Compréhension du graphique en chandelier et stratégies de trading

Le graphique en chandelier est l'une des bases de l'analyse technique et l'un des indicateurs les plus importants. En interprétant correctement ce graphique, vous pouvez améliorer la précision de vos décisions d'investissement.

Les décisions d'investissement peuvent varier énormément, mais en général, il s'agit d'établir une méthode d'investissement optimale en se basant sur l'analyse fondamentale et l'Analyse technique. Si vous souhaitez analyser les tendances du marché à l'aide de l'Analyse technique, il est essentiel de maîtriser d'abord la façon de lire le Graphique en chandelier. Les graphiques techniques colorés sont le résultat de la visualisation de données complexes.

Graphique en chandelier

Le chandelier est une représentation de données simplifiée qui enregistre les fluctuations de prix d'un produit ou d'un marché sur une période de temps donnée, montrant graphiquement les variations de prix. Non seulement sur le marché boursier, mais aussi sur le marché américain initial, divers taux de change, contrats à terme, matières premières, or, pétrole, indices, etc., toutes les variations numériques peuvent être enregistrées sous forme de chandeliers.

Le graphique en chandelier (Candlestick Chart) est un graphique qui montre l'évolution des prix des transactions sur une certaine période, et il est également appelé « ligne de chandelier » ou « ligne de yin et yang » en raison de sa forme ressemblant à celle d'une bougie. En japonais, on l'appelle « ローソク足 ». Il est considéré comme un outil inventé il y a environ 300 ans par un marchand de riz japonais de l'époque Edo, Honma Sōkyū, pour enregistrer les fluctuations quotidiennes des prix du riz et les tendances du marché du riz. Par la suite, la théorie japonaise des chandeliers connue sous le nom de « méthode de Sakata » s'est développée et a été transmise au monde financier occidental au 19ème siècle sous le nom de « lignes de yin et yang ».

Graphique en chandelier de la composition

tranche horaire

La période de calcul des chandeliers est :

Fluctuation de prix sur 1 jour - Graphique en chandelier 1 semaine de fluctuation des prix - Graphique hebdomadaire 1 mois de fluctuation des prix - Graphique en chandelier

Chandelier de structure

Les fluctuations des prix d交易 dans une période de temps spécifique forment quatre points de prix (prix d'ouverture, prix de clôture, prix le plus élevé, prix le plus bas).

Le prix d'ouverture et le prix de clôture forment le corps (body), tandis que les prix hauts et bas sont représentés par des lignes (mèches) s'étendant à l'extérieur du prix d'ouverture et du prix de clôture. Cela permet de former chaque chandelier.

Avertissement : Sur les marchés financiers occidentaux, le vert indique une hausse et le rouge une baisse, tandis que sur les marchés financiers asiatiques, le rouge indique une hausse et le vert une baisse.

Principes de base des chandeliers

Les parties épaisses représentent le prix d'ouverture et le prix de clôture, tandis que les parties fines indiquent le prix le plus haut et le prix le plus bas.

Bougie haussière : une bougie rouge dont le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture lors d'une augmentation des prix. Bougie baissière : une bougie verte où le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture lors d'une baisse des prix. Mèche supérieure : indique la partie haute, et l'extrémité représente le prix maximum. Mèche inférieure : indique la partie du prix le plus bas, avec une pointe au prix le plus bas.

4 points de prix : prix d'ouverture, prix de clôture, prix haut, prix bas

Prix d'ouverture : le premier prix de transaction dans la période sélectionnée Prix de clôture : dernier prix de transaction sur la période sélectionnée Prix élevé : le prix de transaction le plus élevé pendant la période sélectionnée Prix bas : le prix de transaction le plus bas pendant la période sélectionnée

En fonction de l'évolution quotidienne du marché, la disposition de ces quatre points varie également. Quelles que soient les fluctuations de prix, avec ces quatre points, vous pouvez avoir une idée générale de la situation du marché le jour de la transaction.

Graphique en chandelier

Comparé à un simple graphique à barres ou à un graphique linéaire, le graphique en chandelier fournit plus d'informations sur le marché. Il permet non seulement d'enregistrer les tendances des prix, mais facilite également le jugement de la force des achats et des ventes.

Dans un graphique en chandelier, vous pouvez afficher de manière générale les tendances de marché haussières et baissières sur une période donnée. Plus le corps du chandelier est long pendant la période de mesure, plus la pression d'achat ou de vente est forte. Plus les ombres supérieure et inférieure sont longues, plus le prix de clôture est éloigné des prix maximum et minimum.

Les quatre points les plus importants, "prix d'ouverture, prix le plus élevé, prix le plus bas, prix de clôture", servent de principaux critères de jugement. Les lignes fines aux deux extrémités indiquent la différence de prix entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas, tandis que les lignes épaisses aux deux extrémités représentent la différence de prix entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Le prix d'ouverture et le prix de clôture représentent le début et la fin du marché pour ce jour de transaction, déterminant ainsi les fluctuations finales. Les prix les plus élevés et les plus bas indiquent l'ampleur des fluctuations du marché pour ce jour de transaction, et le chandelier est un symbole de prix dessiné en fonction de ces quatre points.

La couleur d'affichage et les paramètres peuvent varier selon les habitudes des investisseurs, mais en général, les graphiques en chandelier des pays occidentaux préfèrent le vert pour les hausses et le rouge pour les baisses, tandis que sur les marchés asiatiques, le rouge est préféré pour les hausses et le vert pour les baisses. La couleur de l'ensemble de la bougie est déterminée par la position du prix d'ouverture et du prix de clôture, une bougie rouge indique que le prix de clôture est supérieur au prix d'ouverture, ce qui signifie qu'il y a eu une hausse (appelée également K rouge ou barre rouge). Dans le cas contraire, la bougie sera verte (appelée également K noir ou barre noire).

Modèles de chandeliers représentatifs

Doji (croix)

Forme : Le corps est presque absent, avec des mèches en haut et en bas. Signification: Un état où la force des acheteurs et des vendeurs est équilibrée, ce qui peut indiquer un point de retournement sur le marché. Point de vue du trader : C'est un signal faible à lui seul, mais il faut faire attention s'il apparaît à la fin d'une tendance. Il est conseillé d'attendre un signal de confirmation supplémentaire.

Hammre/Inverse Hammre

Forme : un petit corps avec une longue mèche inférieure (marteau) ou une mèche supérieure (marteau inversé) Signification : S'il apparaît pendant une tendance baissière, cela suggère une possibilité de retournement. Point de vue du trader : Lorsqu'il apparaît à la fin d'une tendance baissière, surtout si le volume des transactions augmente, sa fiabilité est élevée.

Pattern d'engulfement

Forme: Une grande bougie de couleur opposée qui englobe complètement le corps de la bougie de la veille. Signification: Signal de forte inversion de tendance Point de vue du trader : À surveiller, surtout lorsqu'il apparaît après une forte tendance, avec un modèle de haute fiabilité.

Graphique en chandelier des limites

Comme mentionné ci-dessus, le graphique en chandelier est utile pour une évaluation générale des tendances du marché, mais il ne fournit pas nécessairement toutes les informations requises. Le graphique en chandelier ne montre que la différence de prix entre les prix hauts et bas, sans indiquer quel point est apparu en premier. Il ne fournit pas non plus de détails sur les différences entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. C'est pourquoi de nombreux outils de graphiques sont dotés d'une fonction permettant d'agrandir pour vérifier les informations détaillées sur des périodes de temps plus courtes.

Le graphique en chandelier contient de nombreux éléments d'instabilité, surtout sur de courtes périodes. Les variations des chandeliers sont très rapides, et leur couleur et leur forme changent de manière imprévisible, ce qui rend leur interprétation assez difficile.

Graphique en chandelier de méthodes d'application pratique

Analyse technique multi-temporelle

Méthode : Combiner des intervalles de temps à long terme, à moyen terme et à court terme pour l'analyse Avantages: Vous pouvez obtenir une perspective de marché plus complète. Point de vue du trader : Vérifiez la direction de la tendance sur le graphique à long terme et recherchez des points d'entrée sur le graphique à court terme.

Combinaison de support et de résistance

Méthode: Faites attention aux modèles de chandelier aux niveaux de prix importants Avantages : La fiabilité des motifs augmente. Point de vue des traders : La réaction des chandeliers lors du contact avec les lignes de support/résistance constitue un signal fort.

Analyse de la corrélation avec le volume

Méthode : Vérifiez les modèles de chandelier et les variations de volume. Avantages : Confirmation des signaux obtenue Point de vue du trader : Si le volume augmente lors de la formation de motifs importants, cela constitue un signal plus fiable.

Résumé

En combinant des chandeliers sur une certaine période, il est possible de tracer un graphique en chandelier des prix et du temps (l'axe horizontal représente le temps, l'axe vertical représente le prix). En tant qu'outil d'introduction à l'analyse technique, le graphique en chandelier est un outil fondamental, et en le comprenant, vous pouvez rapidement saisir les tendances de prix sur les marchés des biens et des finances. Lors de la prise de décisions d'investissement, il est recommandé de combiner non seulement l'analyse technique basée sur les chandeliers, mais aussi d'autres informations fondamentales et indicateurs techniques pour viser des jugements plus précis.

Ainsi, en utilisant le graphique en chandelier basé sur des expériences statistiques passées, les investisseurs pourront élaborer une stratégie de trading adaptée à eux en combinant cela avec l'analyse fondamentale et diverses informations.