Stratégie de diamond hand : se concentrer sur Beta, verrouiller quatre jetons prometteurs
Après deux ans de silence, je reprends la plume pour parler de la stratégie de diamond hand. Cela pourrait être la dernière version, car durant ce cycle de cryptomonnaies, à part le Bitcoin, les autres "diamants" ont subi de graves coups. Contrairement à la stratégie précédente qui se concentrait sur la recherche d'Alpha, cette fois-ci, nous tournons notre attention vers le Beta, après tout, les pertes causées par certaines stratégies Alpha passées sont encore dans les mémoires.
Actuellement, le plus grand Beta est sans aucun doute "un super, trois forts" : Bitcoin, Ethereum, Solana et Binance Coin. En ce qui concerne le Beta des altcoins, je suis personnellement optimiste sur les quatre suivants et prévois de continuer à investir :
AAVE : En tant que l'un des rares projets à pouvoir être détenu à long terme sans souci, la valeur totale verrouillée (TVL) d'AAVE a dépassé un nouveau sommet historique de plus de 30 milliards de dollars. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'aucun incident de sécurité majeur ne s'est produit au cours des années. Lorsque les institutions financières traditionnelles expérimentent la blockchain, elles choisissent souvent AAVE pour effectuer leurs tests.
Avec le développement des actifs réels (RWA) et des stablecoins, la fusion entre la blockchain et la finance traditionnelle deviendra la principale direction de développement futur. En dehors des blockchains publiques, la position d'AAVE dans ce domaine est incontestée. La sortie imminente de la version V4 est également très attendue, ce qui en fait un investissement intéressant.
Pendle : le montant total des actifs verrouillés approche d'un niveau historique, atteignant 6 milliards de dollars, avec une performance solide, et s'apprête à connaître une troisième vague de croissance.
Pendle a traversé trois phases de développement : la première phase s'appuyait sur certains protocoles DeFi, mais n'a pas suscité beaucoup d'attention ; la deuxième phase, basée sur Lido et Eigenlayer avec LST/LRT, a connu une croissance rapide ; la troisième phase à venir se concentrera sur RWA et les stablecoins.
Dans la finance traditionnelle, la hiérarchisation des rendements et la séparation des risques représentent un marché colossal (d'une taille de plus de 10 trillions de dollars). Avec l'augmentation des actifs RWA et des stablecoins sur la blockchain, Pendle est presque le leader dans ce domaine. Le seul inconvénient est la faible volatilité des jetons, il est conseillé d'investir pendant quelques mois pour observer.
Hyperliquid : le nouveau projet le plus puissant de ce cycle, sans conteste.
Il surpasse de loin les autres plateformes de contrats perpétuels sur la chaîne en termes d'expérience utilisateur, de profondeur de marché, etc., ce qui entraîne un volume de transactions et une capitalisation boursière largement en tête. Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats perpétuels, mais une couche de liquidité sur la chaîne. Le récent accès de Phantom en est une excellente preuve, et à l'avenir, il y aura encore plus d'interfaces qui se connecteront à Hyperliquid, ce backend de liquidité.
En plus des nombreux rachats en cours, il y a plusieurs plans de développement à venir, tels que la construction de l'écosystème HyperEVM et le contrat perpétuel RWA du HIP-3. Cependant, en raison des occasions d'investissement manquées auparavant, il y a une certaine hésitation face à une capitalisation boursière d'environ 50 milliards de dollars. J'espère pouvoir trouver le bon moment pour entrer, car ce projet mérite absolument un investissement à long terme.
Bittensor : Bien que j'aie été sceptique auparavant, j'ai récemment commencé à être optimiste et prévois d'investir dans 6 à 12 mois.
Bien qu'il y ait encore des doutes sur l'adéquation produit-marché (PMF), dans l'étape actuelle de développement des cryptomonnaies, AI + cryptomonnaie est l'un des domaines les plus prometteurs. Dans ce domaine, Bittensor est le projet le plus difficile à réfuter.
Les avantages de Bittensor incluent : première en capitalisation boursière, la plus haute notoriété dans le domaine de l'IA et des cryptomonnaies ; complexité élevée du projet, difficile à comprendre complètement ; le nombre de sous-réseaux atteindra bientôt 100, certains sous-réseaux ont déjà commencé à générer des revenus réels ; une réduction de moitié est prévue début 2024, ce qui sera un événement important.
En termes de mécanismes d'émission et de notoriété, Bittensor peut être considéré comme le "Bitcoin" de la piste AI × cryptomonnaie. En revanche, en ce qui concerne la conception de sous-réseaux, le consensus et les mécanismes de preuve, il ressemble à Ethereum. Ses sous-réseaux couvrent divers domaines allant de l'entraînement décentralisé aux données, à la puissance de calcul, à l'inférence, ainsi qu'aux textes, images, vidéos et recherches pharmaceutiques.
Cependant, le principal problème de Bittensor est que sa capitalisation boursière est déjà très élevée, avec des émissions quotidiennes dépassant un million de dollars, ce qui rend la digestion assez difficile pour le moment. Si vous pensez que le prix actuel est trop élevé, vous pouvez vous intéresser aux opportunités d'investissement au cours du premier semestre de l'année prochaine.
Ainsi, la série diamond hand touche à sa fin. Enregistons le prix d'aujourd'hui pour comparer à l'avenir si ces projets peuvent surpasser le Bitcoin : Bitcoin - 118,275 dollars, AAVE - 312,7 dollars, Pendle - 4,43 dollars, Hyper - 44 dollars, TAO - 433 dollars.
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Stratégie Beta : Analyse approfondie de quatre jetons prometteurs et recommandations d'investissement
Stratégie de diamond hand : se concentrer sur Beta, verrouiller quatre jetons prometteurs
Après deux ans de silence, je reprends la plume pour parler de la stratégie de diamond hand. Cela pourrait être la dernière version, car durant ce cycle de cryptomonnaies, à part le Bitcoin, les autres "diamants" ont subi de graves coups. Contrairement à la stratégie précédente qui se concentrait sur la recherche d'Alpha, cette fois-ci, nous tournons notre attention vers le Beta, après tout, les pertes causées par certaines stratégies Alpha passées sont encore dans les mémoires.
Actuellement, le plus grand Beta est sans aucun doute "un super, trois forts" : Bitcoin, Ethereum, Solana et Binance Coin. En ce qui concerne le Beta des altcoins, je suis personnellement optimiste sur les quatre suivants et prévois de continuer à investir :
AAVE : En tant que l'un des rares projets à pouvoir être détenu à long terme sans souci, la valeur totale verrouillée (TVL) d'AAVE a dépassé un nouveau sommet historique de plus de 30 milliards de dollars. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'aucun incident de sécurité majeur ne s'est produit au cours des années. Lorsque les institutions financières traditionnelles expérimentent la blockchain, elles choisissent souvent AAVE pour effectuer leurs tests.
Avec le développement des actifs réels (RWA) et des stablecoins, la fusion entre la blockchain et la finance traditionnelle deviendra la principale direction de développement futur. En dehors des blockchains publiques, la position d'AAVE dans ce domaine est incontestée. La sortie imminente de la version V4 est également très attendue, ce qui en fait un investissement intéressant.
Pendle : le montant total des actifs verrouillés approche d'un niveau historique, atteignant 6 milliards de dollars, avec une performance solide, et s'apprête à connaître une troisième vague de croissance.
Pendle a traversé trois phases de développement : la première phase s'appuyait sur certains protocoles DeFi, mais n'a pas suscité beaucoup d'attention ; la deuxième phase, basée sur Lido et Eigenlayer avec LST/LRT, a connu une croissance rapide ; la troisième phase à venir se concentrera sur RWA et les stablecoins.
Dans la finance traditionnelle, la hiérarchisation des rendements et la séparation des risques représentent un marché colossal (d'une taille de plus de 10 trillions de dollars). Avec l'augmentation des actifs RWA et des stablecoins sur la blockchain, Pendle est presque le leader dans ce domaine. Le seul inconvénient est la faible volatilité des jetons, il est conseillé d'investir pendant quelques mois pour observer.
Hyperliquid : le nouveau projet le plus puissant de ce cycle, sans conteste.
Il surpasse de loin les autres plateformes de contrats perpétuels sur la chaîne en termes d'expérience utilisateur, de profondeur de marché, etc., ce qui entraîne un volume de transactions et une capitalisation boursière largement en tête. Hyperliquid n'est pas seulement une plateforme de contrats perpétuels, mais une couche de liquidité sur la chaîne. Le récent accès de Phantom en est une excellente preuve, et à l'avenir, il y aura encore plus d'interfaces qui se connecteront à Hyperliquid, ce backend de liquidité.
En plus des nombreux rachats en cours, il y a plusieurs plans de développement à venir, tels que la construction de l'écosystème HyperEVM et le contrat perpétuel RWA du HIP-3. Cependant, en raison des occasions d'investissement manquées auparavant, il y a une certaine hésitation face à une capitalisation boursière d'environ 50 milliards de dollars. J'espère pouvoir trouver le bon moment pour entrer, car ce projet mérite absolument un investissement à long terme.
Bittensor : Bien que j'aie été sceptique auparavant, j'ai récemment commencé à être optimiste et prévois d'investir dans 6 à 12 mois.
Bien qu'il y ait encore des doutes sur l'adéquation produit-marché (PMF), dans l'étape actuelle de développement des cryptomonnaies, AI + cryptomonnaie est l'un des domaines les plus prometteurs. Dans ce domaine, Bittensor est le projet le plus difficile à réfuter.
Les avantages de Bittensor incluent : première en capitalisation boursière, la plus haute notoriété dans le domaine de l'IA et des cryptomonnaies ; complexité élevée du projet, difficile à comprendre complètement ; le nombre de sous-réseaux atteindra bientôt 100, certains sous-réseaux ont déjà commencé à générer des revenus réels ; une réduction de moitié est prévue début 2024, ce qui sera un événement important.
En termes de mécanismes d'émission et de notoriété, Bittensor peut être considéré comme le "Bitcoin" de la piste AI × cryptomonnaie. En revanche, en ce qui concerne la conception de sous-réseaux, le consensus et les mécanismes de preuve, il ressemble à Ethereum. Ses sous-réseaux couvrent divers domaines allant de l'entraînement décentralisé aux données, à la puissance de calcul, à l'inférence, ainsi qu'aux textes, images, vidéos et recherches pharmaceutiques.
Cependant, le principal problème de Bittensor est que sa capitalisation boursière est déjà très élevée, avec des émissions quotidiennes dépassant un million de dollars, ce qui rend la digestion assez difficile pour le moment. Si vous pensez que le prix actuel est trop élevé, vous pouvez vous intéresser aux opportunités d'investissement au cours du premier semestre de l'année prochaine.
Ainsi, la série diamond hand touche à sa fin. Enregistons le prix d'aujourd'hui pour comparer à l'avenir si ces projets peuvent surpasser le Bitcoin : Bitcoin - 118,275 dollars, AAVE - 312,7 dollars, Pendle - 4,43 dollars, Hyper - 44 dollars, TAO - 433 dollars.