【25 septembre Tableau des options sur actions américaines】

$Tesla(TSLA)$ | Call en tête, B:S≈1.6:1 ; le prix de l'action a chuté au cours de la journée mais reste à un niveau élevé pour l'année, les ventes en Europe décevantes affectent le moral. Stratégie : faire un écart d'appel haussier à court terme ou détenir des actions avec des appels couverts pour limiter la baisse.
$Intel(INTC)$​ | Classé deuxième en termes d'options d'achat ; le prix de l'action a fortement augmenté grâce à des rapports sur une "collaboration et un investissement potentiels avec TSMC/Apple". Stratégie : suivre la tendance mais se protéger contre une baisse, privilégier les spreads de puts haussiers, éviter les positions longues en IV.
$NVIDIA(NVDA)$​ ｜L'appel est en tête mais avec une tendance de vente active ; le marché continue d'absorber les nouvelles concernant "un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI" et l'expansion des capacités de calcul. Stratégie : tendance légèrement haussière, mettre en place un aigle en fer / un papillon pour parier sur la baisse de l'IV ou un écart de prix d'appel à moyen terme suivant la tendance.
$露露柠檬(LULU)$​ ｜Volume des transactions Put ~$2.08 milliards, 320P/350P actif à terme, les fonds écrivent des Put tout en se couchant ; la société a abaissé ses prévisions annuelles au début du mois. Stratégie : ceux qui ont de la capacité peuvent vendre des Put profondément hors de la monnaie à terme / écart de crédit Put avec un petit volume pour tester ; pour un rebond agressif, utiliser uniquement l'écart de Call.
$Microsoft(MSFT)$​ ｜Dynamique "acheter uniquement des Put" mais B:S≈0.1:1 (principalement vendre des Put); Annonce le jour même de l'intégration de la plateforme d'application AI d'entreprise dans Microsoft Marketplace. Stratégie : optimiste sur la volatilité, l'écart de prix des Put haussier / le collar est plus adapté.
$Strategy(MSTR)$​ ｜Volume de vente baissier n°3 avec un achat net significatif (B:S≈10.2:1) ; en même temps, le BTC recule et le prix des actions s'affaiblit. Stratégie : écart de prix Put baissier dans le sens du marché ou détention d'actions avec Put protecteur. #OptionsFlow