Peut-on s'attendre à une baisse des taux en septembre ? L'indicateur ultime pour déchiffrer le prix du Bitcoin.

Récemment, n'êtes-vous pas préoccupé par la question de la baisse des taux d'intérêt de septembre de la Réserve fédérale des États-Unis (FRB) ? Voici les points importants pour déchiffrer les tendances du marché :

Le positionnement du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et la perspective du marché

Le message d'un responsable de la Réserve fédérale : « Septembre pourrait être trop tôt »

Plusieurs hauts responsables de la Réserve fédérale ont récemment affiché une attitude prudente concernant une baisse des taux en septembre. Le message est cohérent : "Nous devons attendre un peu plus avant de prendre une décision."

D'autre part, le marché a une opinion contraire

En examinant les mouvements du marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt, la proportion d'investisseurs prévoyant une baisse des taux en septembre dépasse largement celle des investisseurs s'attendant à aucune baisse.

Pourquoi le marché a-t-il une vision différente de celle du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale ?

Les données sur l'emploi sont cruciales. Les statistiques de l'emploi récemment publiées ne sont pas favorables. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente et le nombre d'offres d'emploi diminue rapidement. Cette situation pourrait amener le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale à envisager une réduction des taux pour soutenir l'économie. Si le marché de l'emploi s'effondre, la responsabilité sera énorme.

Cependant, les données récentes sont quelque peu instables et ne montrent pas de direction claire. Cela contribue à l'instabilité des prix du Bitcoin et aux mouvements brusques à la hausse et à la baisse.

Existe-t-il un moyen de prédire avec précision le prix du Bitcoin ?

En réalité, il existe un indicateur fondamental pour prédire les mouvements du prix du Bitcoin :

Fluctuation de l'offre monétaire mondiale (M2)

Cette relation est très claire :

• Si l'offre monétaire s'élargit, le prix du Bitcoin augmentera
• Si l'expansion de l'offre monétaire ralentit ou se réduit, le prix du Bitcoin baissera

Cependant, la réaction du Bitcoin a tendance à être décalée de 1 à 2 mois par rapport aux changements de l'offre monétaire. C'est comme allumer le feu avant que l'eau ne bout.

Preuves historiques

Pendant la pandémie de 2020 En conséquence de l'injection massive de liquidités par les banques centrales du monde entier, le Bitcoin a atteint environ 70 000 dollars en 2021.

Période de resserrement de 2022 Lorsque le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale réduit la masse monétaire, le Bitcoin a chuté à 16 000 dollars.

L'histoire enseigne clairement que : lorsque l'offre monétaire (le niveau de l'eau) augmente, le Bitcoin (le navire) augmente également.

Situation actuelle de l'offre monétaire

Au cours du premier semestre de cette année, l'offre monétaire mondiale a constamment augmenté. Cependant, récemment, cette dynamique a ralenti et est désormais presque stable, ou légèrement en diminution (bien que l'ampleur de la contraction ne soit pas significative).

Que signifie cela ?

Perspectives à court terme : Il n'est pas réaliste d'attendre une augmentation rapide des prix. Cette situation de marché instable est susceptible de se poursuivre pendant un certain temps.

Conditions pour le prochain grand marché haussier : Il est nécessaire que les principales banques centrales du monde (en particulier le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale) augmentent à nouveau l'offre de liquidités. Concrètement, cela signifie qu'il faut soit commencer à abaisser les taux d'intérêt, soit mettre en œuvre de nouvelles mesures de stimulation économique.

Proposition de stratégie d'investissement

1. Ne pas courir après les sommets dans le marché actuel : Dans un marché instable, le risque de réaliser des achats à des prix élevés est important.

2. Lors d'une chute soudaine (particulièrement près d'une ligne de support importante) : Il peut être judicieux d'envisager d'acheter progressivement des actifs en utilisant une stratégie d'investissement diversifiée.

3. La qualité la plus importante est la patience : Dans l'environnement de marché actuel, avoir une vision à long terme est la clé du succès.

Point de vue professionnel

Les débutants ont tendance à se sentir anxieux en regardant les graphiques, mais les investisseurs professionnels surveillent les tendances de l'offre monétaire. En comprenant cette relation fondamentale, vous serez en mesure de juger les mouvements du marché avec plus de calme.

En conclusion :

1. Possibilité de baisse des taux en septembre : Bien qu'il y ait une possibilité en raison de la détérioration des statistiques de l'emploi, ce n'est pas certain d'après les déclarations des responsables de la Réserve fédérale.

2. Conditions pour sortir de la stagnation du marché du Bitcoin : Il est nécessaire que « l'offre monétaire mondiale » s'élargisse à nouveau.

3. La prudence est essentielle en matière d'investissement : Il est sage de ne pas se laisser emporter par les fluctuations du marché, mais de prendre des décisions d'investissement avec une perspective à long terme.