Qu'est-ce que l'arbitrage triangulaire et comment l'utiliser ?

TL;DR

L'arbitrage triangulaire est une stratégie complexe de trading basée sur les différences de prix entre trois actifs. Le trader échange le premier actif contre le deuxième, le deuxième contre le troisième, puis revient au premier. Et il réalise un profit.

Introduction

L'arbitrage transforme les inefficacités du marché en argent. C'est beau. Dans le monde de la crypto, on utilise différentes sortes : simple, international, P2P et triangulaire. Tous capturent la différence de prix.

La plupart des stratégies fonctionnent sur deux marchés. L'arbitrage triangulaire est spécial. Il utilise trois classes d'actifs.

Arbitrage trilatéral dans le secteur des cryptomonnaies

Le principe est simple. Tu prends une pièce, tu l'échanges contre une autre, puis contre une troisième, et tu reviens à la première. Tu répètes tant qu'il y a une différence de prix.

Mais le succès nécessite de la précision. Et de la rapidité. Les cryptomonnaies sont trop volatiles - les prix changent instantanément. Il faut suivre.

Comment fonctionne l'arbitrage triangulaire en cryptomonnaie

Comment voir une opportunité

Imaginez : un trader expérimenté remarque quelque chose d'étrange entre le BTC, l'ETH et le USDT. Il achète du bitcoin pour 50 000 dollars, le change contre de l'éther, puis l'éther contre du USDT. S'il se retrouve à la fin avec nettement plus ou moins que les 50 000 de départ, voilà une opportunité !

Comment en profiter

La fréquence des transactions décide de tout. Parfois, il semble que c'est impossible d'y arriver.

Les traders utilisent différentes approches. Par exemple, «acheter-acheter-vendre» ou «acheter-vendre-vendre».

Dans le premier cas avec USDT, BTC et ETH, vous pouvez gagner environ 2000 dollars. L'essentiel est d'agir rapidement. Achetez du bitcoin, échangez-le immédiatement contre de l'éther, et ainsi de suite.

Dans le second, tu achètes des bitcoins à bas prix avec des USDT, tu les revends plus cher en ETH, puis tu vends l'ETH encore plus avantageusement pour des USDT.

Faire cela manuellement ? C'est incroyablement difficile. C'est pourquoi beaucoup utilisent des bots. Les machines ne dorment pas.

Avantages de l'arbitrage triangulaire

L'argent vient de nulle part

L'arbitrage triangulaire offre plus d'opportunités que le trading traditionnel. Les traders intelligents gagnent non seulement sur les mouvements de prix, mais aussi sur leurs incohérences.

Risque moins élevé

En théorie, bien sûr. En négociant plusieurs actifs, on ne dépend pas d'une seule devise. Diversification. Bien que l'arbitrage triangulaire ait ses propres pièges.

Plus de liquidité

Plus de transactions = plus de liquidités sur le marché. Et une bonne liquidité est un signe d'un marché sain. On peut acheter et vendre sans fortes fluctuations de prix.

Marché plus efficace

Ce type d'arbitrage aide à équilibrer les prix. Le marché devient plus stable, le trading est plus sûr.

Inconvénients de l'arbitrage trilatéral

Glissement de prix

C'est un point sensible. Le glissement est la différence entre le prix d'exécution souhaité et le prix d'exécution réel. Pendant que vous effectuez la dernière opération, le marché est déjà différent. Le profit fond.

Le temps est un ennemi

Dans un monde idéal, tout fonctionne comme sur des roulettes. En réalité, il y a des retards, de la volatilité, les prix fluctuent. Si vous n'êtes pas rapide, vous perdez.

Problèmes de liquidité

Si le marché n'est pas suffisamment actif, les transactions peuvent ne pas se réaliser au bon prix. Et cela entraîne des pertes.

L'avenir de la stratégie

Les technologies changent. Les marchés aussi. L'arbitrage triangulaire deviendra probablement plus complexe et précis.

Mais plus il y a de personnes qui l'utilisent, plus il devient difficile de gagner. La concurrence augmente. De plus, les régulateurs ne restent pas inactifs.

Survivront les plus adaptables. Ça ressemble à l'évolution, non ?

Conclusion

L'arbitrage triangulaire est un jeu pour les expérimentés. Ils évaluent les risques et réfléchissent aux stratégies. Il vaut mieux que les débutants s'en tiennent à l'écart. C'est trop dangereux pour ceux qui ne sont pas préparés.