthode est adaptée aux débutants pour tester les eaux ou pour placer plusieurs paris dans différentes directions simultanément.
Un autre concept est le taux de financement. Le taux de financement est l'un des concepts les plus déroutants dans les Futures Perpétuel, mais sa logique fondamentale est en réalité assez simple.
Imaginez que vous êtes dans un casino, à une table de paris pour "deviner les mouvements de prix" : ceux qui parient "à la hausse" (bulls) sont d'un côté, et ceux qui parient "à la baisse" (bears) sont de l'autre côté. Normalement, il devrait y avoir à peu près le même nombre de personnes des deux côtés, ce qui rend le jeu assez équilibré.
Mais soudain, il y a eu une bonne nouvelle, et la plupart des gens se sont précipités pour parier sur "la hausse". À ce moment-là, le propriétaire du casino a découvert un problème :
Si le prix continue d'augmenter, ceux qui parient sur "haut" feront fortune, tandis que ceux qui parient sur "bas" perdront tout et quitteront le marché. À long terme, personne ne pariera sur "bas" à la table de jeu, et ce jeu s'effondrera.
Que dois-je faire ?
Le propriétaire du casino a trouvé une méthode : il a facturé un petit "frais de solde" à la majorité ( ceux pariant sur "haut" ) et l'a ensuite distribué à la minorité ( ceux pariant sur "bas" ).
Pourquoi faire cela ?
1. Encourager les faibles : Donner une subvention à ceux qui parient sur "baisse" afin qu'ils ne partent pas et continuent à jouer.
2. Rappel aux forts : Dites à ceux qui parient sur "haussier" : "Vous êtes trop enthousiastes, calmez-vous un peu, maintenir cette position a un coût."
La "frais de solde" fait référence au 【taux de financement】 dans le contrat.
Comment fonctionne le taux de financement dans le contrat ?
S'il y a beaucoup plus de participants haussiers (long) sur le marché que de participants baissiers (short), alors les longs devront payer les shorts. Inversement, s'il y a beaucoup plus de participants baissiers (short) que de participants haussiers (long), alors les shorts devront payer les longs. En général, les règlements ont lieu toutes les 8 heures (par exemple, à 0:00, 8:00 et 16:00 UTC).
Comment la commission est-elle déterminée ?
Il est automatiquement calculé par une formule, se basant principalement sur la différence entre le prix du contrat et le prix au comptant, ainsi que sur le ratio des positions longues et courtes sur le marché. Vous n'avez pas à le calculer vous-même ; l'échange l'affichera.
Si le taux de financement a été constamment positif et très élevé, cela indique que le marché est extrêmement haussier, et que tout le monde prend des positions longues. Vous devez être prudent, car une correction peut être imminente. Si le taux de financement est négatif, cela indique que le marché est très baissier, et que tout le monde prend des positions courtes, ce qui pourrait être un signal de rebond.
Donc, la prochaine fois que vous voyez le taux de financement, comprenez-le simplement comme "taxe d'équilibre du marché" ou "frais de refroidissement de la surchauffe émotionnelle" !
🚨Comment en tirer profit ? Si vous souhaitez toujours essayer, souvenez-vous de ces 6 règles d'or : survivre est plus important que gagner.
Tout d'abord, ne maintenez pas de positions.
S'accrocher à une position est le premier obstacle qui fait échouer tout le monde sur le marché. Vous pensez que le marché va revenir ; oui, il est revenu plusieurs fois, mais cette fois où il ne reviendra pas suffira à réinitialiser votre vie. J'ai vu trop de soi-disant vétérans qui sont dans le jeu depuis 10 ans, et lors de la dernière vague du marché, ils se sont retrouvés avec rien. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas trader ; c'est qu'ils ne peuvent pas supporter d'admettre leur défaite. Le résultat ? Ils ne sont jamais qualifiés pour parler de trading à nouveau.
Rappelez-vous, le marché n'a pas peur de votre stop loss ; il a peur de votre obstination. Un stop loss n'est pas de la lâcheté ; c'est un moyen de sauver votre propre vie.
Deuxièmement, les opérations à haute fréquence
Certaines personnes se sentent démangées de partout si elles ne passent pas une commande pendant une journée. Le marché n'a pas bougé, mais leurs mains sont déjà en mouvement. Vous pensez que vous tradez, mais en réalité, vous cherchez la mort. Un vrai trader professionnel ne fera peut-être que quelques transactions par jour pour le court terme, et seulement deux ou trois transactions par semaine pour le long terme, mais chaque fois est calculé au plus près. Plus la fréquence est élevée, plus les erreurs sont denses, et à la fin, tout repose sur le trading émotionnel. Pour être franc, il ne s'agit pas de perdre de l'argent, il s'agit d'auto-consommation. Ce que le marché aime le plus, ce sont des gens comme vous qui ont les mains qui démangent.
Troisièmement, accro à regarder le marché.
Regarder le marché tous les jours n'est pas de la diligence, c'est de l'anxiété. Vous pensez que vous contrôlez le marché, mais en réalité, vous êtes dirigé par les tendances. Ceux qui comprennent vraiment le rythme fixent leur stop-loss et éteignent ensuite l'écran ; le marché n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement surveiller pour prédire, et les bénéfices ne sont pas quelque chose que vous pouvez simplement conjurer. Plus vous regardez, plus vos émotions deviennent chaotiques, vos mains tremblent davantage, et à la fin, votre trading est guidé par l'impulsion, pas par la logique.
Quatrièmement, gérez toujours le risque avec une position de sauvegarde.
Position principale recommandée : La position de réserve doit être configurée à un ratio de 7:3 ou 8:2, et des positions supplémentaires ne doivent être ajoutées qu'en cas de retournement de tendance ou lorsqu'il y a des signaux de rebond, chaque ajout ne dépassant pas 1/3 de la position de réserve. Après avoir réalisé un bénéfice, remplissez d'abord la position de réserve, et n'utilisez jamais celle-ci pour augmenter l'effet de levier. Avec ce filet de sécurité, vous pouvez éviter une liquidation totale d'un coup, maintenir un état d'esprit stable et vous permettre de survivre plus longtemps sur le marché.
Cinquième, rejetez un effet de levier élevé.
Un effet de levier élevé est le principal responsable de la liquidation des contrats ! N'utilisez pas un effet de levier supérieur à 10 fois. Avec un effet de levier de 5 fois, une chute de 20 % entraîne une liquidation, tandis qu'avec 10 fois, il suffit d'une chute de 10 %. Rester en vie vous donne une chance.
Sixièmement, l'analyse technique est la seule dépendance.
Fondamentaux : Faites attention au cycle de baisse des taux d'intérêt et aux tendances politiques ( comme le marché après l'élection de Trump ).
Modèles techniques : modèles K-line (Tête et épaules inversées, structure en boîte), indicateurs (MACD, système de moyenne mobile).
Gestion des Positions : Le stop loss de chaque ordre ne doit pas dépasser 5 % du principal, et le ratio de profit et de perte doit être d'au moins 1:1,5.
Récemment, l'événement cygne noir du 11 octobre a entraîné une liquidation épique de $20 milliards, affectant 1,6 million de personnes.
Le prix du BTC est tombé de 122 000 USD à un minimum de 102 000 USD, avec une baisse maximale de plus de 16 % ; le prix de l'ETH est passé de 4 340 USD à un minimum de 3 400 USD, avec une baisse maximale de plus de 22 % ; des cryptomonnaies grand public comme Solana (SOL) et XRP ont connu des baisses approchant 30 %. Il est devenu normal que les altcoins chutent de plus de 90 %. Parmi ceux qui ont utilisé l'effet de levier et ont échangé des contrats, 98 % ont été liquidés. Beaucoup de personnes qui exhibaient des captures d'écran de profits juste la veille ont disparu le lendemain, arrêtant même les mises à jour dans leurs cercles sociaux.
Le monde de la crypto ne manque pas d'opportunités ; ce qui lui fait défaut, ce sont des personnes capables de tenir longtemps.
Avant d'appuyer sur le bouton "Ouvrir une position", demandez-vous :
Avez-vous le contrôle du contrat, ou le contrat contrôle-t-il votre cupidité ?
Les échanges n'ont pas besoin de vous battre ; ils ont juste besoin d'attendre que vous vous autodétruisiez.
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