Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : quand se terminera ce bull run ?
Le marché des cryptomonnaies semble entrer dans une phase de croissance active, avec une augmentation du prix du Bitcoin qui entraîne la hausse de l'ensemble du marché. Cependant, chaque investisseur se pose une question clé : quand cette bull run se terminera-t-elle et quel est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? En analysant les cycles du marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions peut-être trouver la réponse.
Les cycles de marché sont un phénomène récurrent dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent les variations de liquidité entre différents types d'actifs, ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : l'entrée de la monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs particuliers prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin et fixe le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le début du bull run de Bitcoin, les investisseurs (y compris de grands fonds spéculatifs et des entreprises) ont commencé à tourner leur attention vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché de Bitcoin a commencé à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % deux mois plus tard, atteignant un nouveau sommet.
Troisième phase : flux de capitaux vers des jetons de moyenne capitalisation et de spéculation populaire
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme du marché, les investisseurs commencent à s'intéresser à des tokens de plus petite taille et de liquidité plus faible, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation boursière moyenne, espérant obtenir des rendements de 10 fois voire 100 fois. À ce stade, la volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité et le FOMO commencent à se manifester. Bien que certains tokens aient réalisé d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : l'engouement des Meme coins
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les chouchous du marché. Ces jetons manquent généralement de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, les endorsements de célébrités et le buzz sur les réseaux sociaux. L'augmentation des activités liées aux Meme coins prédit souvent que la frénésie du marché atteint son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Selon les données historiques, le pic de la capitalisation boursière des Meme coins marque souvent le début d'une chute dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Par exemple, en octobre 2021, la capitalisation totale des Meme coins a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à chuter.
Pourquoi les Meme coins annoncent la fin du cycle de bull run
Les Memes coins sont considérés comme la dernière étape du bull run des cryptomonnaies, car ils reflètent un changement de comportement d'investissement de la rationalité à l'enthousiasme. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure émotion (principalement à la cupidité). Ces jetons Memes, qui ont presque aucune valeur pratique, commencent à dominer le volume des transactions simplement parce qu'ils sont devenus populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, le marché était dominé par des projets ICO de mauvaise qualité sans produits réels. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, avant de commencer à décliner à la fin octobre. Cela a précédé la chute de Bitcoin au début novembre de deux semaines, offrant un signal d'alerte efficace aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs et d'une chute brutale de la domination du bitcoin, ce qui entraîne finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les Meme coins de la dernière vague de chiffrement ont attiré le dernier flot de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs cherchant à réaliser des bénéfices rapides mais manquant d'expérience, ce qui indique que le marché est devenu trop chaud.
Analyse de la situation actuelle du marché
En termes de capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer que le marché a franchi le modèle de tasse et anse, puis a réussi à dépasser le modèle tête-épaules. Ces deux modèles sont des modèles haussiers, et les objectifs visent un niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir encore environ 15 % d'espace de croissance potentiel. La situation des altcoins (à l'exclusion de Bitcoin) est similaire, avec un prix dépassant le modèle de tasse et anse, un objectif de capitalisation de 1,8 billion de dollars, avec un potentiel de croissance de 37 %.
Concernant la capitalisation boursière des Meme coins, nous pouvons observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à se corriger de plus de 80%, suivis d'une augmentation de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation boursière sort de sa phase d'ajustement, il est donc raisonnable de s'attendre à ce qu'elle augmente davantage, jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, se rapprochant ainsi du bord d'un cycle frénétique. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, tout en indiquant également des opportunités potentielles de verrouillage des profits.
Cependant, lors de ce bull run, les Meme coins ne seront peut-être pas la force dominante de la frénésie spéculative. Au contraire, nous pourrions voir une nouvelle narration émerger : les actifs du monde réel (RWA). Des signes indiquent que cela pourrait devenir un facteur important déclenchant un nouveau cycle de frénésie.
Récemment, plusieurs mouvements connexes ont eu lieu :
Une plateforme de trading lancera le trading d'actions tokenisées en Europe.
Une autre bourse a lancé le trading d'actions tokenisées aux États-Unis.
Une plateforme d'investissement proposera des tokens représentant des actions privées de sociétés telles que SpaceX.
Selon des rapports, un échange de cryptomonnaies bien connu cherche à obtenir l'approbation des régulateurs pour offrir des titres tokenisés.
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA a précédemment corrigé de 86 %, puis a explosé de 4500 %. L'ampleur actuelle de la correction a atteint -93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel de hausse supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation de 1 trillion de dollars. Si les Memes étaient le pic spéculatif du cycle précédent, alors le RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies connaît des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à trouver les meilleurs moments d'entrée et de sortie sur le marché du chiffrement. Il est conseillé aux investisseurs de surveiller de près les flux de capitaux, d'identifier les tendances du marché et les signes d'engouement potentiels, tout en maintenant toujours un plan clair de prise de bénéfices. Dans ce marché rempli d'opportunités et de risques, il est essentiel de rester rationnel et vigilant.
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BlindBoxVictim
· 07-27 09:43
BTC va commencer à écraser les altcoins, n'est-ce pas ?
Analyse du cycle de bull run en chiffrement : le flux de capitaux de Bitcoin vers RWA indique un sommet
Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : quand se terminera ce bull run ?
Le marché des cryptomonnaies semble entrer dans une phase de croissance active, avec une augmentation du prix du Bitcoin qui entraîne la hausse de l'ensemble du marché. Cependant, chaque investisseur se pose une question clé : quand cette bull run se terminera-t-elle et quel est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? En analysant les cycles du marché et les niveaux de liquidité, nous pourrions peut-être trouver la réponse.
Les cycles de marché sont un phénomène récurrent dans le domaine financier, et le marché des cryptomonnaies n'échappe pas à cette règle. Ces cycles reflètent les variations de liquidité entre différents types d'actifs, ainsi que l'évolution du comportement des investisseurs au fil du temps.
Les quatre phases du cycle haussier des cryptomonnaies
Première étape : l'entrée de la monnaie fiduciaire dans le bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant sur le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs particuliers prudents considèrent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement. En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin devient le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cet afflux de fonds fait monter le prix du Bitcoin et fixe le ton pour l'ensemble du marché.
Deuxième phase : les fonds passent du Bitcoin aux grandes altcoins
Avec le début du bull run de Bitcoin, les investisseurs (y compris de grands fonds spéculatifs et des entreprises) ont commencé à tourner leur attention vers des altcoins majeurs comme ETH, SOL et BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché de Bitcoin a commencé à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison des altcoins. Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % deux mois plus tard, atteignant un nouveau sommet.
Troisième phase : flux de capitaux vers des jetons de moyenne capitalisation et de spéculation populaire
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme du marché, les investisseurs commencent à s'intéresser à des tokens de plus petite taille et de liquidité plus faible, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Ils spéculent sur des projets à capitalisation boursière moyenne, espérant obtenir des rendements de 10 fois voire 100 fois. À ce stade, la volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité et le FOMO commencent à se manifester. Bien que certains tokens aient réalisé d'énormes profits, d'autres disparaissent rapidement.
Quatrième phase : l'engouement des Meme coins
Lorsque la raison cède la place à la frénésie, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent les chouchous du marché. Ces jetons manquent généralement de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement déterminé par les émotions, les endorsements de célébrités et le buzz sur les réseaux sociaux. L'augmentation des activités liées aux Meme coins prédit souvent que la frénésie du marché atteint son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est devenu trop élevé.
Selon les données historiques, le pic de la capitalisation boursière des Meme coins marque souvent le début d'une chute dans l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Par exemple, en octobre 2021, la capitalisation totale des Meme coins a commencé à diminuer, et début novembre, le Bitcoin a atteint son dernier pic avant de commencer à chuter.
Pourquoi les Meme coins annoncent la fin du cycle de bull run
Les Memes coins sont considérés comme la dernière étape du bull run des cryptomonnaies, car ils reflètent un changement de comportement d'investissement de la rationalité à l'enthousiasme. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à une pure émotion (principalement à la cupidité). Ces jetons Memes, qui ont presque aucune valeur pratique, commencent à dominer le volume des transactions simplement parce qu'ils sont devenus populaires sur les réseaux sociaux ou soutenus par la communauté.
D'un point de vue historique, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, le marché était dominé par des projets ICO de mauvaise qualité sans produits réels. Au second semestre 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, avant de commencer à décliner à la fin octobre. Cela a précédé la chute de Bitcoin au début novembre de deux semaines, offrant un signal d'alerte efficace aux investisseurs.
Chaque fois qu'une nouvelle vague de chiffrement émerge, elle s'accompagne d'une participation excessive des petits investisseurs et d'une chute brutale de la domination du bitcoin, ce qui entraîne finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les Meme coins de la dernière vague de chiffrement ont attiré le dernier flot de liquidités, ces fonds provenant souvent d'investisseurs cherchant à réaliser des bénéfices rapides mais manquant d'expérience, ce qui indique que le marché est devenu trop chaud.
Analyse de la situation actuelle du marché
En termes de capitalisation totale du marché des cryptomonnaies, nous pouvons observer que le marché a franchi le modèle de tasse et anse, puis a réussi à dépasser le modèle tête-épaules. Ces deux modèles sont des modèles haussiers, et les objectifs visent un niveau de 4,15 billions de dollars. Cela signifie que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir encore environ 15 % d'espace de croissance potentiel. La situation des altcoins (à l'exclusion de Bitcoin) est similaire, avec un prix dépassant le modèle de tasse et anse, un objectif de capitalisation de 1,8 billion de dollars, avec un potentiel de croissance de 37 %.
Concernant la capitalisation boursière des Meme coins, nous pouvons observer un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à se corriger de plus de 80%, suivis d'une augmentation de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation boursière sort de sa phase d'ajustement, il est donc raisonnable de s'attendre à ce qu'elle augmente davantage, jusqu'à atteindre 1 trillion de dollars, se rapprochant ainsi du bord d'un cycle frénétique. C'est un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, tout en indiquant également des opportunités potentielles de verrouillage des profits.
Cependant, lors de ce bull run, les Meme coins ne seront peut-être pas la force dominante de la frénésie spéculative. Au contraire, nous pourrions voir une nouvelle narration émerger : les actifs du monde réel (RWA). Des signes indiquent que cela pourrait devenir un facteur important déclenchant un nouveau cycle de frénésie.
Récemment, plusieurs mouvements connexes ont eu lieu :
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA a précédemment corrigé de 86 %, puis a explosé de 4500 %. L'ampleur actuelle de la correction a atteint -93 %, et le prix est en train de franchir cette étape, montrant un potentiel de hausse supplémentaire de 300 %, atteignant une capitalisation de 1 trillion de dollars. Si les Memes étaient le pic spéculatif du cycle précédent, alors le RWA pourrait être le signal de prise de bénéfices de ce cycle.
Conclusion
Le marché des cryptomonnaies connaît des variations cycliques, ces cycles dépendant en grande partie des flux de capitaux des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à trouver les meilleurs moments d'entrée et de sortie sur le marché du chiffrement. Il est conseillé aux investisseurs de surveiller de près les flux de capitaux, d'identifier les tendances du marché et les signes d'engouement potentiels, tout en maintenant toujours un plan clair de prise de bénéfices. Dans ce marché rempli d'opportunités et de risques, il est essentiel de rester rationnel et vigilant.