Analyse d'investissement des Memecoins : stratégies et perspectives
Dans le marché des crypto-monnaies, les memecoins en tant que catégorie d'actifs spéciale ont attiré l'attention des investisseurs. Cet article explorera les raisons de choisir des memecoins, les méthodes d'analyse et les stratégies d'investissement.
Pourquoi choisir les Memecoins ?
Les memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui signifie qu'ils peuvent offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir à utiliser le trading sur marge. Par exemple, une petite allocation à certains memecoins peut permettre d'obtenir un effet amplificateur sur les actifs L1 sans prendre de risque de liquidation.
Lorsqu'un beta de 30 jours dépasse un beta roulant de 90 jours, c'est généralement un signal qui mérite d'être noté. Dans ce cas, le rendement moyen de certains memecoins sur 30 jours et 60 jours peut augmenter de manière significative.
Cependant, il convient de noter que la performance des actifs L1 ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des memecoins associés. Les memecoins et leurs actifs L1 correspondants présentent généralement une corrélation, mais pendant les périodes où les memecoins se comportent bien, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données en chaîne
En plus de la performance des prix, l'analyse des données on-chain est également un outil important pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de token : reflète la popularité récente et la vitesse de propagation.
Médiane et moyenne des avoirs : reflètent la conviction des détenteurs.
Proportion des gros détenteurs : mesure de l'intérêt et de la conviction des investisseurs.
Taux de conservation des baleines : évaluer la confiance à long terme des grands détenteurs.
Comportement de trading des baleines : analyser les tendances d'achat ou de sortie des grands détenteurs.
De plus, la liquidité des transactions, les corrections de prix subies et le volume des contrats non réglés sont également des facteurs à prendre en compte.
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de la force de leur communauté et de leur influence culturelle. Les investisseurs devraient prêter attention à :
Narration engageante et slogan communautaire
La forte conviction et le sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership du projet et capacité de coordination de la communauté
Degré d'intégration à la culture mainstream
Stratégies de promotion sur les réseaux sociaux, telles que l'utilisation de nouvelles plateformes comme TikTok.
Évaluation et timing d'entrée
L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut être réalisée de la manière suivante :
Ratio MVRV : Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut indiquer un rapprochement du creux local.
Indice de force relative ( RSI ) : aide à déterminer si l'on est en situation de surachat ou de survente.
Moyenne mobile : Analyser la relation entre le prix et les niveaux de support clés.
Tendances de recherche Google : reflète les variations de l'intérêt public.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement de liquidité favorable et un sentiment de risque positif sont des conditions clés pour allouer des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris la relation avec les actifs L1, les données on-chain, la vitalité de la communauté, le niveau d'évaluation et l'environnement macroéconomique, etc. Bien que ce cadre ne puisse garantir le succès de l'investissement, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché à haut risque et à haut rendement. Rappelez-vous, un rendement élevé est toujours accompagné d'un risque élevé, il est donc impératif d'investir avec prudence.
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NFTFreezer
· Il y a 5h
Trading des cryptomonnaies est mortel, ne pas trader des cryptomonnaies est attendre la mort !
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DecentralizedElder
· 07-26 13:05
J'ai encore appris pour rien.
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gas_fee_therapy
· 07-26 10:52
Off-chain maître est-il de retour ?
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Rekt_Recovery
· 07-26 10:51
été là, rekt ça... j'achète toujours plus en fait
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UnluckyValidator
· 07-26 10:49
Cette vague veut encore piéger des memes ?
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CoffeeNFTs
· 07-26 10:44
C'est tellement difficile, si je ne peux pas acheter, tant pis.
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ForkYouPayMe
· 07-26 10:41
les memes ne regardent que la popularité, analyse de la merde
Stratégies d'investissement dans les Memecoins : analyse des données off-chain, des facteurs communautaires et des techniques d'évaluation
Analyse d'investissement des Memecoins : stratégies et perspectives
Dans le marché des crypto-monnaies, les memecoins en tant que catégorie d'actifs spéciale ont attiré l'attention des investisseurs. Cet article explorera les raisons de choisir des memecoins, les méthodes d'analyse et les stratégies d'investissement.
Pourquoi choisir les Memecoins ?
Les memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui signifie qu'ils peuvent offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans avoir à utiliser le trading sur marge. Par exemple, une petite allocation à certains memecoins peut permettre d'obtenir un effet amplificateur sur les actifs L1 sans prendre de risque de liquidation.
Lorsqu'un beta de 30 jours dépasse un beta roulant de 90 jours, c'est généralement un signal qui mérite d'être noté. Dans ce cas, le rendement moyen de certains memecoins sur 30 jours et 60 jours peut augmenter de manière significative.
Cependant, il convient de noter que la performance des actifs L1 ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des memecoins associés. Les memecoins et leurs actifs L1 correspondants présentent généralement une corrélation, mais pendant les périodes où les memecoins se comportent bien, cette corrélation a tendance à s'affaiblir.
Analyse des données en chaîne
En plus de la performance des prix, l'analyse des données on-chain est également un outil important pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
De plus, la liquidité des transactions, les corrections de prix subies et le volume des contrats non réglés sont également des facteurs à prendre en compte.
Facteurs communautaires et de croyance
Le succès des Memecoins dépend en grande partie de la force de leur communauté et de leur influence culturelle. Les investisseurs devraient prêter attention à :
Évaluation et timing d'entrée
L'évaluation de la "valeur équitable" d'un memecoin peut être réalisée de la manière suivante :
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins sont très sensibles aux conditions de liquidité et au sentiment du marché. Un environnement de liquidité favorable et un sentiment de risque positif sont des conditions clés pour allouer des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris la relation avec les actifs L1, les données on-chain, la vitalité de la communauté, le niveau d'évaluation et l'environnement macroéconomique, etc. Bien que ce cadre ne puisse garantir le succès de l'investissement, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché à haut risque et à haut rendement. Rappelez-vous, un rendement élevé est toujours accompagné d'un risque élevé, il est donc impératif d'investir avec prudence.