Comment le Trading Futures Diffère du Trading avec Effet de Levier

Les contrats à terme et le trading avec effet de levier sont deux manières d'aborder les marchés. Ils semblent similaires à première vue, mais ils fonctionnent sur des principes distincts.

Les bases du trading avec effet de levier

Le trading sur marge vous permet d'emprunter de l'argent. Vous pouvez prendre des positions plus importantes que ce que votre portefeuille permet. Simple.

Aspects clés :

• Vous empruntez des fonds réels
• Je dois rendre cet argent, plus les intérêts.
• Différentes plateformes offrent divers niveaux de levier
• Gains et pertes ? Amplifiés.
• Les marchés se retournent contre vous ? La liquidation approche.
• Ces frais d'intérêt s'accumulent avec le temps

Explication du trading à terme

Les contrats à terme sont un peu comme des promesses. Vous acceptez d'acheter ou de vendre quelque chose plus tard à un prix que vous fixez maintenant. Tout est une question de spéculation.

Ce qui rend les contrats à terme uniques :

• Gagnez de l'argent lorsque les prix augmentent ou baissent
• Vous tradez des contrats, pas de vraies choses
• Pas besoin de posséder quoi que ce soit de physique
• Le levier est intégré directement - souvent assez important
• Pas pour les débutants, honnêtement

Effet de levier dans les contrats à terme : De quoi s'agit-il ?

L'effet de levier sur les contrats à terme est assez fou. Vous déposez un petit montant (marge) et contrôlez une valeur beaucoup plus importante.

Cette configuration permet aux traders :

• Contrôlez de grandes positions avec peu de liquidités
• Accédez à des marchés coûteux sans vous ruiner
• Potentiellement gagner beaucoup plus d'argent
• Essayez des stratégies de trading sophistiquées

Il n'est pas entièrement clair pour tout le monde, mais avec un effet de levier sur les contrats à terme, vous pourriez contrôler 32 500 $ de pétrole brut tout en ne déposant que 2 550 $. C'est environ un effet de levier de 13:1. Excitant mais effrayant.

Les Grandes Différences

1. Où vous tradez

   • Trading sur marge : Marchés au comptant
   • Trading à terme : domaine des dérivés

2. Combien de levier

   • Trading avec effet de levier : généralement de 3x à 10x
   • Trading de contrats à terme : Peut atteindre des sommets incroyables, jusqu'à 125x

3. Comment fonctionne le Collatéral

   • Trading avec effet de levier : Emprunt direct lors de l'ouverture de positions
   • Trading à terme : Utilise le trading à effet de levier comme garantie sans remboursement nécessaire

4. Les Coûts

   • Trading avec effet de levier : Les frais ressemblent à ceux du trading au comptant régulier
   • Trading de contrats à terme : frais différents pour différents contrats, plus des frais de financement possibles entre acheteurs et vendeurs dans les contrats perpétuels

Gérer le risque dans les contrats à terme est délicat. Vous devez comprendre les marges, la taille des positions et l'exposition. Il semble important de bien connaître votre tolérance au risque avant de plonger dans le pool des contrats à terme.