Stratégies efficaces de scalping des cryptomonnaies

Sur Internet, on peut trouver de nombreuses déclarations publicitaires selon lesquelles le scalping est un moyen idéal de trader, garantissant un gain rapide et significatif. Cependant, une analyse détaillée montre une autre réalité. Les débutants qui utilisent le scalping sans préparation adéquate perdent presque toujours de l'argent. Même pour les traders expérimentés, c'est l'une des méthodes les plus difficiles pour trader des cryptomonnaies.

Qu'est-ce que le scalping des cryptomonnaies

Dans le monde du crypto-trading, il existe de nombreuses stratégies. Le scalping se caractérise par l'exécution d'un grand nombre d'opérations sur une courte période. Les traders utilisant cette méthode sont appelés scalpers.

Représentations typiques des participants au marché sur le commerce des cryptomonnaies :

• Les débutants comptent souvent sur un revenu passif et cherchent à réaliser un profit substantiel avec un investissement minimal.
• Les traders professionnels s'efforcent d'optimiser leur processus de travail en réduisant le temps consacré à l'analyse et en minimisant le nombre de transactions.

Cependant, la stratégie de scalping nécessite une analyse approfondie constante du marché et une intensité de trading élevée. En une journée, un scalpeur peut réaliser des dizaines, voire des centaines de transactions, tout en surveillant plusieurs écrans avec différents graphiques.

Cette méthode nécessite une immersion totale dans le processus, ce qui en fait l'une des plus difficiles. On ne peut pas parler de revenu passif dans le contexte du scalping.

Caractéristiques du gain sur le scalping des cryptomonnaies

Avant de commencer à utiliser le scalping, il est nécessaire de développer une stratégie et de la tester soigneusement. Ce n'est qu'après cela que l'on peut commencer à trader réellement : d'abord avec des montants minimes, et en cas de résultats satisfaisants, avec des montants plus importants.

Chaque transaction s'ouvre avec un pourcentage minimal du dépôt en prévision d'un petit bénéfice. Ainsi, le scalping est une stratégie où la quantité doit se transformer en qualité. Par exemple, si un trader effectue 100 transactions réussies avec un bénéfice de $5 chacune, son revenu total sera de 500 $. Pour un scalpeur expérimenté, 100 transactions par jour ne sont pas une limite.

Facteurs influençant le revenu lors du scalping :

• Taille du dépôt de trading
• Niveaux de take profit et stop loss
• Objectifs quotidiens
• Autres paramètres techniques

Cependant, le facteur le plus critique est la résistance psychologique du trader. Le scalping nécessite une concentration maximale. Le scalpeur doit être conscient de ses actions et contrôler constamment le processus de trading. De plus, il est nécessaire de connaître parfaitement sa stratégie et de s'y conformer strictement.

Un travail prolongé devant l'écran avec une analyse continue et de nombreuses transactions entraîne une fatigue considérable. À un certain stade, le trading supplémentaire devient impossible. Il est donc recommandé de faire des pauses ou même de prendre des mini-vacances pour restaurer ses forces et maintenir la clarté d'esprit.

Outils pour le scalping des cryptomonnaies

Avant de commencer à trader, il est recommandé de tester différents outils pour choisir les plus efficaces.

Les conditions d'ouverture et de fermeture des positions peuvent varier en fonction de la stratégie spécifique. Cependant, dans tous les cas, le trading est basé sur l'analyse technique. Pour trouver les niveaux locaux, les scalpers utilisent généralement des délais d'une minute ou de cinq minutes. Il est également important de suivre les volumes des ordres dans le carnet d'ordres et le fil des transactions.

Graphique en cluster

Le cluster est une marque spéciale sur le graphique montrant le type, le niveau et le volume d'une transaction individuelle à un moment donné. En général, une bougie ( ou une barre ) contient plusieurs clusters. Cela permet d'évaluer le rapport entre les achats et les ventes à chaque niveau de prix dans le cadre d'une bougie individuelle.

Graphique des ticks

Se forme sous la forme d'une ligne brisée ou d'une séquence de bougies s'alignant selon les niveaux de transactions sans tenir compte du facteur temps.

Une transaction correspond à un tick :

• Avec 10 transactions par minute, 10 ticks sont formés.
• Avec 20 transactions sur la même période, 20 ticks sont formés.

C'est précisément pour afficher correctement le nombre et les niveaux des transactions que ce type de graphique n'est pas lié à un cadre temporel spécifique.

Verre et bande de transactions

Si pour les traders à long terme et à moyen terme, le principal ( et souvent le seul ) outil d'analyse est le graphique des prix, pour le scalper, le carnet d'ordres et le flux des transactions sont tout aussi importants.

Ces outils permettent de suivre :

• Spread — un indicateur clé pour le scalper. Parfois, il suffit d'effectuer un achat et une vente à l'intérieur du spread pour réaliser un petit profit.
• Liquidité — par le nombre et la densité des ordres, on peut évaluer le niveau de slippage et le volume d'actif disponible à l'achat sans impact significatif sur le marché.
• Activité commerciale — permet de déterminer la vitesse potentielle des mouvements des cotations. En cas d'augmentation significative de l'activité, il convient de s'attendre à un mouvement du prix dans l'une des directions.
• Orientation des transactions — l'exécution rapide d'ordres identiques (ask ou bid) indique une forte pression dans la direction correspondante.
• Réduction du spread — un facteur amplificateur par rapport au point précédent, en particulier lors de l'apparition de gros ordres.
• Élargissement du spread — signale un manque de force pour poursuivre le mouvement actuel.
• Grosses ordres et/ou transactions — peuvent indiquer la formation d'une position ou l'intention de maintenir un certain niveau de prix. Servent également de référence pour placer un stop-loss et un take-profit.
• Transactions répétées — fonctionnent de manière similaire au point précédent et peuvent indiquer la volonté d'un gros acteur de cacher son activité.

Dans le scalping, il existe des stratégies classiques basées uniquement sur l'analyse du carnet d'ordres et de la bande des transactions, sans utiliser de graphiques.

Indicateurs

L'indicateur le plus demandé pour le scalping est le volume des transactions (Volume). Il affiche les volumes des transactions sur une période donnée en fonction de l'intervalle de temps choisi. L'analyse des volumes permet d'évaluer l'intérêt des participants du marché, d'identifier les grands acteurs et de prévoir la tendance à court terme. De plus, c'est un facteur important pour déterminer la force du niveau. L'indicateur reflète l'équilibre entre l'offre et la demande, ainsi que les sentiments actuels des participants du marché.

D'autres indicateurs utiles pour le scalping :

• Moyenne mobile — affiche sur le graphique la valeur moyenne du prix sur une période donnée. Il est possible d'utiliser une ou plusieurs lignes.
• MACD — est construit sur la base de trois moyennes mobiles, simplifie leur perception et élimine certains inconvénients.
• Bandes de Bollinger — montrent la direction et l'amplitude des fluctuations en tenant compte de la tendance et de la volatilité caractéristiques de la phase actuelle du marché
• L'indice de force relative (RSI) — montre la force de la tendance et la probabilité de son changement
• Nuage Ichimoku — aide à déterminer la tendance future, à identifier les niveaux de support et de résistance, ainsi qu'à trouver des points d'entrée et de sortie.

Dans le scalping, les indicateurs sont utilisés relativement rarement et uniquement en combinaison avec d'autres outils. Pour ouvrir une position, les données du carnet d'ordres, du flux et du graphique sont prioritaires. L'indicateur joue un rôle d'assistance.

Différents types d'ordres

Une caractéristique importante du scalping est l'utilisation active et la combinaison de différents types d'ordres, y compris les ordres au marché, les ordres à cours limité, les ordres stop-limit, les stop suiveurs, OCO, maker, iceberg et d'autres. Dans ce cas, il est nécessaire de définir précisément les paramètres requis pour chaque ordre : taille, durée, algorithme d'exécution.

Robots de trading pour scalping

Les robots de trading sont largement utilisés dans le cryptotrading, et ils sont particulièrement précieux pour le scalping, compte tenu de l'intensité élevée de cette méthode. Grâce à ces programmes, le trader peut optimiser le processus d'analyse, accélérer et simplifier le trading, ce qui contribue à augmenter les bénéfices.

Stratégies de scalping des cryptomonnaies

Il existe de nombreuses stratégies pour le scalping des cryptomonnaies, qui peuvent être classées selon divers critères.

Par le nombre d'actifs et de méthodes :

• Toutes les méthodes sur un actif — le scalpeur choisit une cryptomonnaie et étudie en détail ses caractéristiques afin de sentir et de prévoir les fluctuations. Ensuite, il négocie quotidiennement uniquement cet actif, utilisant tout l'arsenal des méthodes disponibles. Avec un bénéfice stable, il est possible d'ajouter 1 à 4 autres pièces avec un comportement similaire.
• Une méthode sur un large marché — le trader maîtrise parfaitement une méthode de trading efficace et l'applique à toutes les cryptomonnaies lorsque les conditions appropriées se présentent. Avec une rentabilité stable, il est possible d'élargir l'arsenal à 1-4 méthodes similaires.

Par niveaux de volatilité :

• Sur les rebonds de niveau — le scalpeur détermine les niveaux de support et de résistance en réalisant une série de transactions entre eux aux extrêmes.
• À la rupture — le trader essaie de prédire le moment de la rupture du niveau et d'ouvrir une position à temps pour profiter du mouvement impulsif.
• Sursaut de volatilité — un trader trouve un actif avec une volatilité fortement accrue et effectue du scalping jusqu'à sa diminution.

Par tendance:

• Suivant la tendance — le scalpeur identifie la tendance actuelle et ouvre des transactions successives dans cette direction lorsque le prix se rapproche du niveau de support ( ou de résistance ).
• Contre la tendance — le trader détermine le moment de la fin de la tendance et essaie de trouver le point d'entrée optimal pour utiliser le mouvement de retournement.

Indépendamment de la stratégie choisie, il est crucial pour un scalpeur de tenir des statistiques détaillées de son trading et de les analyser aussi soigneusement que le marché lui-même.

Cette statistique permet d'évaluer :

• Nombre de transactions sur une période donnée
• Rapport des transactions profitables et non rentables
• Taille moyenne des profits et des pertes
• Autres paramètres clés

Cela aide à identifier les erreurs et à les minimiser. Lorsqu'un changement de performance est détecté, le scalper doit déterminer les raisons - une violation de sa propre stratégie ou un changement des conditions du marché. Dans tous les cas, un ajustement des actions commerciales sera nécessaire pour s'adapter à la situation actuelle.