Le Guide du Cycle Économique pour la Rentabilité du Marché

Ce graphique illustre les modèles économiques attendus qui déterminent les périodes optimales pour l'entrée et la sortie du marché, connues sous le nom de Cycle de Synchronisation du Marché.

Le cycle est divisé en trois phases critiques :

1. Phases de Crise Économique — Périodes historiques de panique sur le marché et de détresse économique qui se sont produites de manière cyclique et qui devraient continuer dans les schémas économiques futurs.

2. Phases de Pic de Marché — Périodes caractérisées par des valorisations d'actifs élevées et une prospérité générale, représentant des opportunités de vente optimales pour les investisseurs.

3. Phases d'accumulation — Moments où les prix des actifs atteignent des creux cycliques, créant des opportunités d'achat idéales pour les investisseurs stratégiques.

Ce cadre est basé sur la théorie des marchés cycliques, qui identifie des modèles récurrents dans les conditions économiques sur des intervalles de temps prévisibles. Le cycle démontre comment les phases dans les catégories "A", "B" et "C" se répètent avec une régularité notable, offrant aux investisseurs une approche structurée pour anticiper les mouvements du marché.

Le modèle partage des fondements conceptuels avec des théories établies des cycles économiques, y compris le cycle immobilier de 18 ans et le cycle de la dette à long terme de 80 ans ( développé grâce aux recherches d'économistes tels que Kondratiev et d'autres). Bien que ces schémas cycliques ne soient pas établis comme des certitudes scientifiques, ils fournissent des cadres précieux pour l'analyse stratégique du marché et les décisions de timing d'investissement.

Les marchés de la cryptomonnaie ont montré leurs propres modèles cycliques, le Bitcoin démontrant historiquement de forts rendements pendant des phases spécifiques des cycles économiques plus larges. À mesure que les marchés mûrissent et que l'implication institutionnelle augmente grâce à des véhicules comme les ETF Bitcoin, ces cycles peuvent devenir plus alignés avec les modèles de marché traditionnels tout en conservant des caractéristiques uniques dictées par des facteurs spécifiques aux cryptomonnaies, tels que les événements de halving.