J'ai essayé le trading de tortues dans le Crypto - Voici mon expérience brutale

J'ai toujours été fasciné par les stratégies de trading qui promettent d'éviter les émotions dans l'équation. Lorsque je suis tombé sur le système de Turtle Trading des années 1980, j'ai immédiatement été captivé. Cette approche vieille de plusieurs décennies pouvait-elle réellement fonctionner dans le far west des marchés de la cryptomonnaie ? Je devais le découvrir par moi-même.

Laissez-moi vous le dire clairement - cette stratégie n'est pas le saint graal que certains en font. Bien que le concept semble brillant sur le papier, la réalité m'a frappé comme un camion lorsque j'ai mis de l'argent réel en jeu.

L'histoire d'origine de la tortue - Plus de marketing que de magie ?

Richard Dennis, le prétendu génie du trading, a affirmé qu'il pouvait enseigner à quiconque à trader de manière rentable en suivant des règles strictes. Il aurait transformé 1 600 $ en 350 millions $ en six ans - des chiffres qui semblent franchement trop beaux pour être vrais. Dennis a sélectionné 14 personnes sans aucune expérience de trading et les aurait supposément transformées en prodiges du trading.

L'histoire raconte qu'il les a appelés "tortues" après avoir visité des fermes à Singapour où les tortues étaient "élevées rapidement." Comme c'est pratique pour commercialiser son système ! Bien que l'ancien "tortue" Russell Sands ait affirmé qu'ils avaient collectivement gagné 175 millions de dollars en cinq ans, je suis sceptique quant à ces résultats non vérifiés.

L'ensemble de l'expérience ressemble à un récit soigneusement élaboré. Bien sûr, certains participants comme Jerry Parker ont connu le succès, mais combien ont échoué ? Combien de cela est un biais de survie ? L'industrie financière adore ces contes légendaires - ils vendent des livres et des cours, mais livrent rarement pour les traders moyens.

Les règles qui ne fonctionnent pas en crypto

J'ai essayé de suivre le système turtle dans les marchés de la crypto, et c'était douloureux. Le principe de base semble simple : identifier les cassures, suivre des règles mécaniques pour l'entrée et la sortie, et éliminer l'émotion du trading. Mais voici ce qu'ils n'insistent pas assez - la plupart des cassures sont fausses !

Je me faisais constamment arrêter alors que les prix des cryptomonnaies fluctuaient de manière que les marchés traditionnels ne connaissent pas. Les règles originales comme entrer sur des sommets de 20 jours me faisaient acheter des sommets locaux à plusieurs reprises. Même le système de rupture modifié sur 55 jours me donnait l'impression de lancer des fléchettes les yeux bandés dans l'environnement crypto volatil.

La taille des positions basée sur la volatilité signifiait que j'ajustais constamment les positions, créant un cauchemar pour le suivi des performances. Et ne me parlez même pas des règles de vente à découvert - un désastre absolu dans la tendance haussière à long terme prédominante du crypto.

Mes plus grandes pertes viennent d'un suivi aveugle des règles

Le système turtle exige de prendre chaque signal sans discernement. Cela peut fonctionner dans des marchés traditionnels, moins corrélés, mais dans la crypto ? Pure folie. Quand Bitcoin chute, tout chute. Quand Bitcoin monte, tout suit. Les corrélations entre les actifs cryptographiques rendent l'aspect de diversification du trading turtle presque sans valeur.

Une opération particulièrement douloureuse est survenue lorsque j'ai pris une position longue sur une cassure de 20 jours, pour ensuite voir le marché se retourner immédiatement et frapper mon stop loss. Cela s'est produit à plusieurs reprises, drainant mon compte avec une mort par mille coupures.

Ce qui fonctionne réellement sur les marchés de la cryptographie

Après de nombreux échecs avec l'approche pure de la tortue, j'ai trouvé quelques modifications qui ont au moins réduit les pertes :

• Utiliser des moyennes mobiles plutôt que des cassures pures
• Expérimenter avec des périodes plus courtes (30 minutes à 6 heures graphiques)
• Placer des stops en fonction de la structure réelle du marché, pas de chiffres arbitraires
• Être extrêmement sélectif quant aux actifs cryptographiques à trader (la liquidité compte énormément)

La plus grande leçon ? Aucun système mécanique des marchés de matières premières des années 1980 ne peut être appliqué directement à la cryptomonnaie sans ajustements majeurs. Les marchés évoluent, et les stratégies doivent évoluer avec eux.

La dure réalité

Dennis lui-même aurait perdu d'énormes sommes lors du krach boursier de 1987 malgré son propre système. Cela en dit long sur les limites des approches de trading mécaniques dans des conditions de marché extrêmes - que la crypto connaît régulièrement !

Les plateformes de trading encouragent ces stratégies car elles génèrent des frais de transaction que vous gagniez ou perdiez. Pendant ce temps, les nouveaux traders continuent de poursuivre le rêve d'un système parfait qui n'existe pas.

J'ai appris par une expérience douloureuse que comprendre la structure du marché, la liquidité et les fondamentaux compte beaucoup plus que de suivre aveuglément des règles vieilles de plusieurs décennies. Le système des tortues a peut-être fonctionné dans certaines conditions de marché pour certains traders, mais il est loin d'être universel.

Si vous êtes déterminé à essayer le trading de tortues en crypto, préparez-vous à des retraits importants et à de la frustration. Mieux encore, prenez les principes de base de la gestion des risques et du trading systématique tout en adaptant tout le reste aux caractéristiques uniques des marchés de la cryptomonnaie.

Après tout, à quoi bon un système de trading s'il épuise votre capital avant même que vous ne profitiez de cette grande tendance qui pourrait en valoir la peine ?