Qu'est-ce que l'explosion de levier (liquidation) ? Signification et mesures préventives.

Dans le trading avec effet de levier, il peut arriver qu'un phénomène appelé « liquidation » se produise. Qu'est-ce que cela signifie exactement ?

Qu'est-ce que le liquidation forcée

Lorsque la perte d’une position atteint un certain niveau et que la marge est insuffisante pour la maintenir, la bourse la ferme de force. C’est un phénomène qui se produit dans le domaine des crypto-monnaies, des contrats à terme, des devises, des marchés boursiers, etc., et c’est un mécanisme pour protéger les bourses et autres traders.

Pourquoi les liquidations se produisent-elles ?

Pourquoi la marge est-elle vide ? Cela a à voir avec le concept de trading à effet de levier.

Le trading avec effet de levier est un mécanisme qui permet d'investir plusieurs fois avec une petite somme d'argent. Sans effet de levier dans l'investissement, il n'y a pas de liquidation.

Pour le dire simplement, utiliser un effet de levier revient à emprunter de l'argent à l'échange, ce qui implique également de prendre des risques.

L'argent emprunté devient un point d'appui, amplifiant vos gains et vos pertes. C'est comme le principe du levier en physique, c'est pourquoi on parle de "levier".

Le trading sur marge existe non seulement pour les cryptomonnaies, mais aussi pour les actions et les contrats à terme. Le Bitcoin présente un rendement et un risque élevés en raison de la possibilité d'un effet de levier allant jusqu'à 125 fois.

Par exemple :

Lorsque le prix du Bitcoin est de 50000 dollars, si M. Poisson retire 500 dollars de son compte et utilise un effet de levier de 100 fois, la valeur de la position sera de 50000 dollars.

Si le prix du Bitcoin augmente de 1 %, la valeur de cette position sera de 50 500 dollars, ce qui générera un bénéfice de 500 dollars. En d'autres termes, en utilisant un effet de levier de 100 fois, il suffit que le prix bouge de seulement 1 % pour que les fonds doublent.

Les profits et les risques vont toujours de pair. L'effet de levier augmente la possibilité de réaliser des gains rapides, mais augmente également le risque de pertes.

Si vous détenez une position longue avec un effet de levier de 100x, si le prix augmente de 1 %, le taux de rendement sera de 100 % et le capital sera doublé.

Dans les transactions réelles, le pourcentage de perte utilisé pour calculer la liquidation varie d'un échange à l'autre, certains le calculant à 90 %. Il est préférable de se référer au prix de liquidation forcée indiqué par l'échange pour obtenir des informations précises.

Si vous utilisez un effet de levier, vous devez également assumer le risque !!!

La liquidation signifie que les actifs deviennent nuls

Comment prévenir le risque de liquidation

1. Évitez le trading à effet de levier

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles un effondrement peut se produire, mais la principale est que les investisseurs recherchent trop de raccourcis et que le ratio de levier est trop élevé. Pour éviter un effondrement, il est d'abord conseillé de ne pas choisir les transactions à terme ou à levier, ou de choisir un ratio de levier plus faible pour réduire les risques.

2. Couper les pertes en temps opportun

Si une forte baisse se produit, vous devez réduire vos pertes dès que possible. Abandonnez les vœux pieux, prenez une décision lorsque vous en avez besoin et fermez le poste rapidement.

3. Évitez les transactions excessives fréquentes

4. Soyez prudent avec les marges supplémentaires.

Après l’explosion, les investisseurs peuvent mettre une marge supplémentaire pour assurer le fonctionnement normal du compte, mais il est dangereux d’en ajouter inutilement pour récupérer les pertes. Il y a une forte probabilité que vous soyez frustré en cours de route et que vous ne soyez pas en mesure de supporter d’énormes pertes.

5. N’imitez pas aveuglément les autres

La dernière chose que vous voulez faire dans un investissement est d’imiter les autres sans comprendre les conditions du marché et sans avoir votre propre jugement. Le marché de l’investissement est imprévisible, les investisseurs doivent donc toujours garder la tête froide.

Les contrats perpétuels ont deux modes de trading

Marge croisée / Marge indépendante

Marge croisée (mode de marge totale) : dans ce mode, la marge de l'investisseur est utilisée pour les gains et les pertes de toutes les positions. En d'autres termes, tous les actifs du compte de l'utilisateur sont utilisés comme marge pour les positions. Dans ce cas, la liquidation des positions est relativement lente, mais une fois liquidées, tous les actifs sont perdus.

Marge indépendante (mode de marge isolée) : Dans ce mode, chaque position possède sa propre marge, ce qui le rend adapté aux méthodes d'investissement diversifiées en termes de risques. Même si une position unique est liquidée, cela n'affecte pas les autres positions détenues.

Remarque importante

Les bombes doivent être évitées à tout prix. Les bourses facturent des frais de liquidation après liquidation, ce qui peut être assez coûteux.

J'ai vécu plusieurs liquidations dans le trading de cryptomonnaies. Au début, j'étais attiré par l'attrait de l'effet de levier, pensant que je pouvais facilement gagner de l'argent, mais je n'oublierai jamais la peur lorsque le marché a changé brusquement. Un ami a perdu 70 % de tous ses biens et ne s'est toujours pas remis. L'effet de levier est une arme à double tranchant. J'ai réalisé que faire des transactions raisonnables avec des fonds propres est le seul moyen de survivre sur le marché à long terme.