Démystification du KDJ : L'arme secrète des traders à court terme

J'ai passé d'innombrables heures à fixer des graphiques, et laissez-moi vous dire que l'indicateur KDJ est l'un des outils les plus puissants mais mal compris dans l'arsenal d'un trader. Contrairement à certains indicateurs sophistiqués qui ont fière allure mais qui offrent peu, le KDJ fournit réellement des résultats lorsqu'il est utilisé correctement.

Dans le trio KDJ, J est l'enfant sauvage - sautant partout comme s'il avait trop de caféine. K suit derrière avec un peu plus de calme, tandis que D avance à un rythme délibéré de quelqu'un qui a tout vu auparavant. Cette hiérarchie de sensibilité a parfaitement du sens lorsque vous comprenez ce qu'ils mesurent.

Ce que j'aime dans le KDJ, c'est la façon dont il mélange plusieurs concepts - momentum, indicateurs de force et moyennes mobiles - en un seul outil visuellement intuitif. Lorsque les marchés fluctuent sauvagement et que vous avez besoin de décisions rapides, le KDJ fait abstraction du bruit pour vous montrer ce qui se passe réellement.

Pour le trading à court et moyen terme ( où la plupart d'entre nous gagnent réellement de l'argent ), le KDJ est remarquablement précis. Mais voici quelque chose que tout le monde ne réalise pas - le KDJ fonctionne étonnamment bien sur les graphiques hebdomadaires pour repérer des tendances plus importantes aussi. J'ai détecté plusieurs mouvements majeurs en utilisant le KDJ hebdomadaire que j'aurais autrement manqués.

Rappelez-vous, les valeurs K et D se situent entre 0 et 100, mais J peut dépasser 100 ou plonger en dessous de 0. En pratique, les extrêmes de J signalent souvent les opportunités les plus rentables si vous avez le courage de les saisir.

Voici comment j'utilise KDJ pour gagner de l'argent réel :

Lorsque la ligne J hebdomadaire s'incline vers le haut depuis en dessous de 0 et forme une bougie haussière, c'est le moment d'acheter. Ce signal est en or dans les marchés haussiers où le prix reste au-dessus de la moyenne mobile sur 60 semaines.

Dans les marchés baissiers (, le prix est en dessous de la MA de 60 semaines ), la ligne J est souvent à plat en dessous de 0. La patience est cruciale - attendez que la ligne J remonte AVEC une bougie hebdomadaire haussière avant d'acheter.

Lorsque J dépasse 100, puis redescend avec une bougie baissière, il est temps de réduire votre position. Cela est particulièrement vrai dans les marchés baissiers.

Dans les marchés haussiers forts, J atteint souvent un plateau au-dessus de 100. Ne vous précipitez pas à vendre - attendez que J s'inverse vers le bas ET forme une bougie hebdomadaire baissière avant de sortir.

Deux avertissements importants de quelqu'un qui a été brûlé :

Tout d'abord, le KDJ est principalement un indicateur à court terme. Pour des périodes plus longues, utilisez les graphiques KDJ hebdomadaires.

Deuxièmement, le KDJ devient inutile pendant les marchés très tendance - il devient simplement "terne" et cesse de donner des signaux fiables. C'est à ce moment que de nombreux traders commettent des erreurs catastrophiques en faisant confiance à un indicateur qui est essentiellement devenu aveugle.

Interprétation standard :

• D% au-dessus de 80 : suracheté ; en dessous de 0 : survendu
• J% au-dessus de 100 : suracheté ; en dessous de 10 : survendu
• Croisement doré (K croise au-dessus de D) : signal d'achat potentiel
• Croisement de la mort (K croise en dessous de D) : signal de vente potentiel

Le paramètre par défaut de 9 est trop sensible à mon goût - il génère trop de faux signaux. J'ai obtenu de bien meilleurs résultats avec les paramètres 5, 19 ou 25, selon l'actif et la période.

Et voici le bonbon : Lorsque J reste au-dessus de 100 pendant trois jours consécutifs, vous êtes probablement à un sommet à court terme. Lorsque J reste en dessous de 0 pendant trois jours de suite, vous êtes probablement à un creux à court terme. Ces signaux sont rares mais extrêmement fiables - la véritable essence de la puissance de l'indicateur KDJ.