Les ordres stop loss suiveurs : un outil avancé pour optimiser vos profits en trading

Les ordres stop loss suiveurs représentent un mécanisme sophistiqué permettant aux traders de maximiser leurs profits tout en protégeant leurs positions ouvertes. Ce type d'ordre avancé se distingue par sa capacité à s'adapter automatiquement aux mouvements du marché, en plaçant un ordre à une distance prédéfinie du prix courant.

Cette fonctionnalité s'avère particulièrement précieuse dans deux situations : lorsqu'un trader ne peut pas surveiller constamment sa position, ou lorsqu'il est incertain de l'ampleur potentielle d'un mouvement de prix favorable.

Types d'ordres stop loss suiveurs et leur fonctionnement

Les ordres stop loss suiveurs se déclinent en deux variantes principales, chacune avec ses particularités :

• Pourcentage : l'ordre est défini comme un pourcentage en dessous (ou au-dessus) du prix du marché
• Valeur fixe : l'ordre est placé à une distance monétaire fixe du prix du marché

Dans les deux cas, vous pouvez également configurer un prix d'activation qui détermine quand l'ordre commencera à suivre le mouvement du prix.

Ordre stop loss suiveur de vente basé sur un pourcentage : exemple pratique

Prenons un exemple concret avec un stop loss suiveur de 10% sur un actif dont le prix actuel est de 100 $.

Scénario 1 : Baisse immédiate du prix

• Le prix chute de 10% et atteint 90 $
• L'ordre stop suiveur se déclenche automatiquement
• Votre position est vendue au prix du marché (90 $)

Scénario 2 : Hausse puis légère baisse

• Le prix monte à 150 $
• Puis baisse de 7% pour atteindre 140 $
• L'ordre reste inactif car le prix n'est pas descendu jusqu'à 135 $ (10% en dessous du sommet de 150 $)

Scénario 3 : Forte hausse puis correction significative

• Le prix grimpe jusqu'à 200 $
• Puis chute de 10% pour atteindre 180 $
• L'ordre se déclenche et votre position est vendue au prix du marché

Ordre stop loss suiveur de vente à valeur fixe : exemple détaillé

Imaginons maintenant un stop loss suiveur avec une valeur fixe de 30 $ sur un actif au prix actuel de 100 $.

Scénario 1 : Baisse immédiate du prix

• Le prix chute de 30 $ depuis votre point d'entrée et atteint 70 $
• L'ordre stop suiveur se déclenche automatiquement
• Votre position est vendue au prix du marché (70 $)

Scénario 2 : Hausse puis légère baisse

• Le prix monte à 150 $
• Puis baisse de 20 $ pour atteindre 130 $
• L'ordre reste inactif car le prix n'est pas descendu jusqu'à 120 $ (30 $ en dessous du sommet de 150 $)

Scénario 3 : Forte hausse puis correction significative

• Le prix grimpe jusqu'à 200 $
• Puis chute de 30 $ pour atteindre 170 $
• L'ordre se déclenche et votre position est vendue au prix du marché

Points essentiels à prendre en compte

Concernant la marge et les positions :

• Vos positions et votre marge ne sont pas bloquées avant l'activation de l'ordre stop loss suiveur
• Assurez-vous de disposer de suffisamment de marge ou de positions disponibles pour l'exécution

Limitations potentielles :

• L'activation de l'ordre peut échouer en raison de restrictions de prix, de limitations de position, d'une marge insuffisante, du mode hors négociation ou d'erreurs système
• Une fois activés, les ordres peuvent ne pas s'exécuter exactement au prix du marché prévu (comme tout ordre au marché standard)
• Les ordres au prix du marché non exécutés sont visibles dans la section "Ordres ouverts" de votre interface de trading

Applications stratégiques des ordres stop loss suiveurs

Les ordres stop loss suiveurs offrent plusieurs avantages stratégiques par rapport aux ordres stop classiques :

• Protection dynamique des profits : contrairement aux stops fixes, ils s'adaptent automatiquement aux mouvements favorables du marché
• Gestion de volatilité : particulièrement utiles sur les marchés très volatils où les prix peuvent connaître d'importantes fluctuations
• Trading sans surveillance constante : idéals pour les traders qui ne peuvent pas surveiller en permanence leurs positions

Pour une utilisation optimale, considérez d'ajuster le pourcentage ou la valeur fixe en fonction de la volatilité historique de l'actif concerné et de vos objectifs de trading.