Comprendre le FUD et son influence sur les marchés de cryptomonnaies

Dans le monde dynamique des cryptomonnaies, le FUD est un terme que chaque participant rencontre et peut potentiellement expérimenter. Ce phénomène peut avoir un impact significatif sur les décisions d'investissement et les mouvements du marché.

Décodage du FUD : Peur, Incertitude et Doute

FUD, un acronyme pour Fear, Uncertainty, and Doubt, fait référence à l'appréhension et au scepticisme qui surgissent lorsque des informations négatives concernant un projet, un individu ou une organisation circulent à partir de sources non vérifiées.

Dans l'écosystème des cryptomonnaies, le FUD se manifeste lorsque des individus répandent des nouvelles négatives, trompeuses ou exagérées sur un actif, un projet ou une plateforme. L'intention est souvent d'instiller la peur chez les investisseurs, conduisant à des ventes paniques et à une rapide diminution de la valeur de l'actif ou du jeton associé.

Il convient de noter qu'en plus du FUD, le FOMO (Fear Of Missing Out) est un autre facteur psychologique qui peut avoir un impact substantiel sur le marché des cryptomonnaies, en fonction de son intensité et des parties concernées.

La psychologie derrière le syndrome FUD

Typiquement, ceux qui sont susceptibles au syndrome FUD sont des nouveaux venus dans le domaine du trading et de l'investissement en cryptomonnaie. Les signes courants incluent :

• Prise de décision hâtive basée sur la diffusion d'informations négatives, sans enquête appropriée ni vérification des faits.

• Impatience dans le trading, caractérisée par une surveillance constante des ordres ouverts et des positions.

• Manque d'une stratégie d'investissement ou de trading préétablie.

• Faire des échanges basés sur des nouvelles sans une compréhension complète ou des mises à jour du marché en temps opportun.

• Opinions facilement influencées en raison de compétences techniques et d'analyse fondamentale insuffisantes.

Considérez ce scénario : L'investisseur X achète le jeton Y, anticipant une augmentation de prix. Quelques jours plus tard, une rumeur circule selon laquelle le jeton Y sera retiré d'une grande bourse, soutenue par un avis fabriqué. Cela provoque une panique chez l'investisseur X.

X vérifie frénétiquement diverses communautés de cryptomonnaies sur les plateformes de médias sociaux, notant une discussion répandue autour de cette nouvelle. À ce stade, X est susceptible de céder à la peur, car le potentiel retrait de la liste du jeton Y pourrait entraîner des pertes financières importantes.

L'état d'esprit de X se transforme entièrement en préservation des actifs, visant à vendre le jeton Y avec des pertes minimales. Lorsque cette mentalité devient répandue, le déséquilibre entre la pression d'achat et de vente fait chuter le prix du jeton Y par rapport à ses niveaux d'avant le FUD.

Dans ce scénario :

• Le Token Y est la cible de FUD.

• L'investisseur X souffre du syndrome FUD.

Les Origines du FUD de la Cryptomonnaie

Le FUD est une tactique fréquemment employée par des organisations et des individus influents (KOLs) sur le marché des cryptomonnaies pour servir leurs propres intérêts.

Les plateformes de médias sociaux sont devenues des outils puissants pour les projets afin de communiquer avec leurs communautés. Cependant, ces plateformes offrent également un terreau fertile pour la propagation rapide de FUD.

Les créateurs de FUD utilisent les médias sociaux ou les médias d'information pour diffuser des informations trompeuses sur des projets, souvent liées à des problèmes réglementaires, à la perte de la parité des stablecoins, à des allégations d'escroquerie ou à des rug pulls. L'objectif le plus courant est de faire baisser les prix des tokens pour accumulation. Par la suite, ils peuvent employer des stratégies pour déclencher le FOMO dans la communauté et réaliser des bénéfices.

Dans certains cas, des campagnes de FUD ciblant des pièces, des projets ou des équipes spécifiques peuvent causer des dommages sévères, rendant potentiellement impossible la récupération de l'entité ciblée sur le marché des cryptomonnaies.

Alternativement, certaines personnes ou organisations peuvent créer du FUD en raison de vendettas personnelles, visant à nuire négativement à des projets ou des tokens spécifiques.

L'effet d'entraînement du FUD dans les cryptomonnaies

Pour les projets, le FUD peut entraîner de fortes baisses des prix des tokens en raison de déséquilibres entre l'offre et la demande. En fait, certains projets plus petits peuvent être complètement "effacés" s'ils ne parviennent pas à mettre en œuvre des stratégies efficaces pour redorer leur image et retrouver la confiance des investisseurs.

Pour les investisseurs et les traders, le FUD peut avoir un impact significatif sur les émotions et les processus décisionnels, conduisant à des actions hâtives et mal réfléchies. Par conséquent, leurs actifs peuvent diminuer progressivement au fil du temps suite à des épisodes de FUD répétés.

De plus, le FUD peut éroder la confiance des investisseurs et des traders dans leurs propres évaluations et dans le marché des cryptomonnaies dans son ensemble, car ils se sentent "trompés" et subissent des pertes importantes. Cela peut conduire à une perception négative des cryptomonnaies et à un abandon du marché. Ainsi, le FUD peut être considéré comme l'un des obstacles à l'adoption généralisée des cryptomonnaies.

Six stratégies pour atténuer le FUD lors de l'investissement dans les cryptomonnaies

Bien qu'il soit impossible d'éliminer complètement l'état d'esprit FUD, quelle que soit l'expérience d'une personne sur le marché des cryptomonnaies, il existe plusieurs méthodes pour minimiser son impact :

• Équipez-vous de connaissances et effectuez une analyse fondamentale et technique approfondie pour faire des évaluations précises des projets ou des actifs. Cela aide les investisseurs et les traders à identifier des opportunités d'investissement solides et à acquérir une perspective à long terme, leur permettant ainsi de résister à la peur et à l'incertitude à court terme causées par le FUD.

• Ayez toujours un plan de trading avant d'entrer dans une position. Cela doit inclure des niveaux de stop-loss, des points d'entrée, des prix cibles et des stratégies d'allocation de capital.

• Évaluer les risques et les comparer aux bénéfices potentiels lors de la prise de décisions.

• Maintenez votre conviction dans votre stratégie tout en restant suffisamment flexible pour observer la psychologie du marché et apporter des ajustements raisonnables lorsque cela est nécessaire.

• Restez vigilant contre le FUD et prenez le temps de mener vos propres recherches (DYOR), en recherchant des informations provenant de sources fiables. Cela vous aidera à faire la distinction entre les informations trompeuses et exagérées, évitant ainsi l'influence du FUD.

• Limitez la prise de décisions d'investissement ou de trading uniquement sur la base d'actualités ou d'événements spécifiques.

Incidents de FUD Notables sur le Marché des Cryptomonnaies

Dans le domaine des cryptomonnaies, un projet est considéré comme affecté par le FUD lorsqu'il est confronté à des informations négatives. La plupart des incidents de FUD significatifs sont initiés par des autorités ou des communautés de marché.

Certains incidents notables de FUD sur le marché des cryptomonnaies incluent : Bitcoin faisant face à du FUD de la part de la Chine, Gate faisant l'objet d'un examen réglementaire, et Tether subissant du FUD de la part de la communauté.

Bitcoin FUD : la persistance de la Chine depuis une décennie

Depuis la création de Bitcoin en 2009, le gouvernement chinois a activement imposé une série d'interdictions sur Bitcoin et les cryptomonnaies. Au cours de la dernière décennie, la Chine a continuellement cherché à créer du FUD autour de Bitcoin, et à chaque fois, le marché des cryptomonnaies a connu des baisses significatives.

Voici quelques événements notables liés aux campagnes de FUD de la Chine contre le Bitcoin et les cryptomonnaies :

• En 2013, la Banque populaire de Chine a interdit aux banques d'utiliser le Bitcoin et les cryptomonnaies comme moyen de paiement.

• En 2014, la Chine a ordonné une interdiction des échanges de cryptomonnaies domestiques.

• En 2017, la Chine a interdit les ICOs (Offres de Monnaie Initiales) et a exigé la fermeture des plateformes d'échange de cryptomonnaies.

• En 2018, le gouvernement chinois a imposé des restrictions sur les activités de minage et de trading de cryptomonnaies.

• En 2019, les banques chinoises ont commencé à geler les comptes liés aux cryptomonnaies et à entraver les activités de paiement impliquant le Bitcoin.

• En 2021, la Chine a lancé une forte répression des activités d'exploitation minière de cryptomonnaies, entraînant une diminution de l'échelle et de la capacité de l'exploitation minière de Bitcoin domestique. Ils ont également déclaré que le trading de cryptomonnaies en Chine était illégal.

L'interdiction du trading de cryptomonnaies en Chine a eu un impact significatif sur le marché mondial. Auparavant, cela abritait de nombreux échanges et mineurs dans le monde entier. Cependant, à ce stade, la plupart des échanges de cryptomonnaies en Chine ont déplacé leur siège social vers d'autres pays.

La perception négative de la cryptomonnaie en Chine se poursuit, et la bataille est loin d'être terminée. Cependant, avec le pouvoir de cette nation, la décision finale concernant la cryptomonnaie pourrait entraîner un effet domino et influencer d'autres pays. Par conséquent, ce sujet attire une attention significative de la part de l'ensemble de la communauté crypto.

FUD réglementaire : Accusations de violations de la loi sur les valeurs mobilières

En juin 2023, des organismes de réglementation ont déposé des poursuites contre plusieurs grandes bourses de cryptomonnaies, les accusant de violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières. Selon les allégations, certains jetons et stablecoins étaient classés comme des valeurs mobilières, mais ces bourses n'avaient pas enregistré de licences de négociation de valeurs mobilières.

Immédiatement après cette nouvelle, l'ensemble du marché des cryptomonnaies a connu une chute de prix généralisée. Bitcoin (BTC) a chuté de 5 % à 25 800 USD, et Ether (ETH) a baissé de 4,5 % à 1 811 USD.

De plus, selon les données du marché :

• Un flux de trésorerie net significatif sur la blockchain Ethereum a été retiré des échanges, y compris à la fois l'ETH et les tokens sur la blockchain Ethereum.

• Le montant de BTC retiré des échanges a considérablement dépassé le montant déposé.

• Certaines bourses ont connu leurs plus grands retraits journaliers depuis les précédents incidents de FUD liés à la Preuve de Réserves, qui avaient ébranlé la confiance des investisseurs.

Bien que la valeur totale des retraits nets au cours de la semaine ait été significative, elle ne représentait qu'environ 5 % des actifs totaux sur les échanges. De plus, certaines bourses ont depuis conclu des accords pour continuer à opérer dans certaines juridictions.

FUD des stablecoins : USDT perd temporairement son ancrage

Au milieu de 2023, le USDT a légèrement dévié de son ancrage à 1 USD, tombant à environ 0,9972 USD. Cela a suscité la peur dans la communauté crypto car le USDT est le plus grand stablecoin en termes de capitalisation boursière. De nombreuses rumeurs de FUD ont émergé, affirmant que le USDT avait perdu son ancrage et ferait face à un destin similaire à celui du UST, ou qu'il y avait des réserves insuffisantes pour maintenir l'ancrage 1:1 avec le USD.

À ce moment-là, les investisseurs averses au risque se sont précipités pour vendre des USDT contre d'autres stablecoins afin d'assurer la sécurité de leurs actifs. Sur certaines plateformes d'échange, le taux de change de certains paires de trading de stablecoins affichait de légères primes par rapport aux USDT.

De nombreux grands traders ont également saisi cette opportunité pour réaliser des bénéfices en vendant USDT à découvert par le biais de plateformes de prêt ou en achetant USDT pour faire de l'arbitrage.

Cependant, la raison de la chute du prix de l'USDT était due à un grand volume d'USDT vendu dans un important pool de liquidité de stablecoins, entraînant un déséquilibre dans la proportion d'USDT et affectant son taux de change sur le marché.

Une raison plus profonde de cette vente massive provient d'informations potentiellement trompeuses fournies par certains médias. Cependant, l'émetteur de stablecoin a rapidement réagi, affirmant que les rapports étaient obsolètes et que l'entreprise fonctionne de manière transparente avec des réserves suffisantes pour racheter des actifs pour tous les utilisateurs.

Quelques heures après avoir perdu son ancrage, USDT a rapidement récupéré près de sa valeur cible, et la proportion d'USDT dans les principales pools de liquidité s'est également normalisée.