La grille de Fibonacci dans le trading : la clé pour comprendre les niveaux de marché

La suite de Fibonacci était connue dans l'ancienne Inde, où elle était largement utilisée dans la poésie. Cependant, elle a reçu son nom grâce au mathématicien européen du XIIe siècle Léonard de Pise (Fibonacci). Au XIIIe siècle, ce mathématicien italien a découvert la séquence numérique : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, où chaque nombre suivant est la somme des deux précédents :

1+1=2 2+1=3 3+2=5 5+8=13 et ainsi de suite.

La principale caractéristique de cette série est que le rapport de n'importe quel nombre à celui qui le précède tend vers le « Nombre d'Or » — le nombre 1,618. Cette proportion, connue depuis l'Antiquité, est considérée comme la proportion la plus harmonieuse entre le tout et la partie. Il est remarquable que le nombre 1,618 se retrouve régulièrement dans diverses formes naturelles : dans les coquilles d'escargots, la disposition des feuilles sur une branche, les spirales des galaxies et même dans les proportions du corps humain.

Niveaux de Fibonacci principaux en trading

Niveaux de correction :

1. 0.382 (38.2%)
2. 0.5 (50.0%)
3. 0.618 (61.8%)

Niveaux intermédiaires :

1. 0.236
2. 0.764

Niveaux d'expansion :

1. 1 (100%)
2. 1.382 (138.2%)
3. 1.618 (161.8%)

L'utilisation de la grille de Fibonacci n'est pas compliquée. Il faut choisir une tendance évidente, définir deux points clés ( le prix maximum et le prix minimum ) et étendre la grille entre eux.

Application pratique des niveaux de Fibonacci

Tendance haussière :

Sur le graphique d'une tendance haussière, on peut observer une correction du mouvement haussier. En étirant la grille de Fibonacci, les traders ont la possibilité d'entrer en position longue lors des retracements à partir des niveaux clés. En étant confiants dans la poursuite du mouvement haussier, ces niveaux sont utilisés pour augmenter la position et établir des stop-loss justifiés.

Tendance baissière :

En règle générale, la confirmation de la tendance est fournie par la correction aux niveaux de 0,5 (50,0 %) ou 0,618 (61,8 %) selon Fibonacci, suivie d'une poursuite du mouvement dans la direction de la tendance principale.

Pourquoi les niveaux de Fibonacci fonctionnent-ils ?

L'efficacité des niveaux de Fibonacci s'explique par le principe d'un outil classique d'analyse technique - ils fonctionnent parce que la majorité des traders les utilisent. Lorsque les participants au marché étendent la grille selon un même principe, une vision unifiée de la situation se forme. De plus, le principe même de l'analyse est basé sur le concept fondamental de la section dorée (0,618), vers lequel de nombreux phénomènes naturels tendent, ce qui rend cet outil véritablement universel.

Cependant, il est important de comprendre que Fibonacci n'est pas une panacée, mais un outil d'aide qui permet de déterminer la plage de mouvement des prix et d'identifier les niveaux de support/résistance forts. Une efficacité maximale est atteinte en combinant les niveaux de Fibonacci avec des modèles d'analyse technique et en définissant correctement les tendances du marché.

Littérature recommandée sur le sujet

• A. Frost et R. Prechter «Le principe d'onde d'Elliott» — un travail fondamental sur la théorie classique des vagues d'Elliott.

• B. Mandelbrot et R. Hudson «(Ne)marchés non linéaires» — un regard moderne sur les rythmes des marchés financiers et la structure fractale des variations de prix.

• B. Williams «Chaos Trading» — exposition détaillée de la méthode de comptage des vagues avec des exemples pratiques.

• R. Fisher «Série de Fibonacci : applications et stratégies pour les traders» — une approche alternative de l'utilisation des niveaux de Fibonacci dans l'analyse des vagues.