Guide pour débutants : Différences entre le trading au comptant, sur marge et des contrats Bitcoin - Lequel choisir ?

Trading spot de Bitcoin

Le trading au comptant est similaire à un achat régulier : vous payez et recevez immédiatement le produit. Par exemple, si vous dépensez 6000 USDT pour un Bitcoin, vous obtenez la propriété réelle de cette monnaie. Vous pouvez la transférer à votre portefeuille personnel ou l'envoyer à d'autres.

L'avantage du trading au comptant est que les pièces que vous achetez vous appartiennent. Peu importe les fluctuations de prix, la quantité de pièces en votre possession ne change pas. L'inconvénient est que vous ne pouvez réaliser des bénéfices que lorsque le prix augmente. Si le prix baisse, vos options se limitent à vendre à perte ou à attendre patiemment.

Trading à effet de levier de Bitcoin

Le trading avec effet de levier est une forme de trading au comptant qui nécessite de détenir une certaine quantité de cryptomonnaies ou de USDT en garantie pour obtenir un prêt et opérer. Par exemple, si vous pensez que le prix va augmenter, vous pouvez utiliser vos actifs comme garantie pour emprunter plus de USDT et acheter plus de pièces au prix actuel. Lorsque le prix dépasse votre prix d'achat, vous vendez les pièces, remboursez le prêt et conservez le bénéfice.

Pour vendre à découvert avec effet de levier, si vous pensez que le prix va baisser, vous empruntez des pièces, les vendez au prix actuel en USDT, attendez que le prix baisse, puis achetez plus de pièces avec cet USDT. La différence dans la quantité de pièces est votre profit après avoir remboursé le prêt.

Gate offre un effet de levier allant jusqu'à 100x sur certaines opérations. Si vous êtes audacieux et que vous avez suffisamment de capital, vous pouvez envisager d'utiliser un effet de levier élevé sur Gate, mais gardez à l'esprit les risques.

Trading de contrats de Bitcoin

Les contrats sont une version plus sophistiquée de l'effet de levier, plus facile à utiliser car ils ne nécessitent pas de demander ou de rembourser des prêts. Vous pouvez trader en ayant des monnaies ou des USDT, mais la variété des contrats est généralement limitée.

Il existe deux types de contrats selon leur durée : perpétuels, qui peuvent être maintenus indéfiniment tant qu'ils ne sont pas liquidés, et contrats à terme avec des dates d'échéance hebdomadaires, bimensuelles ou trimestrielles qui se liquident automatiquement à l'expiration.

Les contrats, tout comme le levier, peuvent être liquidés en la cryptomonnaie de la paire ou en USDT. Dans le premier cas, les gains sont mesurés en quantité de pièces, tandis que dans le second cas, ils sont calculés en termes de valeur en dollars.

Exemple comparatif : Spot vs Contrats

Trading au comptant : Si l'investisseur A investit 200 000 pour acheter Bitcoin à 2 000 chacun, il obtient 100 BTC. Si le prix monte à 3 000, le bénéfice est de 100 000, un rendement de 50 %.

Trading de contrats : Avec un effet de levier de 100x, A n'a besoin que d'une marge de 20 BTC ( environ 40,000) pour contrôler une position de 100 BTC. Avec la même augmentation de prix à 3,000, le profit reste de 100,000, mais le rendement est de 250%.

Cela démontre l'avantage des contrats : on obtient le même bénéfice absolu mais en utilisant beaucoup moins de capital initial, ce qui augmente considérablement le rendement en pourcentage.

Cependant, les contrats comportent également des risques plus élevés. Alors que les gains se multiplient, les pertes le font aussi. Si les pertes dépassent la marge, la position est liquidée de force. C'est pourquoi il est crucial d'établir des limites de pertes et de gains, et de maintenir une marge adéquate pour éviter les liquidations.

Différences entre l'effet de levier et les contrats

1. Mécanique : L'effet de levier implique d'emprunter à la plateforme, entraînant des taux d'intérêt en plus des frais de trading. Les contrats permettent de sélectionner l'effet de levier directement sans avoir besoin d'emprunter.

2. Définition : L'effet de levier utilise de petites quantités pour contrôler des positions plus importantes. Les contrats sont des accords pour acheter ou vendre des actifs à un prix et à une date spécifiques.

3. Réglementation : L'effet de levier est généralement proposé par des brokers ou des échanges. Les contrats sont des produits standardisés conçus par des bourses réglementées.

4. Caractéristiques : L'effet de levier offre un trading 24/7, un marché mondial, moins d'instruments mais plus de flexibilité. Les contrats se distinguent par leur effet de levier élevé, leur transparence et leur efficacité.

Dans le trading de contrats, l'effet de levier nécessite de déposer une marge en garantie. Cette marge est généralement un petit pourcentage de la valeur totale du contrat, permettant de contrôler de grandes positions avec peu de capital.

Avertissement légal : Cet article inclut des opinions de tiers. Cela ne constitue pas un conseil financier. Il peut contenir du contenu sponsorisé.