Divergences haussières et baissières : Dévoiler mes signaux de retournement de marché couramment utilisés

En tant que trader intraday, je pense toujours que la « divergence » dans l'Analyse technique est l'un des signaux de marché les plus faciles à ignorer mais les plus efficaces. Chaque fois que je vois un indicateur en désaccord avec le prix, je fais toujours particulièrement attention, car c'est souvent le prélude à ce que les gros poissons se débarrassent des investisseurs détaillants.

Qu'est-ce que la divergence ? Compréhension simple

La divergence est essentiellement un phénomène de « disharmonie », lorsque le prix est en hausse, mais que les indicateurs techniques sont en baisse, cette désynchronisation est une divergence.

divergence : le marché pourrait devoir freiner

Lorsque le prix atteint un nouveau sommet, mais que les indicateurs techniques ne suivent pas et commencent à descendre, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. En termes simples, la tendance semble forte en surface, mais la dynamique sous-jacente commence déjà à s'affaiblir. J'utilise souvent cela pour déterminer s'il est temps de prendre des bénéfices, surtout pour les pièces qui ont trop augmenté.

Divergence : un bon moment pour acheter au plus bas ?

En revanche, la divergence haussière se produit lorsque le prix atteint un nouveau plus bas, mais que l'indicateur technique ne suit pas la baisse et montre plutôt une tendance à la hausse. Cela signifie que la force de la baisse est en train de s'affaiblir, et que le marché pourrait être prêt à inverser sa tendance à la hausse. J'ai personnellement profité de ce signal pour acquérir pas mal de bonnes affaires pendant l'hiver crypto de l'année dernière.

Points d'utilisation pratiques

J'ai résumé quelques points clés que j'utilise pour juger les divergences :

1. Points d'observation différents

   • Divergence haussière : je l'utilise principalement pour évaluer le risque de haut niveau et me préparer à vendre.
   • Divergence baissière : utilisée pour trouver des opportunités d'achat à bas niveau

2. Indicateurs courants

   • J'aime utiliser l'RSI et le MACD, et parfois je regarde aussi le KD.
   • Les signaux donnés par différents indicateurs peuvent parfois être différents, je vais faire un jugement global.

3. Intensité de divergence

   • Plus la volatilité des prix est grande, plus la divergence des indicateurs est évidente, plus le signal est fort.
   • Les effets de divergence qui se produisent dans les zones de surachat et de survente sont généralement meilleurs

Le piège de gagner de l'argent avec l'écart

Gagner de l'argent avec des divergences n'est pas si facile ! L'argent perdu ces dernières années m'a appris que les divergences peuvent aussi avoir de faux signaux :

• La précision des indicateurs est limitée, ces grands V qui sont très précis ne vous diront pas dans quels pièges ils ont marché.
• Le plus important est de combiner avec un stop-loss, ne faites pas comme moi au début en voyant des divergences et en achetant à fonds perdu.
• Dans un marché en fluctuation, il y a particulièrement beaucoup de faux signaux de divergence, il faut faire attention.

Je ne me contente plus de regarder les divergences, mais je combine cela avec d'autres signaux, tels que les niveaux de support et de résistance, les variations de volume, etc. Après tout, compter uniquement sur un seul indicateur pour gagner beaucoup d'argent pourrait même ne pas couvrir les frais de transaction.

Les divergences ne sont qu'un outil d'assistance, pas un dispositif magique pour gagner de l'argent. La vraie compétence réside dans la compréhension du marché, le maintien d'un esprit clair, la définition de stops de pertes, et ne pas laisser les fluctuations à court terme affecter ses émotions.