Dans ce domaine, des phénomènes intéressants se produisent souvent. Par exemple, lors d'un marché haussier, des fluctuations importantes du marché sont généralement accompagnées de nouvelles pertinentes. Cependant, si vous suivez constamment toutes sortes de nouvelles du marché, vous risquez d'être induit en erreur par de fausses informations ou des rumeurs. À l'inverse, si vous ignorez toutes les nouvelles, vous pourriez passer à côté de développements importants. Dans une situation avec une abondance d'informations, savoir quoi suivre et dans quelle mesure devient un dilemme.

Alors, comment devrions-nous aborder cette question ?

Je crois que la clé n'est pas la quantité ou l'authenticité de l'information elle-même, mais plutôt le besoin d'établir vos propres méthodologies et critères de jugement de base. De cette façon, vous pouvez réduire au minimum l'impact des diverses informations qui pourraient vous induire en erreur.

Premier Scénario: Évaluation Basée sur la Probabilité des Événements qui Se Produisent

Par exemple, récemment, il a été question que les États-Unis discutent à nouveau du “Stablecoin Act”. Si ce projet de loi est adopté, cela placera l'USDT dans une position défavorable. Si Tether (l'émetteur de l'USDT, faisant partie de iFinex à Hong Kong) souhaite l'approbation des États-Unis, il devra déplacer ses opérations offshore pour se conformer aux réglementations américaines. Cela garantirait que certaines bourses continuent de prendre en charge l'USDT (tandis que ceux qui ne se soucient pas des réglementations américaines peuvent ignorer cela).

Comme nous l'avons discuté dans notre article sur les stablecoins le 4 mai, il semble que pour les 3 à 5 prochaines années, l'USDT dominera toujours les échanges dans cet espace. Pendant ce temps, l'USDC pourrait progressivement remplacer l'USDT. Par conséquent, la plupart des paires de trading (y compris les échanges) dans le monde de la cryptomonnaie passeront de l'USDT aux stablecoins conformes aux États-Unis. Il s'agit d'une tendance inévitable.

Cependant, j'ai remarqué que certaines personnes commencent déjà à paniquer et ont commencé à convertir leur USDT en USDC ces derniers jours. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se précipiter dans cette situation pour le moment. De mon point de vue, la probabilité d'un effondrement immédiat de l'USDT est très faible.

Deuxième scénario : Achat sur des rumeurs, vente sur des nouvelles

Par exemple, en ce qui concerne les nouvelles sur les ETF Ethereum aux États-Unis, de nombreuses personnes ont probablement vu le 7 mai que la SEC a reporté la décision sur l'ETF spot Ethereum Invesco Galaxy à juillet. Peu de temps après cette nouvelle, Grayscale a également retiré sa demande 19b-4 pour l'ETF à terme Ethereum. Il y a différentes spéculations sur la décision de Grayscale ; une raison pourrait être qu'ils ont réalisé que l'approbation ce mois-ci était peu probable et que le retrait de la demande allégerait la charge de travail de la SEC.

Cela était en fait prévu. L'ETF Ethereum ne sera pas approuvé rapidement. Cependant, nous pensons qu'il y a de bonnes chances qu'il soit approuvé d'ici la fin de cette année.

J'ai également vu que certaines personnes prévoient d'attendre l'approbation de l'ETF Ethereum avant d'entrer sur le marché. Mon conseil est de penser l'inverse. Si vous croyez vraiment au potentiel d'Ethereum, il n'est pas nécessaire d'attendre. Vous devriez acheter de l'Ethereum maintenant et le vendre une fois que l'approbation de l'ETF est confirmée. De cette façon, vous avez plus de chances de réaliser un profit.

Troisième scénario : Évaluer rationnellement l'impact des nouvelles négatives

Par exemple, le mois dernier, Uniswap a reçu un avis Wells de la SEC, indiquant une possible action en justice. Certains médias, dans leur quête de trafic, ont utilisé des titres sensationnels comme « Breaking News ». Par conséquent, certains détenteurs d’UNI ont paniqué et ont vendu leurs jetons, même à perte.

De telles actions me semblent assez précipitées.

Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce qu'est un avis Wells. Ensuite, vérifiez la réponse officielle d'Uniswap et leurs contre-mesures. En outre, enquêtez sur la fréquence à laquelle la SEC a pris des mesures similaires par le passé.

En bref, lorsque vous rencontrez des nouvelles négatives, en plus de vérifier la source et l'authenticité, vous devez également penser de manière globale. Vendre vos jetons sur la base d'une seule nouvelle est imprudent. De plus, si vous attendez de voir de telles nouvelles et que vous vendez ensuite vos jetons, il pourrait déjà être trop tard.

Je me souviens que la SEC a ciblé UNI il y a quelques années, l'accusant d'avoir permis à certains jetons d'être émis sur sa plateforme. Cependant, la SEC a perdu le cas et le juge a statué que les accusations étaient infondées.

En ce qui concerne le projet lui-même, UNI, en tant que leader dans le domaine du DEX, symbolise l'innovation et représente DeFi. Parfois, les anciennes lois et les nouvelles innovations doivent "s'ajuster" les unes aux autres, ce qui fait partie du processus de développement. Par conséquent, si vous croyez en l'émergence du champ crypto (DeFi), vous devriez maintenir cette croyance.

Pour donner un exemple plus concret, le Bitcoin a été déclaré "mort" 477 fois par les médias depuis sa création. Si vous aviez vendu votre Bitcoin à chaque fois que vous avez vu de telles nouvelles négatives, vous auriez manqué 477 des meilleures opportunités. Le graphique ci-dessous illustre ce point.

En résumé, si vous achetez chaque fois que vous entendez de bonnes nouvelles et vendez chaque fois que vous entendez de mauvaises nouvelles, vous êtes peu probable de réaliser un profit à long terme.

Bien sûr, les nouvelles spécifiques doivent être évaluées en fonction de la situation. Par exemple, des nouvelles positives d'institutions comme BlackRock et Grayscale peuvent parfois entraîner directement la hausse du marché, tandis que des nouvelles négatives peuvent le faire chuter. Les actions et annonces de la Réserve fédérale ont encore plus d'impact direct sur les tendances du marché car l'essence du marché est l'argent, et le mouvement de l'argent détermine la direction du marché.

Par conséquent, il est utile de catégoriser les nouvelles en fonction de leur nature. Les nouvelles liées à l'argent et à la liquidité doivent être étroitement surveillées et analysées. Les nouvelles liées à des événements (comme les piratages ou les annonces sur l'adoption potentielle du Bitcoin par des pays majeurs) doivent être bien comprises et prises en considération. Les opinions personnelles diverses et les potins provenant de diverses sources médiatiques peuvent être consultés sélectivement pour former une perspective bien équilibrée.

Étant donné que de nombreuses personnes utilisent les nouvelles pour orienter leurs décisions de trading, creusons davantage le sujet de l'achat et de la vente.

1. Quand acheter et quoi acheter?

Il s'agit d'une question courante, mais en réalité, nous y avons répondu dans presque chacun des 400 articles que nous avons publiés au cours des deux dernières années. Comme mentionné dans nos articles précédents, la réponse à cette question dépend du contexte et de la période spécifique.

Si vous nous suivez depuis longtemps et avez lu la plupart de nos articles mais n'avez toujours pas développé votre propre stratégie d'investissement, je vous conseille de faire une pause et de repenser votre approche. Vous devriez prendre le temps de développer un plan d'investissement complet plutôt que de vous concentrer sur l'achat immédiat.

Si vous êtes nouveau dans ce domaine :

Tout d'abord, passez un peu de temps à en apprendre davantage à ce sujet. Concentrez-vous sur les domaines qui vous intéressent le plus. Par exemple, si vous êtes intéressé par les airdrops, recherchez des informations et des tutoriels sur les airdrops et participez à quelques interactions de base. Si vous êtes intéressé par la gestion financière ou le staking, explorez les produits financiers et les règles sur les principales bourses centralisées et décentralisées.

Une fois que vous avez une compréhension de base, commencez à planifier vos positions de manière raisonnable et essayez de faire de petits investissements au comptant (évitez les contrats). Si vous ne voulez pas trop réfléchir, vous pouvez simplement investir dans BTC/ETH, qui est le chemin d'investissement le moins risqué.

Si vous avez plus de temps et d'énergie, considérez vos achats en fonction de deux dimensions. La première dimension implique l'utilisation d'indicateurs de données (comme la ligne K et les indicateurs on-chain), et la seconde implique la recherche de projets. Vous pouvez télécharger notre “Modèle de recherche de projets” précédemment compilé pour des conseils. Les aspects clés à comprendre incluent :

• Le potentiel de croissance du projet (par rapport aux concurrents de l'industrie)
• Le road map du projet, l'économie des jetons, les partenariats et l'équipe
• Les détenteurs du projet (y compris les capitalistes de risque et les principales adresses de portefeuille de détention)
• La probabilité que le jeton du projet soit répertorié sur les principales bourses centralisées
• Et plus…

Certaines personnes préfèrent suivre un mentor ou un enseignant pour obtenir des conseils sur les achats. Bien que je ne puisse pas commenter beaucoup à ce sujet, car cela a été un sujet controversé dans nos articles précédents, rappelez-vous que vous êtes responsable de vos décisions. Les deux règles les plus importantes à retenir sont : protéger votre capital et éviter d'investir dans des choses que vous ne comprenez pas.

1. Quand vendre?

Beaucoup de gens disent que savoir quand acheter est une compétence, mais savoir quand vendre est un art. Vendre est effectivement plus difficile qu'acheter. En dehors de vendre sur la base de nouvelles, comme mentionné précédemment, quels sont quelques autres références courantes pour vendre?

Premier Scénario : Vente basée sur l'expérience historique (ou l'expérience personnelle)

Utilisons Bitcoin comme exemple. Dans notre récent article sur Bitcoin (2 mai), nous avons partagé un graphique illustrant les tendances historiques :

Lorsque vous regardez un cadre temporel plus large, le marché des cryptomonnaies n'est pas seulement cyclique, mais chaque cycle présente des motifs similaires. Par exemple, les creux historiques de 2018 et 2022, et les halvings de 2020 et 2024, sont tous espacés de 511 jours. Les marchés baissiers de 2018 et 2022 ont tous deux duré 371 jours. De plus, après chacun des deux premiers halvings, il y a toujours eu un repli ultérieur. Comme le montre le graphique ci-dessous.

Si l'histoire se répète et que la structure reste la même, ce marché haussier devrait théoriquement atteindre son sommet en 2025.

Cependant, les modèles historiques ne sont qu'une façon de le voir, car chaque cycle peut avoir des caractéristiques différentes. Étant donné les tendances actuelles du marché, nous avons des raisons de croire que le Bitcoin est susceptible de dépasser son plus haut historique (ATH) dans l'année à venir.

Les gens fixent leurs attentes de cible en fonction de leurs expériences et doivent également prendre en compte leurs propres coûts. Par exemple, si le coût moyen d'achat de Bitcoin de Zhang est de 20 000 $ et qu'il vise un retour de 5 fois, cela est probablement réalisable dans ce cycle. Mais si le coût moyen de Li est de 50 000 $ et qu'il vise également un retour de 5 fois, cela pourrait être beaucoup plus difficile à réaliser (du moins dans ce cycle haussier).

Deuxième scénario : Vente basée sur les données de la chaîne (indicateurs de données)

Il existe de nombreux indicateurs de données on-chain disponibles. Dans nos articles précédents, nous avons compilé les 10 principaux indicateurs Bitcoin à titre de référence, comme indiqué dans le graphique ci-dessous.

En plus de divers indicateurs Bitcoin, nos articles précédents ont compilé de nombreux indicateurs couramment utilisés à titre de référence. Il s'agit notamment des indicateurs de la ligne K (EMA, VP, Fibonacci, etc.), de l'indice de peur et de cupidité, de la domination du BTC (BTC.D), de la domination de l'USDT (USDT.D), du ratio ETH/BTC, de l'indicateur Altseason, des flux de fonds ETF, etc. Chacun de ces indicateurs a sa propre utilisation spécifique et son propre focus. Combiner les indicateurs on-chain pour orienter vos décisions de vente est une stratégie judicieuse.

Cependant, il est crucial de se rappeler que tous les indicateurs sont basés sur des données historiques et des projections. Il n'est pas conseillé de se fier entièrement à un seul indicateur pour toutes vos décisions de trading.

1. Outils utiles On-Chain

Que vous achetiez ou vendiez, sur la base de nouvelles ou d'indicateurs d'expérience, vous avez besoin d'outils on-chain pour atteindre vos objectifs. À la fin de l'article, voici une liste d'outils issus de notre "Boîte à outils On-Chain" précédemment compilée :

Outils de portefeuille :

• Debank : l'un des meilleurs outils pour vérifier les actifs d'une adresse de portefeuille EVM, vous permettant de voir les avoirs en jetons et l'état des actifs pour n'importe quelle adresse.
• Arkham : Un outil avancé d'analyse des données de portefeuille sur chaîne qui vous permet de suivre d'autres adresses et leurs interactions tout en vérifiant les soldes et le PnL du portefeuille.
• Déverrouillages de jetons: Fournit des données sur les programmes de déverrouillage de jetons.
• Alphatrace : Un outil de suivi de portefeuille utile qui montre les taux de gains des transactions historiques, les profits réalisés, les profits non réalisés, et plus encore.
• Apelike: Vous permet d'ajouter des adresses de portefeuille spécifiques (comme des portefeuilles de baleines ou de l'argent intelligent) et de recevoir des notifications lorsqu'ils achètent ou vendent des NFT.

Outils de sécurité:

• Révoquer l'argent liquide: un outil de vérification d'adresse de portefeuille qui vous permet de révoquer les autorisations signées, aidant à éliminer les risques potentiels.
• Scamsniffer: Un plugin de sécurité de navigateur qui vous avertit des risques potentiels lors de la visite de pages spéciales ou de l'autorisation de portefeuille.
• Solsniffer: Un outil pour la chaîne Solana qui vérifie le risque de tout jeton sur Solana, et fournit des scores et une analyse humaine.

Outils Twitter:

• Vestlab: Vous permet de vérifier la tokenomie détaillée et les calendriers de déblocage des projets, ainsi que l'activité réelle du Twitter du projet.
• Tweetscout: Surveille les données Twitter du projet, avec un module de notation où un score supérieur à 200 est un bon indicateur.
• Alphascan : répertorie de nombreux crypto KOLs et résume les projets et jetons qu'ils ont récemment discutés, ce qui vous aide à comprendre les tendances de l'attention des KOL.

Outils de collecte de fonds :

• Crunchbase : Interroge les informations sur le financement de projets, affiche le montant total de toutes les levées de fonds tradfi et cryptos et les investisseurs, et permet de suivre les derniers investissements en capital-risque et les tendances du marché.
• Financement de crypto : dispose d'une interface simple, affichant des informations détaillées sur les tours de financement et des actualités connexes pour les projets.
• Cypher Hunter : Utile pour trouver de petites informations de financement pour des projets plus petits.

Outils de largage aérien:

• Airdrops: Liste presque tous les projets actuels qui pourraient avoir des airdrops et fournit des tutoriels d'interaction correspondants.
• Earndrop: Envoie des informations sur les largages aériens en temps réel pour les projets auxquels votre portefeuille participe par e-mail, vérifie les largages aériens non réclamés et fournit des listes de différents ponts et robinets de testnet.

Outils d'agrégation :

• Dex Screener: Suit et analyse les données en temps réel de plusieurs échanges décentralisés et chaînes.
• DEXTools: Fournit des prix en temps réel, des alertes de prix, des mouvements de baleines, et inclut un module de notation intuitif. Si vous êtes nouveau, évitez les jetons avec un score inférieur à 80.
• AVE : Comprend un nouveau site avescript pour vérifier les risques de contrat.
• Birdeye: Affiche les K-lines en temps réel, les informations sur la détention de jetons, surveille les jetons nouvellement répertoriés et suit les principaux jetons fluctuants.
• Gmgn: Suit les transactions de portefeuille intelligent.

Outils complets :

• Coinglass: Contient de nombreux indicateurs courants, y compris les taux de financement, les positions longues/courtes et les statistiques de liquidation, les ETF Bitcoin, les mouvements d'entrée et de sortie des échanges, les gagnants et les perdants, les cartes de chaleur, le retour sur investissement Bitcoin, les graphiques en chandeliers, et plus encore.
• CoinMarketCap: L'un des outils les plus couramment utilisés pour les données de projet, vous permettant de vérifier les prix, les capitalisations boursières, les échanges répertoriés, et plus encore.

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