Ethereum (ETH) a chuté de 8,5 % en une nuit, est-ce une tentative de toucher le fond dans une zone de survente, ou va-t-il monter à bord d'une tendance à la baisse ? Trois données importantes donnent la réponse !

La nuit dernière, une manipulation des prix de l'Ethereum (ETH) par une baleine géante a entraîné une baisse des prix près de la limite inférieure des Bandes de Bollinger. En rompant simultanément le coût de la position et la Moyenne mobile sur 200 jours, les fonds à court terme fuient par peur, tandis que des ordres d'achat forment secrètement un « fond invisible ». Bien que cela semble chaotique à première vue, en réalité, de grands mouvements se produisent sous la surface.

Structure des niveaux de prix importants

1. Centre de valeur : le POC (Point de Contrôle) est à 4295,8 $, avec un volume de transactions de 2,77 millions d'ETH au cours des dernières 24 heures, ce qui en fait un point central de forte concurrence entre acheteurs et vendeurs.

2. Haute plage de volume d'échange (HVN) :

   • 4277,5 $ (235 000 ETH) : première ligne de support pendant la journée. Si cela est dépassé, il pourrait y avoir un mouvement à la baisse jusqu'à 4204 $.
   • 4626,3 $ (236 000 ETH) : première ligne de résistance lors d'une reprise. Si elle est franchie avec un volume important de transactions, cela pourrait inverser la tendance à la baisse.

3. Zone de faible volume de transactions (LVN) :

   • 3745.1 à 3763.4 dollars : si la chute continue, il n'y aura pas de soutien à l'achat dans cette zone, et il pourrait y avoir une chute rapide jusqu'à 3708 dollars.
   • Au-dessus de 4956,8 dollars : Si les haussiers visent une reprise en V, ils doivent d'abord combler cette "zone de vide" par des transactions massives.

4. Zone de valeur 70% : 4204 à 4773 dollars. Le prix actuel se rapproche du seuil inférieur et entre dans un état de survente technique à court terme.

Validation du momentum

• Le ratio de volume à l'approche du POC est de 58,7 %, avec des acheteurs légèrement dominants, mais manquant de force.
• Le ratio de volume haussier près de 4277,5 $ HVN reste à 51,4 %, indiquant un équilibre entre les acheteurs et les vendeurs.
• Sur le graphique de 15 minutes, si le ratio de volume à la hausse dépasse 60% autour de 4270 à 4280 dollars, et que le volume de transactions est supérieur à 1,5 fois la moyenne des 20 dernières bougies, cela peut être considéré comme un signal haussier à court terme.

Indicateurs auxiliaires

• La Moyenne mobile à 200 jours est de 4459 dollars, et l'écart par rapport au prix actuel est de -1,94 %, ce qui indique une tendance baissière dominante à moyen terme.
• Les 4328 dollars de la limite inférieure des Bandes de Bollinger et les 4305 dollars de LVN se chevauchent, formant une double ligne de support.
• Le volume des contrats à terme a diminué de 6,27 % en 24 heures, et le taux de financement est légèrement négatif. La liquidation des positions longues avec effet de levier se poursuit, et la pression de vente tend à se relâcher.

Cycle de marché

Nous sommes actuellement à l'étape de l'ajustement de la vague C au niveau journalier dans une tendance haussière à moyen terme. Le sentiment du marché à court terme est extrêmement pessimiste, mais sur une base hebdomadaire, l'EMA21 (moyenne mobile exponentielle de 21 semaines) est toujours maintenue, ce qui peut être défini comme "une chute brusque dans un marché haussier", et ce n'est pas une conversion en marché baissier.

Stratégies de trading

1. Actif : Essayer de prendre une position longue avec un tiers de la position autour du prix actuel de 4372 à 4380 dollars, en plaçant le stop-loss à 4270 dollars (à l'extérieur du HVN inférieur). Le premier objectif est de 4450 dollars, le deuxième objectif est de 4626 dollars, ce qui donne un ratio risque/récompense d'environ 2,1.

2. Orientation vers la stabilité : Attendre un retour autour de 4270 à 4280 dollars, puis entrer après avoir confirmé qu'une bougie haussière avec un volume important englobe une bougie baissière. Le niveau de stop-loss est fixé à 4240 dollars, l'objectif est de 4400 dollars, et le ratio risque-récompense est d'environ 2.8.

3. Conservateur : Si le prix passe en dessous de 4270 dollars et que le ratio de volume à la baisse dépasse 55 %, je passerai à une position courte. Le niveau de stop-loss est fixé à 4320 dollars, l'objectif est de 4150 dollars, et le ratio risque/rendement est d'environ 2,4.

Avertissement de risque

• Si le prix tombe en dessous de 4270 dollars avec un volume important de transactions, la stratégie devient invalide.
• En cas d'événements de cygne noir macroéconomiques ou d'une chute soudaine du marché boursier américain, l'amplitude de la baisse pourrait s'étendre en dessous de 4000 dollars.

Proposition de création de marché (fourniture de liquidité)

Il est recommandé de placer des ordres bidirectionnels dans la fourchette de 4270 à 4450 dollars. Cette fourchette a une largeur d'environ 4 % :

• Le support inférieur de 4270 dollars coïncide avec le HVN et offre un fort soutien à l'achat.
• La limite de 4450 dollars est la position de re-test de la moyenne mobile sur 200 jours, où la pression de vente est concentrée.
• En raison d'un taux de financement légèrement négatif, il est possible d'obtenir des frais de financement supplémentaires pour les positions courtes.