💲💲💲Qu’est-ce que le Smart Money dans le trading et comment l’utiliser ? Un guide détaillé...

La stratégie Smart Money est une méthode d'analyse du comportement et des mouvements des "smart money" ou capitaux importants, gérés par les principaux acteurs du marché, les soi-disant "baleines" - grandes banques, fonds spéculatifs, investisseurs institutionnels et autres grandes organisations. Cette stratégie est utilisée sur tous les marchés - boursier, des devises, des cryptomonnaies et d'autres.

Les grands acteurs, disposant d’un capital important, sont capables d’influencer les prix ou même de manipuler la valeur de certains actifs dans leur propre intérêt.

Le concept de Smart Money repose sur le fait qu'il existe des participants majeurs et mineurs sur le marché, la soi-disant "foule" ou "hamsters". Un grand acteur agit toujours à l'opposé des attentes de la foule. En utilisant les émotions des petits traders, comme le (FOMO), il dirige le marché dans la direction qui lui convient. La stratégie Smart Money enseigne à identifier et à comprendre les actions du grand acteur, à penser comme lui, car ce sont les grands acteurs qui gagnent de manière constante sur le marché.

Pour remplir une grosse demande de "baleine", il faut une liquidité correspondante, ce qui peut prendre pas mal de temps. C'est pourquoi, pour rassembler la liquidité nécessaire, les "baleines" utilisent diverses astuces, que la stratégie Smart Money aide à identifier.

Analyse technique classique (TA) et Smart Money - quelle est la différence ?

En réalité, Smart Money est aussi une analyse technique, mais basée sur l'analyse des bougies. Cette stratégie permet de voir ce qui se passe sur le marché sous un angle complètement différent.

Habituellement, dans la pratique, les petits participants (толпа) utilisent les modèles de l’analyse technique classique (фигуры, formations, indicateurs, etc.), qui dans la plupart des cas ne fonctionnent pas, ce qui entraîne la perte de leurs dépôts.

Avez-vous déjà observé comment un triangle haussier/baissier techniquement correct se brise dans une direction "illogique" ? Ou comment un support/résistance fort, dont on s'attendait à un retournement à 100 %, est brusquement franchi avec un retour rapide à la position initiale ? C'est un exemple classique : les ordres stop des "hamsters" ont été activés, après quoi le mouvement a continué dans la direction initiale.

Un gros joueur comprend la psychologie et la façon de penser de la foule, formant intentionnellement les modèles qu'elle veut voir. Le résultat est le même : la grande majorité des petits participants perdent leurs actifs. L'analyse technique classique est un outil de manipulation entre les mains d'un gros joueur. C'est pourquoi 95 % de la foule reste les mains vides.

Voici quelques exemples :

Voici à quoi ressemblent les manipulations d'un gros joueur

Structures du marché

Dans l'ensemble, le marché a 3 structures : une tendance haussière (, une tendance baissière ) et un mouvement latéral ( (flat/consolidation/plage).

La définition de la structure actuelle est la base de l'analyse et le fondement pour la prise de décisions commerciales. En d'autres termes, c'est une tendance, qu'elle soit à court terme, à moyen terme ou à long terme ).

Maintenant, examinons tous les types plus en détail :

· La structure ascendante (HH+HL) est un renouvellement constant des sommets avec des bas ascendants (без leur обновления). Plus haut + plus bas plus élevé.

Tendance haussière

Structure descendante (LH+LL) - mise à jour séquentielle des minima avec des maxima en baisse ( sans leur mise à jour). Lower High+Lower Low.

Bearish trend

Le mouvement latéral (флэт/consolidation/диапазон) est un mouvement de marché sans direction définie, sans tendance claire. Il ressemble généralement à un canal parallèle avec des fluctuations entre les hauts et les bas intérieurs. Il y a un équilibre entre l’achat et la vente.

Bord

Dans la plupart des cas, une telle période de consolidation se forme lorsque un gros acteur accumule une position ou lorsque l'intérêt pour l'actif diminue. Grâce au mouvement latéral, le "whale" obtient la liquidité dont il a besoin.

Ci-dessous, nous allons examiner un exemple frappant de mouvement latéral en utilisant la grille de Fibonacci, où 1 et 0 représentent les maxima et minima de la plage de trading, et 0.5 représente le milieu de la plage.

La tâche principale d'un gros joueur : capturer ( la collecte ) de liquidités en dehors de la fourchette de trading afin d'accumuler une position plus rapidement.

Sortir des limites de la plage s'appelle Déviation ( du latin deviatio - déviation).

L'éducation des déviations est souvent un signal de retournement des prix dans la direction opposée et de retour dans les limites de la plage.

Déviation

Après avoir identifié un écart, une position peut être saisie lorsque le prix sort brusquement de la fourchette et que les premières tentatives de retour sont effectuées. Un ordre d’arrêt est placé derrière la mèche formée lors d’une rupture d’impulsion. Ou lorsque le prix revient aux limites du couloir latéral.

Points de pivot structurels SWING

Aux points Wing, un renversement de prix se produit, ils sont divisés en :

Swing high - se compose de trois bougies. La bougie principale (centrale) a le plus haut maximum et 2 bougies voisines avec des maximums plus bas (obligatoire). Renversement à la baisse.

Swing bas – Au contraire, la bougie principale (центральная) a le bas le plus bas et 2 bougies voisines avec des bas plus élevés. Un virage à la hausse.

Swing

Rupture de la Structure

Comme nous l'avons expliqué ci-dessus, un mouvement de tendance peut être ascendant ( mise à jour des sommets sans mise à jour des creux ) et descendant ( mise à jour des creux sans mise à jour des sommets ), mais comment déterminer le moment de rupture de la structure ? C'est un moment critique.

Rupture de la structure (BOS) - mise à jour de la structure dans la tendance. Mise à jour du plus haut dans une tendance haussière et mise à jour du plus bas dans une tendance baissière.

Changement de personnage (CHoCH) - changement de direction de la tendance sur le marché.

Le premier BoS après CHoCH s'appelle Confirm, et il confirme le changement de tendance.

Rupture de la structure descendante

Les structures se divisent en primaires et secondaires.

· Primaires - délais supérieurs (1W, 1D, 4h). C'est la tendance principale.

· Secondaires - les intervalles de temps inférieurs (1h, 15 min, etc.). Ils se produisent à l'intérieur des structures primaires.

À l'intérieur de la structure primaire haussière, on trouve des corrections secondaires baissières du mouvement tendance (, et inversement, à l'intérieur de la structure primaire baissière, il y aura des hausses secondaires.

Structure

Le trading optimal implique de trader dans le sens de la tendance. Sans expérience adéquate, trader contre la tendance peut être risqué. On peut "attraper" des mouvements correctifs, mais avec beaucoup de prudence.

Pour trouver un meilleur point d'entrée dans la position ) tant en Short qu'en Long(, il faut passer des délais supérieurs aux délais inférieurs )1d-4h-1h-15min(. La structure sera à peu près la même partout. Si toutes les conditions sont remplies sur chaque TF - agissons!

Liquidité

La liquidité est un élément clé de la stratégie Smart Money. C’est le « carburant » d’un acteur majeur, à l’aide duquel il effectue les actions nécessaires et fait évoluer le marché dans la direction dont il a besoin.

En pratique, la liquidité pour le "whale" provient des ordres stop des petits participants du marché, qui se trouvent généralement au-delà des niveaux évidents de support-résistance / au-delà des limites des figures / au-delà des ombres des bougies, etc. En remplissant les ordres stop de la foule, le grand joueur accumule sa position d'achat ou de vente ) en pratique, cela ressemble généralement à un squeeze impulsif (.

La plus grande concentration d'ordres se trouve derrière des points significatifs de maxima et de minima ) ce sont aussi les Swing High et Swing Low que nous avons examinés ci-dessus ( - ce sont les soi-disant pools de liquidité que les gros joueurs recherchent.

Liquidité $

Dans le cas d'égal )Égal( des maxima et minima )Double Fond/Pic( le déclenchement des ordres stop/prise )collecte( de liquidité se produit par la mise à jour des maxima et minima des précédents Swing High et Swing Low par l'ombre de la bougie sous forme de tir impulsif.

Dans le concept de Smart Money, ce phénomène est appelé SFP )Swing Failure Pattern(.

SFP

La variante la plus courante de l'utilisation de SFP dans le trading : ouvrir une position après la fermeture de la bougie SFP, l'ordre stop est placé derrière son ombre.

Lors d'un mouvement latéral ) l'accumulation/consolidation ( ou tendance ) qu'elle soit haussière ou baissière ( l'ombre de la bougie SWING suivante, qui perce la zone de liquidité, s'appelle WICK.

Wick

Dans ce cas, l’entrée dans la position se fera à 0,5 Fibonacci à la mèche du chandelier Wick avec un stop court pour celui-ci. Dans ce cas, le rapport Risque/Récompense sera le plus rentable possible, la position sera presque sûre.

Déséquilibre )Imbalance( ou Déséquilibre

Imbalance )IMB( - est créé en raison de l'apparition d'un déséquilibre entre les ordres d'achat et de vente.

Le graphique représente une longue bougie d'impulsion, dont le corps "déchire" les ombres des deux bougies voisines ) à gauche et à droite (. Si les ombres des bougies latérales se croisent sur la longueur du corps de l'impulsion, cela n'est pas considéré comme un déséquilibre.

Déséquilibre

Pour rétablir l'équilibre sur le marché, un gros acteur cherchera à combler complètement ce "trou" )zone de déséquilibre(. Le déséquilibre est une sorte d'aimant pour le prix. C'est comparable à un gap sur le CME. L'entrée se fait également à 0,5 Fibonacci )comblement de la moitié du déséquilibre(.

Bloc d’ordre )OB(

Orderblock )OB( est un endroit où un grand volume a été échangé par un acteur majeur. Ici, la manipulation clé avec la liquidité est effectuée, grâce à laquelle la « baleine » remplit la position souhaitée. Pour ce faire, ils peuvent simultanément ouvrir une position perdante à court terme )чтобы montrer une fausse движение(. À l’avenir, les blocs d’ordres agissent comme un support/résistance et une sorte d’aimant que le prix s’efforcera d’atteindre pour qu’un acteur majeur atteigne le seuil de rentabilité ou même dans le noir.

Il existe 2 types de bloc d'ordres :

Un bloc d’ordre haussier est la bougie descendante la plus basse qui élimine la liquidité.

Bloc d'ordre baissier - la plus haute bougie haussière avec la même fonction.

Bloc d’ordre

L'absorption de la bougie qui retire la liquidité confirme le bloc d'ordre.

L'entrée optimale sera lors du retest du bloc d'ordre ou également à 0,5 Fibonacci du corps de la bougie du bloc d'ordre avec un stop au-delà de l'ombre de la bougie. Pour une utilisation plus efficace, il faut choisir un OB en dessous duquel il n'y a pas de déséquilibre majeur ou de zone de liquidité significative.

Divergences

La divergence ) du latin Divergo — "s'écarter", anglais divergence — "écart"( est un phénomène où la direction du mouvement du prix diverge de la direction du mouvement de l'indicateur.