Dans les marchés financiers, de nombreux traders mettent trop l'accent sur l'importance de la discipline et de l'état d'esprit, tout en négligeant un facteur clé : un piège de trading validé par le marché. Sans un tel système comme base, tous les efforts peuvent être vains.

La raison fondamentale pour laquelle de nombreux investisseurs subissent des pertes est qu'ils ne comprennent pas la bonne stratégie de stop loss. Ils s'accrochent obstinément à leurs positions alors qu'ils devraient les liquider, voire augmentent leurs positions ; ou bien ils sortent précipitamment alors qu'ils ne devraient pas. Pour résoudre ce problème, il est essentiel d'établir un système de trading de tendance complet, accompagné d'une gestion rigoureuse des fonds et de stratégies de diversification des risques, afin de bénéficier d'un avantage probabiliste dans le trading à long terme.

Construire un système de trading mature nécessite généralement de passer par trois étapes :

La première étape est l'ouverture de position. Même si le système donne un signal de trading, la peur humaine peut encore entraîner une hésitation. Surmonter cet obstacle émotionnel est la première étape pour exécuter un trade.

La deuxième étape est le stop-loss, qui est souvent la partie la plus difficile. Le stop-loss ne signifie pas seulement une perte financière, mais aussi un énorme test psychologique. La capacité à exécuter rationnellement un stop-loss et à éviter le trading de vengeance est la clé pour déterminer si un trader est vraiment sur la bonne voie. À mesure que le système s'améliore, les critères de stop-loss deviendront plus clairs, y compris quand il est nécessaire de couper les pertes et quand il est possible d'augmenter les positions.

La troisième étape est de cultiver la patience. Apprendre à attendre les meilleures opportunités de trading, à saisir le rythme du marché et à faire face calmement aux arrêts de pertes, cela marque que le trader a atteint un certain niveau.

Cependant, même avec un système de trading mature, de nombreuses personnes ont encore du mal à s'y conformer strictement. Cela est souvent dû à un manque de foi en leurs propres règles de trading. Il est essentiel de croire et d'appliquer ses règles de trading avec la même détermination que celle que l'on accorde à sa foi pour réussir sur le marché.

De débutant à trader expérimenté, il faut généralement passer par plusieurs étapes : reconnaître l'importance des tendances et des stop-loss, construire un système de trading, établir des règles claires, accumuler de la confiance à travers l'exécution, former une conviction solide, et finalement atteindre un état de profit stable.

Le commerce est essentiellement une activité qui va à l'encontre de la nature humaine. Les tendances du marché ne sont pas les plus importantes, ce qui compte, c'est de savoir comment réagir dans différentes situations. Se concentrer trop sur les nouvelles du marché ou les mouvements des gros investisseurs peut en fait nuire au jugement.

Les traders vraiment prospères suivent souvent des principes simples : des règles simples et un état d'esprit simple. Beaucoup de gens peuvent gagner de l'argent au début grâce à la chance, mais avec des études plus approfondies, ils peuvent en fait tomber dans un cycle de pertes stables en raison de leur incapacité à surmonter les faiblesses humaines.

Il est seulement possible de se contraindre efficacement en s'appuyant sur des systèmes et des règles, mais même avec un système parfait, il faut encore une pratique et un entraînement à long terme pour le maîtriser réellement. Pour un investisseur ordinaire, passer de zéro à une capacité de profit stable nécessite généralement 5 ans pour construire un système, suivis de 2 ans d'entraînement à l'exécution, soit un total de 7 ans, ce qui n'est pas long. À moins d'être guidé par un mentor expérimenté, qui aide à raccourcir le processus d'essai et d'erreur.

Sur ce long et difficile chemin de trading, la clé réside dans l'apprentissage continu, l'amélioration constante de son système de trading et le développement d'une exécution ferme. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut rester invincible dans la compétition acharnée des marchés financiers.