Comment optimiser le trading avec des ordres Sell Stop

13 août 2023

Lorsque les traders s'apprêtent à vendre des cryptomonnaies sur une plateforme d'échange, ils sont confrontés à une variété de types d'ordres de vente. Cette diversité offre de nombreuses possibilités de personnalisation des transactions sur un marché dynamique des actifs numériques, mais elle devient souvent complexe pour les traders débutants.

Bien que les mécanismes de fonctionnement des différents ordres de vente puissent sembler compliqués, comprendre leurs différences est un facteur clé pour prendre des décisions commerciales éclairées. Chaque ordre de vente représente un ensemble d'instructions pour la bourse, il est donc essentiel que les traders comprennent clairement comment leur demande sera interprétée.

Par exemple, un "ordre de vente au marché" est une méthode courante pour vendre des cryptomonnaies, mais cela peut ne pas convenir à chaque stratégie de trading. Examinons plus en détail ce qu'est un ordre de vente Stop et en quoi il diffère des autres instructions de trading.

Ordres de marché Sell Stop : fonctionnement

Les ordres de marché Sell Stop représentent un outil hybride combinant les caractéristiques des ordres stop et des ordres de marché. Lorsque le trader place un tel ordre, il donne en réalité la suivante instruction à la bourse : vendre l'actif au prix de marché actuel, mais seulement après que le prix ait atteint ou soit tombé en dessous du niveau de stop défini.

Considérons un exemple pratique : un trader a acheté un bitcoin pour 25 000 dollars américains et est prêt à risquer un montant de 5 000 dollars sur cette position. Pour limiter les pertes maximales à ce montant, le trader peut placer un ordre de stop de marché avec un prix de stop à 20 000 dollars. En cas de chute du bitcoin à 20 000 dollars, l'ordre de stop de vente se transforme automatiquement en ordre de marché et clôturera la position au prix de marché actuel.

Il est important de comprendre qu'il n'y a aucune garantie que l'ordre sera exécuté exactement au prix de 20 000 dollars - en particulier en période de forte volatilité du marché. Cependant, il est très probable que la position soit fermée peu après que le Bitcoin atteigne le niveau d'activation fixé à 20 000 dollars.

Différence entre un ordre de vente Stop et un stop-loss standard

Le terme "stop-loss" fait référence à tout ordre destiné à limiter les pertes d'un trader en cas de mouvement défavorable du marché. Ainsi, l'ordre de marché Sell Stop est l'une des variantes du stop-loss, mais il existe d'autres options.

Par exemple, un ordre stop-limit de vente est un type de stop-loss où un ordre limite est utilisé au lieu d'un ordre de marché. Lors de la passation d'un ordre stop-limit, le trader fixe deux prix :

1. Prix d'arrêt — niveau d'activation de l'ordre
2. Prix limite - niveau d'exécution minimalement acceptable

Même si le prix de la cryptomonnaie atteint le niveau d'arrêt, l'ordre ne sera pas exécuté si l'actif se négocie au-dessus du prix limite spécifié.

Exemple d'ordre stop-limit :

Supposons qu'un trader place un ordre stop-limit pour vendre un Ether (ETH) avec un prix stop de 1000 dollars et un prix limite de 900 dollars. Si le prix de l'ETH tombe à 1000 dollars, l'ordre stop se transforme en ordre limite pour vendre un ETH au prix de 900 dollars. À ce stade, la bourse ne pourra exécuter l'ordre que si le prix du marché tombe à 900 dollars ou moins, à moins que le trader n'annule manuellement l'ordre.

Trailing stop-loss : niveau de protection dynamique

Une autre variante du stop-loss, utilisée par les traders expérimentés, est le "stop-loss suiveur" ou trailing stop-loss. Contrairement aux ordres stop fixes, le trailing stop s'active lorsque le prix baisse d'un pourcentage déterminé par rapport au maximum atteint.

Exemple pratique de trailing stop loss :

Si un trader a acheté du bitcoin à 25 000 dollars et a placé un trailing stop-loss à 5%, sa position sera automatiquement fermée lorsque le BTC tombera à 23 750 dollars [calcul : 25 000 - (5% × 25 000) = 23 750]. Une caractéristique importante : ce seuil de 5% ne s'applique qu'à la baisse du prix.

Si le prix du BTC continue d'augmenter sans correction de 5 %, le trailing stop "suivra" les nouveaux sommets. Par exemple, si le bitcoin atteint 30 000 dollars, puis tombe à 28 500 dollars (, ce qui représente 5 % de 30 000), un stop-loss mobile sera déclenché et le trader vendra ses BTC au prix du marché à ce moment.

Avantages de l'utilisation des ordres de marché Sell Stop

Le principal avantage de l'utilisation des ordres de marché Sell Stop réside dans la haute probabilité d'exécution de l'ordre dans les plus brefs délais après l'atteinte du prix stop. Cela rend ce type d'ordres particulièrement précieux pour les traders dans les situations suivantes:

1. En cas de besoin de sortie garantie d'une position
2. Dans un contexte de forte volatilité du marché
3. Quand la vitesse d'exécution est plus importante que la précision du prix
4. En l'absence de la possibilité de surveiller le marché en permanence

Les traders professionnels combinent souvent différents types d'ordres pour créer des stratégies complexes de gestion des risques, adaptées aux conditions de marché spécifiques et aux objectifs de trading.

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