Le cœur du trading est "l'homme". L'expérience, le parcours, la personnalité et les attributs financiers d'une personne déterminent le développement de sa stratégie de trading.
Quelle est la stratégie de trading d'Eric ?
Volume et allocation des fonds : des fonds de l'ordre de plusieurs millions, la majorité des fonds sera investie dans des actifs au comptant, tout en bénéficiant également d'un revenu stable provenant de l'échange, et une partie des fonds sera en position à découvert.
Revenus attendus & retraits acceptables : limiter et gérer ses risques par l'analyse technique, puis les bénéfices consistent à jouer constamment sur les probabilités.
Logique de trading : court terme + tendance + investissement régulier
Pourquoi Eric a-t-il développé une telle stratégie de trading ?
Expérience de transaction
Eric a commencé à s'intéresser au marché des cryptomonnaies en 2017, son expérience de trading se divise principalement en deux phases :
La première phase, avant août 2022, consistait uniquement à faire du court terme, en ignorant les tendances, avec un objectif quotidien de gagner entre 700 et 1000 dollars. À l'époque, il y avait deux raisons principales pour faire du court terme : tout d'abord, le marché des cryptomonnaies était très volatile, et Eric pensait que le court terme était la méthode la plus rapide pour lui permettre de ressentir le marché ; ensuite, étant encore peu familier avec le marché des cryptomonnaies, Eric pensait que le court terme pouvait l'aider plus efficacement à juger si sa logique de trading était correcte, accumulant ainsi de l'expérience en trading.
La deuxième phase, après août 2022, a duré un an et demi pour passer d'un trading à court terme à un trading par vagues, puis à une approche de tendance, suivie de l'ajout d'investissements réguliers. Les raisons du passage à la tendance sont également au nombre de deux : tout d'abord, l'augmentation du volume des fonds. En tant que trader à court terme, il faut avoir un contrôle très précis sur le marché dans une certaine mesure, mais avec l'augmentation du volume, limité par le temps, l'énergie et la gestion, il est impossible d'avoir un contrôle précis. Ainsi, il est nécessaire de gagner de l'argent en devenant ami avec le temps ; l'autre raison est le changement de l'environnement du marché.
En résumé, Eric est passé d'un trading à court terme lorsqu'il a commencé à un mélange de "court terme + tendance/position + investissement programmé", principalement en raison de l'expansion de son volume de capital. Eric pense que pour maîtriser plus d'argent, il faut constamment élargir ses frontières de trading, avoir une compréhension suffisante des différentes méthodes de trading, et le chemin pour y parvenir est d'utiliser une partie de son capital pour faire des erreurs, puis d'apprendre, et enfin, d'acquérir la capacité de contrôle du point de vue de la gestion des risques.
Contexte professionnel
Eric est diplômé du département de statistiques de l'Université de New York. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé dans le capital-risque, se concentrant sur le secteur de l'éducation, puis il est passé à un fonds d'auto-négociation sur le marché boursier américain en tant que trader intraday. Il gère maintenant sa propre communauté "Million Trader", offrant des outils quantitatifs et une formation au trading.
À quel type de personne la stratégie de trading d'Eric convient-elle ?
La stratégie de trading d'Eric, ou plutôt sa manière de penser le trading, convient à ceux qui sont « prêts à essayer des opérations continues et des revues de performance ». Acheter sans réfléchir en voyant des indicateurs/signes n'a pas de sens, le bon chemin devrait être d'apprendre par la pratique et les revues, par exemple en analysant le marché avec quel cadre, comment répartir les positions, comment contrôler les pertes, etc., pour s'exercer délibérément et progresser constamment.
Deux, l'histoire de trading d'Eric
La vraie connaissance est celle qui est validée par l'expérience, et la révision et l'analyse des transactions spécifiques permettent de comprendre et d'apprendre plus directement l'application des stratégies de trading.
Comment gagner de l'argent grâce à l'analyse technique ?
D'abord, parlons de quelques théories, pour comprendre :
Les chandeliers ne sont qu'une représentation des prix sur une période donnée. Bien qu'ils soient un outil permettant aux petits investisseurs de voir les fluctuations du marché à moindre coût, leur fonction se limite à cela et ne peut pas refléter ce que l'on appelle le coût institutionnel, les contreparties, la liquidité, etc.
La force principale est une combinaison d'intelligence, ou peut être comprise comme une synergie, et ne correspond pas à une personne en particulier.
Les analyses techniques de différentes écoles peuvent expliquer le marché à différentes dimensions temporelles. Peu importe l'école, ce n'est pas parce qu'on a appris l'analyse technique qu'on peut gagner de l'argent. Il faut comprendre le marché et construire une stratégie, que ce soit sur la base de données quantitatives ou statistiques, etc. Chaque transaction d'Eric doit avoir un avantage statistique.
Pour parler de la pratique, pour les débutants, la moyenne mobile est l'indicateur le plus facile à utiliser :
Le trading nécessite deux types de cadres : un cadre pour les opérations macro et un cadre pour les opérations détaillées. Le cadre des opérations macro concerne la tendance actuelle du marché, et vous devriez en général choisir quel type d'ordre passer. Le cadre des opérations détaillées consiste à trouver des points d'entrée plus précis grâce à une superposition de fenêtres de temps multiples et à certaines règles et indicateurs techniques.
Au niveau des opérations macroéconomiques, les moyennes mobiles peuvent aider à établir un cadre de tendance. Le plus simple est que si le prix est au-dessus d'une certaine moyenne mobile, on doit principalement prendre des positions longues, et si le prix est en dessous d'une certaine moyenne mobile, on doit principalement prendre des positions courtes. Les moyennes mobiles couramment utilisées ici sont EMA200/MA200. Dans ce cadre, il s'agit de trouver un chemin d'apprentissage répétable pour itérer continuellement la stratégie. Au niveau des opérations fines, il s'agit en fait de trouver des positions clés, dignes d'être jouées, tout en limitant les risques, plus précisément en empilant des Buff.
Par exemple : sur le plan macro, en passant par les zones de survente du canal, les zones de support, les divergences haussières, et le support EMA à petite échelle, on détermine la grande direction pour acheter, puis dans des fenêtres de temps plus courtes, on a accumulé suffisamment de buff haussiers, puis on limite encore un peu son risque, et enfin on laisse cela à la probabilité.
Il est à nouveau souligné que les moyennes mobiles ne sont qu'un cadre de tendance, et pour gagner de l'argent sur le marché, il faut également accompagner cela d'une stratégie. L'exécution de la stratégie doit vous faire imaginer comme un robot, exécutant chaque fois logiquement et sans émotion les mêmes actions : où acheter, où vendre. Si cette logique change, du point de vue quantitatif, cela conduira à un surajustement, et à long terme, l'espérance mathématique sera négative.
Enfin, il convient de noter que l'analyse technique a ses limites. Il est impossible de déterminer le coût moyen des grands investisseurs, ainsi que ce que l'on appelle les achats des grands investisseurs, l'accumulation, la distribution, etc. Il est nécessaire d'utiliser des modèles mathématiques pour comprendre ce qui se passe réellement sur le marché, mais même en sachant ce qui se passe, il est impossible de gagner à chaque fois.
Choisir des altcoins, pourquoi choisir des cryptomonnaies qui ont traversé les 4 étapes de « maturation, percée, explosion, épuisement » au cours de l'année écoulée ?
Eric a un tweet sur le cadre de sélection des altcoins, dans lequel il mentionne qu'il faut choisir des cryptomonnaies qui ont traversé les quatre phases de « maturation, rupture, explosion, épuisement » au cours de l'année écoulée. Concernant cette logique, l'explication d'Eric est :
Plus le marché suit un modèle standard, plus il est possible de gagner de l'argent. Ce modèle consiste à traverser un cycle complet, à savoir la maturation, la rupture, l'explosion et l'épuisement.
Le processus de maturation se reflète par une diminution du volume des transactions, des bougies K qui deviennent plus petites, et le prix qui n'a pratiquement aucune fluctuation à court terme. Puis, soudain, il y a une percée, qu'il s'agisse d'une percée à la hausse ou à la baisse, par exemple, si elle est à la hausse, la vitesse sera très rapide, une bougie haussière franchit directement la zone clé de résistance des sommets précédents. Ensuite, les capitaux sur le marché sont attirés, et l'augmentation des prix passe d'une augmentation raisonnable, compréhensible, et régulière à une hausse continue, et une baisse continue, ce qui indique qu'on est déjà dans une phase d'explosion ou d'accélération. Enfin, l'épuisement survient après l'explosion, le prix entre dans une fluctuation extrême et irrationnelle, les fluctuations deviennent de plus en plus intenses, l'effet de levier devient de plus en plus élevé, et une fois que quelqu'un commence à vendre, cela crée un effet domino, entraînant des liquidations et des bulles, puis cela se transforme en un épuisement, après quoi le prix commence à baisser, passant d'une croissance explosive à une croissance en oscillation.
Ce type d'actif est celui sur lequel il faut se concentrer, la liquidité est également assez bonne, car l'une des trois hypothèses de l'analyse technique est que l'histoire se répète. Les deux autres hypothèses sont : 1) La tendance générale du marché suit une certaine logique 2) Le marché intègre tout, c'est-à-dire que toutes les informations visibles sont rétrospectives, et ceux qui ont eu accès à ces informations ont déjà pris des décisions de trading correspondantes, et ensuite, ce prix se manifeste.
Quelles devraient être les étapes pour qu'un débutant apprenne à trader ?
Première étape, évaluer son risque. Le temps, l'énergie et l'argent d'une personne sont tous limités. Il est donc nécessaire d'utiliser ces ressources limitées pour s'engager dans un jeu complexe sur le marché. Il est préférable de se fixer une limite de capital et de temps avant d'apprendre à trader, par exemple, combien d'argent utiliser pour jouer sur le marché et pendant combien de temps. Si des résultats sont obtenus dans la période limitée, on continue, sinon, on se retire de ce marché.
Deuxième étape, apprendre, trouver plus de professeurs avec des stratégies et des méthodologies différentes, voir comment les gens gagnent de l'argent. Une fois que vous avez choisi une stratégie de trading qui génère des profits ou qui vous plaît, il faut décomposer les indicateurs clés de cette stratégie de trading.
Troisième étape, réaliser 100 transactions et faire un retour sur celles-ci.
Ou si vous avez déjà accompli quelque chose dans votre vie quotidienne, vous pouvez transférer l'expérience de cette chose au trading, l'important est en fait le cadre.
Qu'est-ce que la liste d'arrêts ?
Rester toujours respectueux du marché.
Tout au long de la conversation, Eric a également insisté sur l'importance de « prendre en compte les risques ». On ne peut pas se contenter de gagner de l'argent et penser pouvoir battre le marché. Pendant la période où il avait un taux de succès de 100 %, il ne devenait pas de plus en plus excité à chaque transaction, mais de plus en plus inquiet, craignant que la prochaine opération soit une grosse perte. Le respect et le contrôle des risques doivent toujours être prioritaires par rapport au plan de gains multipliés.
Trois, les 【Must Read】 d'Eric
La croissance d'un excellent trader dépend d'une alimentation externe continue, d'apprendre des autres personnes performantes et d'explorer des contenus significatifs à prendre en exemple. Nous pouvons également accumuler et grandir en consultant les listes 【Must Read】 d'autres personnes.
Côté traders, Eric recommande :
Anton Kreil, a trader since the age of 16, retired at 27, with a resume that includes Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Lehman. His main business now is training and supplying traders for large hedge funds and major investment banks. I recommend everyone to check out his views on risk management, market patterns, and the understanding of money on YouTube.
Warrior trading, le patron s'appelle Rose, il a gagné plus de 20 millions de dollars en faisant du trading à court terme pendant le marché haussier de la pandémie. Eric a commenté que si l'on n'a rien appris de lui, cela ne peut que prouver que l'on est mauvais.
Les deux personnes ci-dessus ont suffisamment de contenu gratuit et de qualité à apprendre.
Professeur Ni, capable de produire de manière continue et de haute qualité. Ce qu'il produit peut vous fournir des interprétations des nouvelles des différents acteurs du marché des cryptomonnaies, modifiant ainsi le certain préjugé d'Eric en tant que trader envers les "analystes".
En ce qui concerne les livres, Eric recommande :
« La règle des 10 000 heures », « Pratique délibérée », « Talent cognitif »
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SighingCashier
· Il y a 20h
Cette méthode m'a laissé sans voix.
Voir l'originalRépondre0
MiningDisasterSurvivor
· Il y a 20h
Encore une Baleine qui fait des BTC, avec une moyenne de dizaines de millions par personne. Qui y croit ?
Voir l'originalRépondre0
LazyDevMiner
· Il y a 21h
court terme un moment plaisant, toujours court terme crématorium
La méthode de trading d'Eric : du court terme à la tendance, l'expansion des fonds stimule l'évolution des stratégies.
La méthode de trading du trader Eric
I. À propos du trader Eric
Le cœur du trading est "l'homme". L'expérience, le parcours, la personnalité et les attributs financiers d'une personne déterminent le développement de sa stratégie de trading.
Volume et allocation des fonds : des fonds de l'ordre de plusieurs millions, la majorité des fonds sera investie dans des actifs au comptant, tout en bénéficiant également d'un revenu stable provenant de l'échange, et une partie des fonds sera en position à découvert.
Revenus attendus & retraits acceptables : limiter et gérer ses risques par l'analyse technique, puis les bénéfices consistent à jouer constamment sur les probabilités.
Logique de trading : court terme + tendance + investissement régulier
Eric a commencé à s'intéresser au marché des cryptomonnaies en 2017, son expérience de trading se divise principalement en deux phases :
La première phase, avant août 2022, consistait uniquement à faire du court terme, en ignorant les tendances, avec un objectif quotidien de gagner entre 700 et 1000 dollars. À l'époque, il y avait deux raisons principales pour faire du court terme : tout d'abord, le marché des cryptomonnaies était très volatile, et Eric pensait que le court terme était la méthode la plus rapide pour lui permettre de ressentir le marché ; ensuite, étant encore peu familier avec le marché des cryptomonnaies, Eric pensait que le court terme pouvait l'aider plus efficacement à juger si sa logique de trading était correcte, accumulant ainsi de l'expérience en trading.
La deuxième phase, après août 2022, a duré un an et demi pour passer d'un trading à court terme à un trading par vagues, puis à une approche de tendance, suivie de l'ajout d'investissements réguliers. Les raisons du passage à la tendance sont également au nombre de deux : tout d'abord, l'augmentation du volume des fonds. En tant que trader à court terme, il faut avoir un contrôle très précis sur le marché dans une certaine mesure, mais avec l'augmentation du volume, limité par le temps, l'énergie et la gestion, il est impossible d'avoir un contrôle précis. Ainsi, il est nécessaire de gagner de l'argent en devenant ami avec le temps ; l'autre raison est le changement de l'environnement du marché.
En résumé, Eric est passé d'un trading à court terme lorsqu'il a commencé à un mélange de "court terme + tendance/position + investissement programmé", principalement en raison de l'expansion de son volume de capital. Eric pense que pour maîtriser plus d'argent, il faut constamment élargir ses frontières de trading, avoir une compréhension suffisante des différentes méthodes de trading, et le chemin pour y parvenir est d'utiliser une partie de son capital pour faire des erreurs, puis d'apprendre, et enfin, d'acquérir la capacité de contrôle du point de vue de la gestion des risques.
Eric est diplômé du département de statistiques de l'Université de New York. Après avoir obtenu son diplôme, il a travaillé dans le capital-risque, se concentrant sur le secteur de l'éducation, puis il est passé à un fonds d'auto-négociation sur le marché boursier américain en tant que trader intraday. Il gère maintenant sa propre communauté "Million Trader", offrant des outils quantitatifs et une formation au trading.
La stratégie de trading d'Eric, ou plutôt sa manière de penser le trading, convient à ceux qui sont « prêts à essayer des opérations continues et des revues de performance ». Acheter sans réfléchir en voyant des indicateurs/signes n'a pas de sens, le bon chemin devrait être d'apprendre par la pratique et les revues, par exemple en analysant le marché avec quel cadre, comment répartir les positions, comment contrôler les pertes, etc., pour s'exercer délibérément et progresser constamment.
Deux, l'histoire de trading d'Eric
La vraie connaissance est celle qui est validée par l'expérience, et la révision et l'analyse des transactions spécifiques permettent de comprendre et d'apprendre plus directement l'application des stratégies de trading.
D'abord, parlons de quelques théories, pour comprendre :
Les chandeliers ne sont qu'une représentation des prix sur une période donnée. Bien qu'ils soient un outil permettant aux petits investisseurs de voir les fluctuations du marché à moindre coût, leur fonction se limite à cela et ne peut pas refléter ce que l'on appelle le coût institutionnel, les contreparties, la liquidité, etc.
La force principale est une combinaison d'intelligence, ou peut être comprise comme une synergie, et ne correspond pas à une personne en particulier.
Les analyses techniques de différentes écoles peuvent expliquer le marché à différentes dimensions temporelles. Peu importe l'école, ce n'est pas parce qu'on a appris l'analyse technique qu'on peut gagner de l'argent. Il faut comprendre le marché et construire une stratégie, que ce soit sur la base de données quantitatives ou statistiques, etc. Chaque transaction d'Eric doit avoir un avantage statistique.
Pour parler de la pratique, pour les débutants, la moyenne mobile est l'indicateur le plus facile à utiliser :
Le trading nécessite deux types de cadres : un cadre pour les opérations macro et un cadre pour les opérations détaillées. Le cadre des opérations macro concerne la tendance actuelle du marché, et vous devriez en général choisir quel type d'ordre passer. Le cadre des opérations détaillées consiste à trouver des points d'entrée plus précis grâce à une superposition de fenêtres de temps multiples et à certaines règles et indicateurs techniques.
Au niveau des opérations macroéconomiques, les moyennes mobiles peuvent aider à établir un cadre de tendance. Le plus simple est que si le prix est au-dessus d'une certaine moyenne mobile, on doit principalement prendre des positions longues, et si le prix est en dessous d'une certaine moyenne mobile, on doit principalement prendre des positions courtes. Les moyennes mobiles couramment utilisées ici sont EMA200/MA200. Dans ce cadre, il s'agit de trouver un chemin d'apprentissage répétable pour itérer continuellement la stratégie. Au niveau des opérations fines, il s'agit en fait de trouver des positions clés, dignes d'être jouées, tout en limitant les risques, plus précisément en empilant des Buff.
Par exemple : sur le plan macro, en passant par les zones de survente du canal, les zones de support, les divergences haussières, et le support EMA à petite échelle, on détermine la grande direction pour acheter, puis dans des fenêtres de temps plus courtes, on a accumulé suffisamment de buff haussiers, puis on limite encore un peu son risque, et enfin on laisse cela à la probabilité.
Il est à nouveau souligné que les moyennes mobiles ne sont qu'un cadre de tendance, et pour gagner de l'argent sur le marché, il faut également accompagner cela d'une stratégie. L'exécution de la stratégie doit vous faire imaginer comme un robot, exécutant chaque fois logiquement et sans émotion les mêmes actions : où acheter, où vendre. Si cette logique change, du point de vue quantitatif, cela conduira à un surajustement, et à long terme, l'espérance mathématique sera négative.
Enfin, il convient de noter que l'analyse technique a ses limites. Il est impossible de déterminer le coût moyen des grands investisseurs, ainsi que ce que l'on appelle les achats des grands investisseurs, l'accumulation, la distribution, etc. Il est nécessaire d'utiliser des modèles mathématiques pour comprendre ce qui se passe réellement sur le marché, mais même en sachant ce qui se passe, il est impossible de gagner à chaque fois.
Eric a un tweet sur le cadre de sélection des altcoins, dans lequel il mentionne qu'il faut choisir des cryptomonnaies qui ont traversé les quatre phases de « maturation, rupture, explosion, épuisement » au cours de l'année écoulée. Concernant cette logique, l'explication d'Eric est :
Plus le marché suit un modèle standard, plus il est possible de gagner de l'argent. Ce modèle consiste à traverser un cycle complet, à savoir la maturation, la rupture, l'explosion et l'épuisement.
Le processus de maturation se reflète par une diminution du volume des transactions, des bougies K qui deviennent plus petites, et le prix qui n'a pratiquement aucune fluctuation à court terme. Puis, soudain, il y a une percée, qu'il s'agisse d'une percée à la hausse ou à la baisse, par exemple, si elle est à la hausse, la vitesse sera très rapide, une bougie haussière franchit directement la zone clé de résistance des sommets précédents. Ensuite, les capitaux sur le marché sont attirés, et l'augmentation des prix passe d'une augmentation raisonnable, compréhensible, et régulière à une hausse continue, et une baisse continue, ce qui indique qu'on est déjà dans une phase d'explosion ou d'accélération. Enfin, l'épuisement survient après l'explosion, le prix entre dans une fluctuation extrême et irrationnelle, les fluctuations deviennent de plus en plus intenses, l'effet de levier devient de plus en plus élevé, et une fois que quelqu'un commence à vendre, cela crée un effet domino, entraînant des liquidations et des bulles, puis cela se transforme en un épuisement, après quoi le prix commence à baisser, passant d'une croissance explosive à une croissance en oscillation.
Ce type d'actif est celui sur lequel il faut se concentrer, la liquidité est également assez bonne, car l'une des trois hypothèses de l'analyse technique est que l'histoire se répète. Les deux autres hypothèses sont : 1) La tendance générale du marché suit une certaine logique 2) Le marché intègre tout, c'est-à-dire que toutes les informations visibles sont rétrospectives, et ceux qui ont eu accès à ces informations ont déjà pris des décisions de trading correspondantes, et ensuite, ce prix se manifeste.
Première étape, évaluer son risque. Le temps, l'énergie et l'argent d'une personne sont tous limités. Il est donc nécessaire d'utiliser ces ressources limitées pour s'engager dans un jeu complexe sur le marché. Il est préférable de se fixer une limite de capital et de temps avant d'apprendre à trader, par exemple, combien d'argent utiliser pour jouer sur le marché et pendant combien de temps. Si des résultats sont obtenus dans la période limitée, on continue, sinon, on se retire de ce marché.
Deuxième étape, apprendre, trouver plus de professeurs avec des stratégies et des méthodologies différentes, voir comment les gens gagnent de l'argent. Une fois que vous avez choisi une stratégie de trading qui génère des profits ou qui vous plaît, il faut décomposer les indicateurs clés de cette stratégie de trading.
Troisième étape, réaliser 100 transactions et faire un retour sur celles-ci.
Ou si vous avez déjà accompli quelque chose dans votre vie quotidienne, vous pouvez transférer l'expérience de cette chose au trading, l'important est en fait le cadre.
Rester toujours respectueux du marché.
Tout au long de la conversation, Eric a également insisté sur l'importance de « prendre en compte les risques ». On ne peut pas se contenter de gagner de l'argent et penser pouvoir battre le marché. Pendant la période où il avait un taux de succès de 100 %, il ne devenait pas de plus en plus excité à chaque transaction, mais de plus en plus inquiet, craignant que la prochaine opération soit une grosse perte. Le respect et le contrôle des risques doivent toujours être prioritaires par rapport au plan de gains multipliés.
Trois, les 【Must Read】 d'Eric
La croissance d'un excellent trader dépend d'une alimentation externe continue, d'apprendre des autres personnes performantes et d'explorer des contenus significatifs à prendre en exemple. Nous pouvons également accumuler et grandir en consultant les listes 【Must Read】 d'autres personnes.
Anton Kreil, a trader since the age of 16, retired at 27, with a resume that includes Goldman Sachs, Morgan Stanley, and Lehman. His main business now is training and supplying traders for large hedge funds and major investment banks. I recommend everyone to check out his views on risk management, market patterns, and the understanding of money on YouTube.
Warrior trading, le patron s'appelle Rose, il a gagné plus de 20 millions de dollars en faisant du trading à court terme pendant le marché haussier de la pandémie. Eric a commenté que si l'on n'a rien appris de lui, cela ne peut que prouver que l'on est mauvais.
Les deux personnes ci-dessus ont suffisamment de contenu gratuit et de qualité à apprendre.
« La règle des 10 000 heures », « Pratique délibérée », « Talent cognitif »