Le mystérieux trader japonais - Takeshi Kote gawa : légende du trading

De 13 000 dollars à 150 millions : le chemin du succès

Dans le monde du trading, il existe des personnalités légendaires dont les réalisations méritent une attention particulière. Le day trading, qui est la discipline royale parmi les traders, a ses héros, dont les stratégies et les méthodes méritent d'être étudiées. Aujourd'hui, nous vous présentons l'histoire de l'un de ces traders, dont les compétences ont fait leur entrée dans les manuels de trading. Découvrez des stratégies de trading innovantes et des transactions réussies qui peuvent devenir une source d'inspiration pour votre propre trading.

Génie inconnu du pays du soleil levant

Takeshi Kotegewa peut être peu connu du grand public, mais ses réalisations méritent sans aucun doute une place parmi les légendes du trading. Ses résultats sont si phénoménaux qu'il arrive parfois de douter de leur réalité. La quasi-absence de ses photographies sur internet confirme le mystère qui entoure cette personnalité. Examinons l'histoire de trading de ce génie du trading intraday qui a conquis les marchés en travaillant depuis sa chambre.

Kotekawa ne s'est pas attardé sur le compte de démonstration et avec un capital initial de seulement 13 600 dollars ( environ 340 000 CZK ) a commencé à trader en intraday sur les marchés boursiers japonais. Le montant du dépôt initial indique qu'il n'était pas un homme riche - de nombreux traders commencent avec des montants similaires même aujourd'hui. Cependant, les résultats de Kotekawa se sont révélés exceptionnels - en 8 ans de trading actif, il a réussi à transformer son capital initial en 153 millions de dollars. De tels résultats sont extrêmement rares dans un environnement aussi volatil que les marchés financiers. Comment ce modeste trader japonais a-t-il réussi à atteindre de tels résultats impressionnants?

Stratégies du maître du trading intrajournalier

Kotegawa a commencé à trader sur le marché boursier japonais vers 2001, durant l'effondrement des dot-com, lorsque presque l'ensemble du marché mondial est entré dans une phase baissière. Il n'est donc pas surprenant que sa stratégie soit souvent basée sur des spéculations sur la baisse des prix des actions. Ce marché baissier a perduré jusqu'en 2003, comme l'indique la flèche rouge sur le graphique à long terme de l'indice Nikkei 225. Pendant cette période, les spéculateurs pariant à la baisse bénéficiaient d'avantages considérables au Japon, et Kotegawa en a pleinement profité.

Malheureusement, les informations détaillées sur la stratégie exacte de ce trader sont limitées. Cependant, il est connu qu'il croyait en une plus grande rentabilité du trading pendant les marchés baissiers, en accordant une attention particulière aux corrections de prix à court terme. Parmi les indicateurs techniques, il utilisait activement les bandes de Bollinger et le RSI, prenant des décisions d'entrée en position sur la base de la moyenne mobile sur 25 jours. Selon les données disponibles, il achetait des actions qui se négociaient au moins 20 % en dessous de la moyenne mobile sur 25 jours, puis réalisait des bénéfices sur la reprise des prix à court terme. Kotekawa préférait clôturer ses transactions au cours de la même session de trading, laissant parfois une partie de la position ouverte pendant la nuit.

Exemple pratique de l'application de la stratégie de Takeshi Kote gawa

Pour mieux comprendre la méthodologie de Kotegawa, examinons un exemple qui illustre l'application de sa stratégie. Bien que la stratégie originale ait été utilisée sur le marché boursier japonais, pour l'illustration, nous prendrons un exemple de la Bourse de New York. Sur la plateforme MT4, un graphique des actions d'Alibaba Group Holding (, ticker : BABA), montre que leur prix a chuté à 73,12 $ pendant la séance de trading du 15 mars 2022. À cette époque, les entreprises chinoises étaient sous pression en raison des craintes de radiation du marché boursier américain, ce qui a eu un impact négatif sur le prix des actions d'Alibaba.

Pour l'analyse, le timeframe H4 est utilisé, bien que Kotegewa ait probablement analysé plusieurs timeframes différents en même temps pour obtenir une image plus complète. La ligne orange sur le graphique représente la moyenne mobile sur 25 jours avec une valeur de 97,73. Ainsi, le prix actuel des actions est inférieur de plus de 25% à la moyenne des 25 derniers jours, ce qui correspond à l'un des critères de Kotegewa pour entrer sur le marché.

Cependant, pour prendre une décision finale sur l'entrée en position, Kote gawa a également analysé d'autres indicateurs techniques, tels que l'oscillateur RSI, pour déterminer le niveau de survente et la direction de la tendance. Le moment probable pour entrer en position longue est marqué par une flèche violette sur le graphique - c'est l'apparition d'une bougie verte H4, signalant un possible retournement de tendance. Ce signal est confirmé par les lectures du RSI avec une valeur de 24, ce qui indique une survente significative du marché. Selon sa méthode, Kote gawa a probablement réalisé une grande partie de ses bénéfices avant la fin de la session de trading, laissant une plus petite partie de la position pendant la nuit.

Transaction légendaire : 400 millions en un jour

En 2005, Takeshi Kotegewa a réalisé la transaction la plus réussie de sa carrière en appliquant la stratégie décrite ci-dessus. La société japonaise J-Com Holdings venait de procéder à son introduction en bourse, et Kotegewa suivait attentivement les échanges depuis son bureau dans sa chambre. Il a remarqué qu'un trader de la grande société Mizuho Securities avait placé un ordre de vente de 610 000 actions de J-Com Holdings à 1 yen par action. C'était une grave erreur de la part du trader de Mizuho Securities, qui avait initialement prévu de vendre 1 action pour 610 000 yens. Cette erreur a conduit à une chute brutale des prix des actions de la société.

Au moment de la chute maximale, Kote gawa a acheté 7100 actions, et lors de la reprise subséquente du marché, il a gagné 17 millions de dollars ( ce qui, en équivalent moderne, représente plus de 400 millions de dollars ) en seulement un jour de trading ! Grâce à cette transaction, Kote gawa a reçu le surnom de "Homme J-Com". Il est important de noter qu'un tel bénéfice astronomique n'a été possible que grâce à une combinaison de la grande chance de Kote gawa et d'une grave erreur de la part du vendeur. Dans les conditions de trading modernes, de telles erreurs sont pratiquement exclues grâce à des systèmes de contrôle améliorés.

Philosophie et principes de vie d'un trader à succès

Takeshi Kotegewa est un modèle non seulement dans le commerce, mais aussi dans la philosophie de la vie. Malgré sa fortune, qui permettrait à la plupart des gens de prendre leur retraite, il reste une personne extrêmement modeste. Il évite la publicité et donne pratiquement peu d'interviews, ce qui explique le manque d'informations à son sujet et l'absence de photos en ligne.

Kotegawa ne montre pas sa richesse et, selon les informations disponibles, ne s'intéresse pas à l'achat de voitures de luxe ou d'objets de luxe. Le seul investissement significatif dans son confort personnel a été l'acquisition d'un nouveau logement ( probablement parce que sa précédente chambre était devenue trop exiguë pour travailler ). Cette approche fait de Kotegawa un exemple frappant de trader qui fait du commerce pour le plaisir du processus, et non uniquement pour l'argent, considérant le résultat financier comme un indicateur de succès. Compte tenu des évolutions des marchés au cours des dernières années, on peut supposer qu'il a réussi à considérablement accroître sa richesse.

La philosophie de Kote Gawa confirme un principe important du trading professionnel : le succès dépend non seulement des compétences techniques et des stratégies, mais aussi de la résilience psychologique, de la discipline et de la bonne attitude envers le trading et l'argent. Son histoire montre que même en commençant avec un capital relativement modeste, l'application cohérente d'une stratégie éprouvée combinée à une pensée analytique peut conduire à des résultats exceptionnels.