La société américaine Bitmain Technologies (ci-après dénommée Bitmain) a publié le 28 une présentation pour les investisseurs intitulée « L'alchimie de 5 % » par le président Tom Lee. Cette présentation est le premier épisode de la série vidéo mensuelle « Message du président » et a été développée pour informer les investisseurs des avantages à long terme de la cryptomonnaie Ethereum (ETH), tout en fournissant des mises à jour sur la stratégie de trésorerie ETH de l'entreprise.
La "stratégie d'alchimie à 5 %" est une stratégie d'investissement de la société Bitmine visant à acquérir 5 % de l'offre totale d'Ethereum. Elle imite la stratégie de trésorerie Bitcoin de MicroStrategy (maintenant Strategy), tout en se concentrant spécifiquement sur Ethereum, ce qui constitue une caractéristique majeure.
Selon M. Lee, la raison pour laquelle Bitmain a choisi l'Ethereum comme actif de stratégie de trésorerie plutôt que le Bitcoin est qu'il est convaincu que l'Ethereum sera le trade macro le plus important de la prochaine décennie.
La clé réside dans l'existence des stablecoins qui gagnent rapidement en adoption. Alors que des plans et des réflexions sur l'émission de stablecoins par de grandes institutions telles que JP Morgan et Amazon se multiplient, ces stablecoins atteignent actuellement un "point de basculement similaire à ChatGPT" dans le domaine des cryptomonnaies, comme l'a souligné cette personne.
En outre, l'adoption de la loi GENIUS aux États-Unis constitue également un puissant coup de pouce pour les stablecoins, et le secrétaire au Trésor américain, Scott Beccent, a suggéré que le marché des stablecoins pourrait croître jusqu'à atteindre une taille de 4 000 milliards de dollars, soit plus de dix fois sa taille actuelle.
La tokenisation des actifs réels, y compris les stablecoins, se fait sur Ethereum, qui est la plus grande plateforme de contrats intelligents conforme aux lois américaines, avec une part de marché écrasante de plus de 60 %. Ainsi, la croissance des stablecoins signifie "une augmentation explosive de la demande pour Ethereum", a expliqué M. Lee.
Force de la stratégie de trésorerie
M. Lee a affirmé que des entreprises comme Bitmine, qui se concentrent sur le trésor d'Ethereum, offrent une valeur qui dépasse la simple détention d'Ethereum ou de fonds négociés en bourse (ETF), en citant les quatre points suivants comme justification.
Augmenter continuellement la quantité d'ETH détenue par l'émission d'actions et d'obligations convertibles, afin d'améliorer la quantité d'ETH par action.
Tirer parti de la volatilité de l'ETH (plus de deux fois celle du Bitcoin) pour réduire les coûts de financement en émettant des obligations convertibles, etc.
Réinvestir les revenus de staking pour réaliser l'achat d'ETH supplémentaire
En acquérant d'autres entreprises détenant des ETH, renforcer la base d'actifs
De plus, les entreprises de trésorerie ETH sont des entreprises d'infrastructure, et M. Lee souligne qu'elles peuvent soutenir la sécurité du réseau Ethereum basé sur le PoS (Proof of Stake) en stakant de l'Ethereum. En outre, le staking génère des rendements, ce qui constitue une source de revenus stable pour les entreprises.
M. Lee prévoit que les émetteurs de stablecoins et les entreprises qui tokenisent des actifs réels commenceront à staker de l'Ethereum afin de garantir la santé du réseau. En fin de compte, de grandes institutions financières telles que Goldman Sachs et JP Morgan détiendront une quantité importante d'Ethereum, et il a souligné qu'en acquérant 5 % de l'offre d'Ethereum, Bitmain les dépassera.
Croissance incroyable de Bitmain
L'ancien analyste en stratégie financière de JP Morgan et co-fondateur de Fundstrat, Tom Lee, a été nommé président du conseil d'administration de Bitmine le 30 juin et a dirigé une levée de fonds de 250 millions de dollars (environ 37 milliards de yens) visant à acheter une grande quantité d'Ethereum.
Le financement par le biais d'un placement privé a été complété le 8 juillet, mais seulement 18 jours plus tard, au 27 juillet, la société Bitmain a connu une croissance spectaculaire pour devenir une entreprise avec un total d'actifs financiers de 2,7 milliards de dollars (environ 401,2 milliards de yens).
La répartition des actifs est la suivante :
600,000 ETH tokens : 2,3 milliards de dollars (environ 341,8 milliards de yens)
Bitcoin : 23 millions de dollars (environ 34 milliards de yens)
Liquidités : 369 millions de dollars (environ 54,6 milliards de yens)
Avec un actif total atteignant 2,7 milliards de dollars, la valeur nette d'inventaire (VNI) par action a atteint environ 23 dollars (3 418 yens). Cela représente une croissance spectaculaire de six fois par rapport à 4 dollars (594 yens) par action au 8 juillet, créant ainsi une immense valeur pour les actionnaires de 2,4 milliards de dollars (356,6 milliards de yens) en 18 jours.
comparaison avec la stratégie
M. Lee a illustré la vitesse incroyable de Bitmine en la comparant à celle de MicroStrategy. Il a souligné que "ce que MicroStrategy a accompli en 180 jours, Bitmine l'a réalisé en 18 jours" et a expliqué le contexte.
La société Strategy a connu une croissance grâce à une série de financements après le lancement de sa stratégie de trésorerie Bitcoin. Commencée par l'achat de 240 millions de dollars de BTC, elle a réussi à lever 2,7 milliards de dollars en 180 jours.
D'autre part, Bitmain a démarré avec 265 millions de dollars et a réalisé une croissance à un rythme dix fois plus rapide, possédant des actifs de 2,7 milliards de dollars seulement 18 jours plus tard.
Nous visons à devenir une « MicroStrategy d'Ethereum », mais nous agissons plus rapidement.
En comparant les prix des actions, après le lancement de la stratégie de trésorerie Bitcoin en août 2020, le prix de l'action de la société Strategy est passé de 13 dollars à 480 dollars, atteignant un retour de 30 fois. Parmi cela, 11 fois étaient dus à l'augmentation du prix du Bitcoin, et les 20 fois restants étaient dus à la stratégie.
Le prix des actions de Bitmain suit une tendance similaire à celle de Strategy, avec le prix de l'Ethereum augmentant de 1,5 fois, tandis que le prix des actions de l'entreprise a grimpé de 9,5 fois.
Perspectives futures
M. Lee a déclaré que, dans ses perspectives futures, la société Bitmain vise à construire un réseau de validation basé à 100% aux États-Unis, entièrement conforme à la réglementation américaine. De plus, il a exprimé son intention de s'engager activement auprès de la communauté par le biais de collaborations avec des projets NFT basés sur Ethereum tels que Pudgy Penguins et la Fondation Ethereum. Il a également mentionné qu'il procédera à des investissements sélectifs susceptibles de générer des rendements élevés.
Cependant, il a de nouveau souligné que l'obtention de 5 % de l'offre d'Ethereum, connu sous le nom de "5 % d'alchimie", est le principal objectif de l'entreprise.
Liens : Comment acheter Ethereum | Avantages d'investissement, risques et choix des meilleures plateformes d'échange à connaître pour les débutants
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En 18 jours, la valeur nette a été multipliée par 6, le président de Bitmine aux États-Unis parle de la stratégie « alchimie à 5 % » d'Ethereum.
La société américaine Bitmain Technologies (ci-après dénommée Bitmain) a publié le 28 une présentation pour les investisseurs intitulée « L'alchimie de 5 % » par le président Tom Lee. Cette présentation est le premier épisode de la série vidéo mensuelle « Message du président » et a été développée pour informer les investisseurs des avantages à long terme de la cryptomonnaie Ethereum (ETH), tout en fournissant des mises à jour sur la stratégie de trésorerie ETH de l'entreprise.
La "stratégie d'alchimie à 5 %" est une stratégie d'investissement de la société Bitmine visant à acquérir 5 % de l'offre totale d'Ethereum. Elle imite la stratégie de trésorerie Bitcoin de MicroStrategy (maintenant Strategy), tout en se concentrant spécifiquement sur Ethereum, ce qui constitue une caractéristique majeure.
Selon M. Lee, la raison pour laquelle Bitmain a choisi l'Ethereum comme actif de stratégie de trésorerie plutôt que le Bitcoin est qu'il est convaincu que l'Ethereum sera le trade macro le plus important de la prochaine décennie.
La clé réside dans l'existence des stablecoins qui gagnent rapidement en adoption. Alors que des plans et des réflexions sur l'émission de stablecoins par de grandes institutions telles que JP Morgan et Amazon se multiplient, ces stablecoins atteignent actuellement un "point de basculement similaire à ChatGPT" dans le domaine des cryptomonnaies, comme l'a souligné cette personne.
En outre, l'adoption de la loi GENIUS aux États-Unis constitue également un puissant coup de pouce pour les stablecoins, et le secrétaire au Trésor américain, Scott Beccent, a suggéré que le marché des stablecoins pourrait croître jusqu'à atteindre une taille de 4 000 milliards de dollars, soit plus de dix fois sa taille actuelle.
La tokenisation des actifs réels, y compris les stablecoins, se fait sur Ethereum, qui est la plus grande plateforme de contrats intelligents conforme aux lois américaines, avec une part de marché écrasante de plus de 60 %. Ainsi, la croissance des stablecoins signifie "une augmentation explosive de la demande pour Ethereum", a expliqué M. Lee.
Force de la stratégie de trésorerie
M. Lee a affirmé que des entreprises comme Bitmine, qui se concentrent sur le trésor d'Ethereum, offrent une valeur qui dépasse la simple détention d'Ethereum ou de fonds négociés en bourse (ETF), en citant les quatre points suivants comme justification.
De plus, les entreprises de trésorerie ETH sont des entreprises d'infrastructure, et M. Lee souligne qu'elles peuvent soutenir la sécurité du réseau Ethereum basé sur le PoS (Proof of Stake) en stakant de l'Ethereum. En outre, le staking génère des rendements, ce qui constitue une source de revenus stable pour les entreprises.
M. Lee prévoit que les émetteurs de stablecoins et les entreprises qui tokenisent des actifs réels commenceront à staker de l'Ethereum afin de garantir la santé du réseau. En fin de compte, de grandes institutions financières telles que Goldman Sachs et JP Morgan détiendront une quantité importante d'Ethereum, et il a souligné qu'en acquérant 5 % de l'offre d'Ethereum, Bitmain les dépassera.
Croissance incroyable de Bitmain
L'ancien analyste en stratégie financière de JP Morgan et co-fondateur de Fundstrat, Tom Lee, a été nommé président du conseil d'administration de Bitmine le 30 juin et a dirigé une levée de fonds de 250 millions de dollars (environ 37 milliards de yens) visant à acheter une grande quantité d'Ethereum.
Le financement par le biais d'un placement privé a été complété le 8 juillet, mais seulement 18 jours plus tard, au 27 juillet, la société Bitmain a connu une croissance spectaculaire pour devenir une entreprise avec un total d'actifs financiers de 2,7 milliards de dollars (environ 401,2 milliards de yens).
La répartition des actifs est la suivante :
Avec un actif total atteignant 2,7 milliards de dollars, la valeur nette d'inventaire (VNI) par action a atteint environ 23 dollars (3 418 yens). Cela représente une croissance spectaculaire de six fois par rapport à 4 dollars (594 yens) par action au 8 juillet, créant ainsi une immense valeur pour les actionnaires de 2,4 milliards de dollars (356,6 milliards de yens) en 18 jours.
comparaison avec la stratégie
M. Lee a illustré la vitesse incroyable de Bitmine en la comparant à celle de MicroStrategy. Il a souligné que "ce que MicroStrategy a accompli en 180 jours, Bitmine l'a réalisé en 18 jours" et a expliqué le contexte.
La société Strategy a connu une croissance grâce à une série de financements après le lancement de sa stratégie de trésorerie Bitcoin. Commencée par l'achat de 240 millions de dollars de BTC, elle a réussi à lever 2,7 milliards de dollars en 180 jours.
D'autre part, Bitmain a démarré avec 265 millions de dollars et a réalisé une croissance à un rythme dix fois plus rapide, possédant des actifs de 2,7 milliards de dollars seulement 18 jours plus tard.
Nous visons à devenir une « MicroStrategy d'Ethereum », mais nous agissons plus rapidement.
En comparant les prix des actions, après le lancement de la stratégie de trésorerie Bitcoin en août 2020, le prix de l'action de la société Strategy est passé de 13 dollars à 480 dollars, atteignant un retour de 30 fois. Parmi cela, 11 fois étaient dus à l'augmentation du prix du Bitcoin, et les 20 fois restants étaient dus à la stratégie.
Le prix des actions de Bitmain suit une tendance similaire à celle de Strategy, avec le prix de l'Ethereum augmentant de 1,5 fois, tandis que le prix des actions de l'entreprise a grimpé de 9,5 fois.
Perspectives futures
M. Lee a déclaré que, dans ses perspectives futures, la société Bitmain vise à construire un réseau de validation basé à 100% aux États-Unis, entièrement conforme à la réglementation américaine. De plus, il a exprimé son intention de s'engager activement auprès de la communauté par le biais de collaborations avec des projets NFT basés sur Ethereum tels que Pudgy Penguins et la Fondation Ethereum. Il a également mentionné qu'il procédera à des investissements sélectifs susceptibles de générer des rendements élevés.
Cependant, il a de nouveau souligné que l'obtention de 5 % de l'offre d'Ethereum, connu sous le nom de "5 % d'alchimie", est le principal objectif de l'entreprise.
Liens : Comment acheter Ethereum | Avantages d'investissement, risques et choix des meilleures plateformes d'échange à connaître pour les débutants