Pourquoi les cryptomonnaies et les actions connaissent-elles soudainement un rallye en ce moment ?

Les actions et la crypto-monnaie montent en raison de la réaction des traders à une prochaine baisse des taux de la Réserve fédérale et à une semaine chargée de résultats des grandes entreprises technologiques.

Les contrats à terme S&P 500 ont augmenté de 0,7 %, les contrats à terme Nasdaq 100 ont gagné 0,9 %, et les contrats à terme Dow ont ajouté 290 points, soit 0,6 %, lors des échanges de dimanche soir.

Les rallyes surviennent après une semaine de fortes gains sur les principaux indices, et les traders se positionnent maintenant avant la réunion de la Réserve fédérale du 29 octobre, où le marché s'attend largement à une réduction des taux.

Selon un outil d'analyse de marché, 96 % des investisseurs parient sur une réduction des taux à 375–400 points de base, tandis qu'environ 3 % s'attendent à ce que la Fed ralentisse et réduise à 400–425 points de base à la place.

Cet élan s'accompagne de l'anticipation des résultats du troisième trimestre des soi-disant Magnificent 7 : Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, et d'autres. Les investisseurs s'attendent à des chiffres solides sur la base des précédentes publications du T3 dans le secteur technologique.

Les réactions du marché continuent

L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé au-dessus de 47 000 pour la première fois vendredi, terminant la session à 47 207,12 après avoir gagné 472,51 points, soit environ 1 %. L'indice S&P 500 a terminé à 6 791,69, en hausse de 0,79 %, tandis que le Nasdaq Composite a grimpé de 1,15 % pour atteindre 23 204,87.

Le mouvement sur le marché boursier s'est presque instantanément répercuté sur la crypto.

Environ $160 millions de shorts en crypto ont été liquidés dans les 30 premières minutes de l'ouverture des contrats à terme sur actions.

Bitcoin et Ethereum ont enregistré des gains de 1,6 % et 2,8 % après que des responsables ont indiqué que deux pays impliqués dans des menaces tarifaires en cours sont peu susceptibles de donner suite à des actions extrêmes en matière de tarifs et de contrôles à l'exportation.

Mais le rallye survient après un violent repli plus tôt cette semaine, lorsque le Bitcoin, qui avait atteint un sommet historique de 125 000 $, a chuté de 16 % et a brièvement échangé en dessous de 105 000 $. De nombreux altcoins ont été touchés encore plus durement, chutant de 30 % à 80 %.

Ce déclin a forcé les traders à effet de levier à fermer des positions, provoquant une cascade de liquidations de $19 milliards à travers les marchés crypto. Même les stablecoins ont été affectés. L'USDC a brièvement chuté en dessous de 1 $, tandis que l'USDT se négociait à une petite prime.

Uptober a été essentiellement mis sur la glace. L'expression fait référence au fait qu'octobre a historiquement été un mois fort pour la performance des cryptomonnaies. Cette année, certains traders ont été pris au piège en supposant que le même schéma se répéterait automatiquement.

Pendant ce temps, les traders surveillent également les développements commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Selon un analyste, un accord commercial plus large est en discussion. L'analyste a déclaré : “Il semble qu'un cadre/un accord commercial beaucoup plus large pourrait être sur la table cette semaine entre les États-Unis et la Chine, ce qui représenterait un moment révolutionnaire pour le secteur technologique et les marchés.”

Un environnement commercial stabilisé soutiendrait les bénéfices des grandes entreprises technologiques et pourrait pousser ce rallye boursier encore plus loin.