Les zones d'achat et de vente : Clés de l'analyse de marché

Dans le monde du trading, comprendre où se concentrent les activités d'achat et de vente est fondamental pour prendre des décisions informées. Ces zones, connues sous le nom de zones d'achat et de vente, jouent un rôle crucial dans le mouvement des prix.

Qu'est-ce que les zones d'achat et de vente ?

Les zones d'achat et de vente sont des régions sur le graphique des prix où la direction du mouvement change en raison de l'interaction entre acheteurs et vendeurs.

La zone d'achat est celle où la baisse des prix s'arrête et commence une montée. Dans cette zone, il y a une grande quantité d'investisseurs prêts à acheter l'actif, ce qui pousse sa valeur à la hausse.

D'autre part, la zone de vente est où le prix cesse d'augmenter et commence à baisser. À ce stade, les vendeurs commencent à se débarrasser activement de leurs positions, exerçant une pression à la baisse sur le prix.

Ces zones sont efficaces car les grands participants du marché ne peuvent pas exécuter leurs ordres volumineux instantanément. En conséquence, le prix a tendance à revenir dans ces zones afin qu'ils puissent compléter leurs opérations.

Méthodes pour identifier les zones d'achat et de vente

1. Technique du Bloc d'Ordres

Cette approche repose sur la prémisse que les principaux acteurs du marché laissent des "empreintes" sous forme de gros ordres sur le graphique.

Comment les identifier :

Cherchez la dernière bougie de couleur opposée avant un mouvement significatif dans le prix.

Par exemple, avant une forte augmentation, recherchez une bougie baissière.

Désignez cette bougie et sa plage : c'est la zone où les grands investisseurs ont commencé à ouvrir leurs positions.

Pourquoi ça fonctionne :

Les grands participants ne peuvent pas exécuter tout leur volume d'opérations immédiatement, donc quand le prix revient dans cette zone, il rebondit souvent à nouveau.

2. Technique du Vide de Valeur Juste

Le Vide de Valeur Juste est un espace entre les prix qui se crée en raison d'un mouvement brusque du marché.

Comment l'identifier :

Cherchez une bougie qui laisse un espace entre la bougie précédente et la suivante (les prix d'ouverture et de clôture ne se chevauchent pas).

Cet espace est une zone potentielle d'achat ou de vente, car le marché n'a pas eu le temps de s'équilibrer là.

Comment trader :

Le prix revient fréquemment dans la zone du Vide de Valeur Juste pour "fermer l'espace", après quoi il continue de se déplacer dans la direction précédente.

3. Méthode de Wyckoff

Cette méthode examine comment les grands acteurs du marché accumulent ou distribuent des positions.

Accumulation:

C'est une période pendant laquelle le prix se déplace dans une plage étroite avant une forte augmentation.

Ceci est une zone d'achat où les grands acheteurs accumulent des positions.

Distribution :

C'est une période pendant laquelle le prix se déplace dans une plage étroite avant de tomber.

Ceci est une zone de vente où les grands vendeurs ferment leurs positions.

Comment l'utiliser :

Si vous observez un marché latéral, recherchez la rupture du niveau :

Haut, cela confirme une zone d'achat.

Vers le bas, cela confirme une zone de vente.

4. Analyse du Profil de Marché

Le profil de marché aide à comprendre où le prix a été le plus négocié, montrant l'équilibre entre l'offre et la demande.

Aspects clés :

La zone de haute activité (Zone de Valeur) montre où les participants du marché s'accordent sur les prix actuels.

Les zones où le prix a eu peu d'activité indiquent un déséquilibre.

Comment l'utiliser :

Si le prix revient dans la zone d'activité élevée, c'est un signe de possible retournement.

Si vous sortez de la zone, cela signifie qu'une nouvelle zone d'achat ou de vente s'est formée.

5. Analyse de l'Empreinte de Prix

Les graphiques de volume montrent les volumes de transactions à chaque prix à l'intérieur de la bougie.

Que rechercher :

Trouvez des niveaux avec de grands volumes de transactions : ils peuvent être des zones où les grands acteurs sont entrés activement sur le marché.

Pourquoi est utile :

De grands volumes coïncident souvent avec des zones de vente ou d'achat, car c'est là que des transactions significatives sont effectuées.

6. Graphiques alternatifs

Ces graphiques simplifient l'analyse en éliminant le bruit de marché inutile.

Graphiques Renko :

Ils sont construits sur la base du changement de prix, pas du temps.

Aident à voir plus clairement les niveaux où le prix s'est retourné.

Graphiques de ticks :

Ils montrent le mouvement du prix, en se basant sur le nombre de transactions.

Aident à trouver des zones d'activité de grands participants.

7. Analyse de Liquidité

La liquidité sont des zones où se concentrent les ordres stop des participants du marché.

Comment la chercher :

Trouvez des zones où le prix a brusquement tourné ou "a déclenché des stops".

Tels niveaux coïncident souvent avec des zones d'achat et de vente.

Comment l'utiliser :

Lorsque le prix atteint de telles zones, il peut à nouveau se renverser, car les grands acteurs collectent de la liquidité pour leurs ordres.

Comment marquer les zones d'achat et de vente

1. Identifie la zone :

Cherchez de fortes réversions de prix dans le passé.

Vérifie s'il y a une haute activité (volumes) dans cette zone.

2. Indiquez la zone :

Utilisez des rectangles pour mettre en évidence la plage de la zone.

Limite supérieure : le maximum de la bougie ( pour vente ) ou le minimum ( pour acheter ).

Limite inférieure : le corps de la bougie ou le prix important le plus proche.

Stratégies de trading utilisant des zones d'achat et de vente

1. Attendez le retour du prix dans la zone :

Ne te précipite pas, attends que le prix se rapproche de la zone d'achat ou de vente.

2. Cherchez confirmation:

La confirmation peut être :

Patron de bougies (pin-bar, absorption).

Augmentation du volume.

Divergence dans les indicateurs.

3. Entrée dans la zone:

Acheter dans la zone d'achat ( si le prix commence à augmenter ).

Vendez dans la zone de vente ( si le prix commence à baisser ).

4. Stop Loss :

Placez des ordres au-delà de la zone. Par exemple, légèrement en dessous de la zone d'achat ou un peu au-dessus de la zone de vente.

5. Prendre profit :

Niveaux cibles : niveaux de résistance les plus proches ( pour acheter ) ou support ( pour vendre ).

Les zones d'achat et de vente sont des outils essentiels dans le trading. Elles aident à comprendre où les grands acteurs effectuent des transactions et comment le marché peut réagir à l'avenir. Pour utiliser ces zones efficacement, il est nécessaire de pratiquer, d'analyser des graphiques et de les combiner avec d'autres méthodes d'analyse.