Une gestion efficace du capital est essentielle pour maximiser les profits dans diverses situations de trading. Cette approche peut influencer les décisions d'entrée sur le marché, d'ajustement des positions et de sortie. Il est important de noter que le niveau de stop loss est déterminé par l'analyse technique et non par les principes de gestion du capital.

Pour évaluer la pertinence d'une transaction, il est nécessaire de mettre en balance le profit potentiel avec le risque possible. Plus le profit attendu est élevé ou le risque est faible, plus la transaction est attrayante, justifiant une taille de position plus importante.

Le système de trading Gate propose deux points d'entrée, chacun ayant ses propres caractéristiques et niveaux de risque. Le premier point d'entrée peut avoir un ratio de profit à risque inférieur, mais est considéré comme justifié si le profit potentiel dépasse le risque d'au moins deux fois. Le deuxième point d'entrée est plus risqué.

La vie est courte, et passer des années sur des comptes de démonstration ou des micro-volumes n'est pas une approche rationnelle. Cependant, risquer immédiatement de grosses sommes n'est pas non plus judicieux. L'option optimale est de commencer avec de petites sommes, mais avec un risque conscient.

Pour un petit dépôt, un niveau de risque acceptable pour toutes les positions ouvertes peut être considéré comme 10 %. Cela signifie qu'au pire des cas, vous pourriez perdre un dixième de votre capital. Cette approche peut permettre une croissance rapide du capital, à condition de réaliser des transactions de qualité.

Il est important de comprendre que les transactions positives et négatives ne sont pas réparties uniformément. Il peut y avoir des périodes de transactions réussies qui sont suivies de "séries noires". Pour protéger votre capital, il est recommandé de fixer des limites de pertes. Par exemple, le niveau maximal de pertes autorisé par semaine peut être de 5 % du capital, et par mois de 10 %.

Pour une augmentation efficace du dépôt, il convient d'adopter une approche flexible de la gestion des risques. Dans des situations de trading plus attrayantes, il est possible de risquer des montants plus importants. Par exemple, si le niveau maximal de pertes par semaine est de 6 % du capital, cela peut constituer le risque maximal pour une seule transaction.

L'attractivité d'un accord est déterminée par le rapport entre le bénéfice potentiel et le niveau de stop loss. Les accords avec un ratio inférieur à 1,5 sont considérés comme peu efficaces. Un ratio de 1,5 à 2 justifie un trading avec de petits risques. Les accords avec un ratio de 2 à 2,5 permettent de prendre plus de risques, tandis qu'avec un ratio supérieur à 2,5, on peut appliquer le niveau de risque maximum.

Ainsi, le volume de la transaction n'est pas une grandeur statique et doit varier en fonction de son attractivité. Tout investissement supplémentaire dans des positions déjà ouvertes doit être considéré comme de nouvelles transactions avec leurs propres paramètres de risque et de potentiel de profit.