Analyse des stratégies d'investissement en Memecoin

Les memecoins, en tant que type d'actif à haut risque et à haut rendement, attirent l'attention de nombreux investisseurs. Cet article analysera la valeur d'investissement et les stratégies des memecoins sous plusieurs angles.

Beta et effet de levier

Certain memecoins have a high beta coefficient relative to the native token of their blockchain, meaning their price fluctuations are generally greater than that of the native token. Taking a cultural coin from a certain blockchain ecosystem as an example, a small allocation to it can provide a leveraged effect on the native token of that blockchain without actually using leverage.

Lorsqu'un beta sur 30 jours dépasse un beta glissant sur 90 jours, cela constitue souvent un signal d'achat. Dans ce cas, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de ce memecoin est respectivement de 124 % et 413 %.

Il est important de noter que l'augmentation explosive des memecoins se produit généralement en même temps que l'augmentation à court terme de leur jeton natif sur la blockchain. Cependant, l'augmentation du jeton natif ne garantit pas que le memecoin aura nécessairement de bonnes performances.

Analyse des données sur la chaîne

En plus de la performance des prix, les données on-chain sont également un indicateur important pour évaluer la qualité des memecoins :

1. Croissance des détenteurs de Token : reflète la popularité récente du Token.
2. Médiane et moyenne des avoirs : reflète la croyance des détenteurs
3. Proportion des gros détenteurs : reflète l'intérêt et la confiance des investisseurs
4. Taux de conservation des baleines : mesure de la confiance des grands détenteurs
5. Comportement des grandes baleines : comprendre si les grands détenteurs augmentent ou réduisent leurs positions.

De plus, la liquidité des transactions, le nombre de fortes corrections subies et le volume des contrats non réglés sont également des facteurs à prendre en compte.

Communauté et foi

Le succès d'un memecoin dépend en grande partie de la force de sa communauté. Une communauté de memecoin réussie possède généralement les caractéristiques suivantes :

• Narration et slogans qui résonnent
• Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
• Bon leadership et compétences en coordination
• Une intégration profonde avec la culture
• Excellentes capacités de marketing

Évaluation de la valeur

L'évaluation de la "valeur juste" des memecoins peut être abordée sous plusieurs angles:

1. Ratio MVRV : le ratio entre la valeur réalisée et la valeur marchande, inférieur à 1 peut signifier que l'on est proche d'un creux local.
2. Indicateur RSI : aide à déterminer si l'on est en état de surachat ou de survente
3. Moyenne mobile : analyser la relation des prix par rapport aux niveaux de support clés
4. Tendances de recherche Google : reflète le niveau d'intérêt du public pour ce memecoin

Environnement macroéconomique

Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement de l'environnement de liquidité global et de l'appétit pour le risque des investisseurs. Des conditions de liquidité favorables et un sentiment de marché positif sont des moments clés pour allouer des memecoins.

Conclusion

Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte de multiples facteurs, y compris leur relation avec le jeton natif, les performances des données on-chain, la force de la communauté, les indicateurs d'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique, etc. Néanmoins, les memecoins restent des actifs à haut risque, les investisseurs doivent donc prendre des décisions prudentes et gérer raisonnablement leur position.