De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : le parcours d'une trader axée sur les données
En 2017, un trader originaire de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, débutant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une solide connaissance de l'industrie, mais aussi de poser de solides bases en analyse de données.
En 2022, ce trader a choisi de quitter la plateforme d'échange et a commencé un parcours entrepreneurial autonome. Au départ, il a concentré son attention sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement perçu l'émergence du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, déplaçant son focus stratégique vers le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé plusieurs outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se focalise sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies de prise de bénéfices et de stop-loss claires, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il s'intéressait aux comportements de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son attention aux comportements de trading d'équipe, avant de se concentrer sur les comportements des adresses principales de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des échanges
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "double retour sur investissement, coupure des pertes" qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif a doublé, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent. Sa stratégie est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché influencer les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des informations sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Identification des comportements principaux : filtrer les adresses présentant des associations de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, et les classer en tant que "groupe" ou "cluster principal".
Analyse des instantanés et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des jetons, identification de la présence des acteurs principaux dans l'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert des adresses (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de monnaie) ainsi que les tendances des flux de fonds off-chain, on peut réaliser des prédictions précises sur les opérations des acteurs principaux.
Signal FOMO
Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain jeton sur le marché, le système émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la transaction. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse interne des jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capture un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement de l'investissement et celle de la perte limite.
Stratégie de capture des mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les principaux acteurs réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des principaux acteurs à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les principaux acteurs manifestent des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Il considère que c'est un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de la durabilité des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de l'"argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi sa propre DAO et une liste de surveillance avec son équipe, pour surveiller en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a découvert que certains groupes d'adresses agissent simultanément, y compris des comportements d'accumulation collective et de distribution. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : en suivant les principaux acteurs, évitez d'entrer dans le top 100 des classements de positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme de manœuvre des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation du token.
Réponse aux signaux : Lorsque des clusters de la liste de surveillance commencent collectivement à entrer dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites sommes pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour son équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un regroupement d'adresses à long terme ayant obtenu de bons résultats, qui est entré massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a suivi les méthodes de trading passées des principaux acteurs en procédant à de petits achats et en suivant progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations du ratio de détention de ces adresses principales, ils constatent que les acteurs principaux réachètent des jetons après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans une tendance haussière pour MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les principaux acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelle chaîne publique et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (tels que les Agents IA, les Virtuals) devient un point chaud, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : les facteurs décisifs du succès ou de l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Il souligne que le trading devrait être centré sur la validation des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi excessivement optimistes.
Réalisations opportunes des bénéfices : Un des grands pièges du marché haussier est "l'incapacité à vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si cela signifie rater des niveaux plus élevés, gérer les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le gage d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais des activités principales ou des fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux prévisions et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé des méthodes pour y faire face :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont profitables, ne sont pas considérées comme des réussites. Le cœur du trading est de valider des stratégies et de raffiner des connaissances, et non des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez des échanges avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes talentueuses est un moyen important d'améliorer soi-même.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'impact des échanges avec les autres est subtil mais profond. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui l'incitent à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseau ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à considérer la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre a brisé la conception de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse on-chain KOL : fournit des informations approfondies sur le marché et explique la logique de comportement des acteurs principaux sous différents angles.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En dehors de cela, il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient fréquemment des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et suggestions
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances hors chaîne ou pour les récits de secteur, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également une attitude stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme fondement, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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Stratégies de trading basées sur les données : le chemin de la transformation de la plateforme d'échange à l'off-chain
De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : le parcours d'une trader axée sur les données
En 2017, un trader originaire de Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, débutant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département de cotation d'une plateforme d'échange du continent, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une solide connaissance de l'industrie, mais aussi de poser de solides bases en analyse de données.
En 2022, ce trader a choisi de quitter la plateforme d'échange et a commencé un parcours entrepreneurial autonome. Au départ, il a concentré son attention sur le développement de projets d'application NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT diminuait progressivement, il a rapidement perçu l'émergence du trading de Memecoin et a ajusté sa direction, déplaçant son focus stratégique vers le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé plusieurs outils d'analyse et robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a ses particularités : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais se focalise sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant des stratégies de prise de bénéfices et de stop-loss claires, le trading peut se libérer des interférences émotionnelles subjectives. En même temps, il note que la logique de trading doit être continuellement optimisée. Au départ, il s'intéressait aux comportements de trading de l'argent intelligent off-chain, puis a élargi son attention aux comportements de trading d'équipe, avant de se concentrer sur les comportements des adresses principales de chaque jeton. Grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain, il améliore continuellement la précision de ses décisions de trading.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, qui constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands investisseurs". Ce résultat pratique renforce non seulement la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un soutien précieux pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la clé du succès des échanges
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée de "double retour sur investissement, coupure des pertes" qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente positive (EV) par des modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une transaction, il suffit de maintenir un taux de victoire supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après que l'actif a doublé, réalisant un rendement de 100 %. • Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une réduction de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base des hypothèses ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les gains à long terme du trader augmentent. Sa stratégie est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité de l'esprit et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché influencer les décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights profonds sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des informations sur les jetons
Grâce aux grandes données, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctions principales incluent :
Signal FOMO
Ceci est un outil de signaux de trading en temps réel développé à partir d'une base de données d'adresses de smart money accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique d'achats achète collectivement un certain jeton sur le marché, le système émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le jeton a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien à la transaction. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse interne des jetons montre que le niveau d'accumulation par les acteurs principaux d'un jeton atteint un sommet, tandis que le signal FOMO capture un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avertis, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud du marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement de l'investissement et celle de la perte limite.
Stratégie de capture des mouvements des acteurs principaux
Dans le marché des cryptomonnaies, les principaux acteurs réalisent des bénéfices par l'accumulation et la distribution, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain doit nécessairement changer. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des principaux acteurs à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les principaux acteurs manifestent des comportements on-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même cacher leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Il considère que c'est un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de la durabilité des stratégies.
Sa stratégie commence par le suivi de l'"argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire supérieur à 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi sa propre DAO et une liste de surveillance avec son équipe, pour surveiller en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour son équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un regroupement d'adresses à long terme ayant obtenu de bons résultats, qui est entré massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a suivi les méthodes de trading passées des principaux acteurs en procédant à de petits achats et en suivant progressivement.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent l'émotion d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en veillant à ce que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations du ratio de détention de ces adresses principales, ils constatent que les acteurs principaux réachètent des jetons après chaque correction. Ce phénomène a renforcé la confiance de l'équipe dans une tendance haussière pour MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation boursière à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les principaux acteurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation des capitaux sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'attention des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales cryptomonnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelle chaîne publique et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont passer d'une chaîne publique à une autre, comme le récent transfert d'ETH à Base, BSC puis à Solana. Solana, grâce à son TPS élevé et à ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de récit et de piste des mèmes : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons mèmes, les fonds peuvent également tourner en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de récit. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain, son équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de capitaux, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récents mouvements de capitaux indiquent que l'économie virtuelle émergente sur la chaîne (tels que les Agents IA, les Virtuals) devient un point chaud, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de capitaux.
Calme et discipline : les facteurs décisifs du succès ou de l'échec des transactions
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais il s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Il souligne que le trading devrait être centré sur la validation des stratégies, plutôt que de céder aux émotions du marché. Il note que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement tromper les traders avec le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi excessivement optimistes.
Réalisations opportunes des bénéfices : Un des grands pièges du marché haussier est "l'incapacité à vendre". Même lorsque le marché monte, prendre une partie de ses bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si cela signifie rater des niveaux plus élevés, gérer les risques doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le gage d'un trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais des activités principales ou des fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Dans un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux prévisions et les fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À ce sujet, il a également partagé des méthodes pour y faire face :
Cadre de trading concentré : Les transactions en dehors du cadre, même si elles sont profitables, ne sont pas considérées comme des réussites. Le cœur du trading est de valider des stratégies et de raffiner des connaissances, et non des gains temporaires.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez des échanges avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop intenses peuvent facilement conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais plutôt un cycle où opportunité et risque coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il est nécessaire de rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle social, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes talentueuses est un moyen important d'améliorer soi-même.
Dans le processus de négociation et d'entrepreneuriat, il recherche son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'impact des échanges avec les autres est subtil mais profond. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui l'incitent à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseau ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir davantage de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à considérer la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a souligné que ce livre a brisé la conception de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès sont également dus à d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse on-chain KOL : fournit des informations approfondies sur le marché et explique la logique de comportement des acteurs principaux sous différents angles.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En dehors de cela, il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient fréquemment des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de réussite dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouvelles pistes.
Résumé et suggestions
Pilotage par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading pilotées par les données ont été validées en pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour le changement des tendances hors chaîne ou pour les récits de secteur, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès des transactions ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également une attitude stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont essentiels pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de cognition et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme fondement, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec plus de sérénité. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.