💲💲💲Qu'est-ce que le Smart Money dans le Trading et comment trader ? guide détaillé...

Je me suis plongé dans cette stratégie Smart Money récemment et je dois dire que ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe réellement sur les marchés. C'est fascinant et un peu révoltant de voir comment nous, les petits traders, sommes manipulés constamment!

La stratégie Smart Money analyse le comportement des "grosses mains" - ces baleines qui contrôlent le marché. Ces institutions financières, banques et fonds qui brassent tellement d'argent qu'ils peuvent carrément manipuler les prix à leur guise. Ça me donne presque envie de tout abandonner parfois...

Le concept est simple: il y a les gros joueurs et la "foule" (nous, les petits hamsters). Les baleines agissent toujours contre les attentes de la masse. Elles jouent sur nos émotions, notamment le FOMO, pour bouger le marché dans leur intérêt. Et ces requins gagnent systématiquement!

Pour remplir leurs ordres massifs, ces baleines ont besoin d'une énorme liquidité. Elles chassent cette liquidité par tous les moyens possibles, parfois très sournois. C'est exactement ce que le Smart Money nous aide à détecter.

La différence avec l'Analyse Technique classique

En réalité, le Smart Money est une forme d'analyse technique, mais basée sur l'analyse des bougies. Cette approche change complètement notre vision du marché.

Typiquement, nous les petits traders utilisons des patterns d'analyse technique classiques (figures, formations, indicateurs) qui, soyons honnêtes, ne fonctionnent pas dans la plupart des cas. D'où les pertes de nos dépôts.

Vous avez déjà vu un joli triangle haussier/baissier se briser dans la direction "illogique"? Ou un support/résistance "solide" être pulvérisé puis revenir brusquement? Classique! Ils déclenchent nos stops et continuent leur manège. C'est du vol organisé!

Les gros comprennent notre psychologie et dessinent délibérément des formations que nous voulons voir. Le résultat? La majorité d'entre nous perd tout. L'analyse technique classique est juste un outil de manipulation pour ces prédateurs. Pas étonnant que 95% des traders échouent!

Les structures du marché

Le marché présente 3 structures: haussière (tendance bull), baissière (tendance bear) et mouvement latéral (range/consolidation).

Identifier la structure actuelle est fondamental pour toute décision de trading. C'est la tendance, qu'elle soit court, moyen ou long terme.

Une structure haussière (HH+HL) montre des sommets de plus en plus hauts avec des creux de plus en plus hauts.

Une structure baissière (LH+LL) montre des creux de plus en plus bas avec des sommets de plus en plus bas.

Le mouvement latéral est un marché sans direction claire, généralement un canal parallèle oscillant entre maximums et minimums internes. C'est un équilibre entre achats et ventes.

Cette consolidation se forme quand la baleine accumule une position ou quand l'intérêt pour l'actif diminue. Ce mouvement latéral permet à la baleine d'obtenir la liquidité nécessaire.

La déviation - sortie hors des limites du range - signale souvent un retournement imminent dans la direction opposée.

Points de retournement structurels (SWING)

Les points Swing marquent les retournements de prix:

Swing high: trois bougies où la centrale a le maximum le plus élevé, entourée de deux bougies avec des maximums plus bas. Indique un retournement vers le bas.

Swing low: trois bougies où la centrale a le minimum le plus bas, entourée de deux bougies avec des minimums plus hauts. Indique un retournement vers le haut.

Rupture de Structure

Le Break Of Structure (BOS) est un renouvellement de structure dans une tendance. C'est l'actualisation d'un maximum en tendance haussière ou d'un minimum en tendance baissière.

Le Change of Character (CHoCH) marque le changement de direction tendancielle.

Le premier BOS après un CHoCH s'appelle Confirm et confirme le changement de tendance.

Liquidité

La liquidité est l'élément central de la stratégie Smart Money. C'est le "carburant" que la baleine utilise pour ses manipulations.

En pratique, la liquidité pour la baleine provient des ordres stop des petits participants, situés derrière des niveaux de support/résistance évidents ou derrière les ombres des bougies.

La plus grande concentration d'ordres se trouve derrière les points Swing High et Swing Low - ce sont les "pools de liquidité" que chasse la baleine.

Déséquilibre (Imbalance)

L'Imbalance se forme quand il y a un déséquilibre entre ordres d'achat et de vente.

Sur le graphique, c'est une longue bougie impulsive dont le corps "déchire" les ombres des deux bougies adjacentes.

Pour restaurer l'équilibre, la baleine essaiera de combler complètement ce "trou". Le déséquilibre agit comme un aimant pour le prix.

Orderblock (OB)

L'Orderblock est l'endroit où un gros volume a été échangé par une baleine. C'est là que se produit la manipulation clé de liquidité. Les baleines peuvent délibérément ouvrir une position perdante à court terme pour créer un faux mouvement.

Les Orderblocks servent plus tard de support/résistance et attirent le prix, permettant à la baleine de sortir de sa position perdante à l'équilibre ou même en profit.

En conclusion, le concept Smart Money révèle les actions des grosses mains et leurs manipulations. Avec cette stratégie, vous apprendrez à tirer profit de leurs jeux et à naviguer dans leur sens plutôt que d'être leur victime!