¿Qué concepto es tener 1 millón de BTC como reserva estratégica de activos?
Según los datos estadísticos del Consejo Mundial del Oro, a partir del tercer trimestre de 2024, las reservas de oro de la Reserva Federal alcanzaron un total de 8,133.46 toneladas (aproximadamente 5.3 billones de dólares), ocupando firmemente el primer lugar a nivel mundial. Mientras tanto, el valor de mercado actual de 1 millón de BTC se acerca a los 100 mil millones de dólares, aproximadamente el 19% del tamaño de las reservas de oro de los Estados Unidos, lo que es bastante significativo.
Fuente: World Gold Council
Con el aumento de las instituciones/empresas y los países soberanos que siguen a Trump, comienzan a considerar el establecimiento de una "reserva estratégica de BTC", ¿Está cerca el "momento de Nocksburg" de BTC? ¿Puede convertirse en un componente importante del sistema de reserva de activos globales al igual que el oro?
En los próximos diez años, puede ser el período de tiempo crucial en el que se revele esta respuesta.
"¿Qué significa 'activo de reserva estratégica'?"
En la conferencia Bitcoin2024 que se celebrará en julio de 2024, Trump prometió claramente en su discurso que nunca vendería los BTC que posee el gobierno ni los que se obtengan en el futuro, y se mantendrá firme en el concepto de "reserva estratégica de BTC".
Con la elección de Trump y los recientes nombramientos de personas amigables con la criptografía en puestos clave como el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, el Presidente de la SEC y el Czar de Criptografía de la Casa Blanca, la idea de que Estados Unidos incluya BTC en sus reservas estratégicas se acerca aún más a la realidad.
Fuente de la imagen: Bitcoin2024
¿Qué es exactamente la "reserva estratégica de activos"?
Desde un punto de vista fundamental, las 'reservas estratégicas de activos' son activos clave que poseen los gobiernos nacionales o regionales para hacer frente a las fluctuaciones económicas, crisis financieras o riesgos geopolíticos, y así mantener la estabilidad financiera del país, la seguridad económica y la competitividad internacional. Estos activos suelen tener características como alto valor y aceptación general, seguridad y estabilidad, liquidez, entre otros.
En términos empresariales, los 'activos de reserva estratégica' ayudan a lograr estabilidad financiera, fortalecer la capacidad de resistencia al riesgo y respaldar estrategias de crecimiento a largo plazo. Especialmente durante periodos de agitación económica, los activos de reserva estratégica a menudo constituyen la primera línea de defensa de las empresas contra el riesgo.
Los activos de reserva estratégicos tradicionales incluyen principalmente:
Oro: considerado ampliamente como una herramienta estable de almacenamiento de valor debido a su escasez y resistencia a la inflación;
Reservas de divisas: la moneda de reserva principal en dólares estadounidenses es un medio importante para respaldar el comercio y los pagos internacionales;
Derechos especiales de giro (DEG): asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para complementar las reservas oficiales de los países miembros;
Como se puede ver, los activos que pueden convertirse en "reservas estratégicas" deben tener ventajas integrales como estabilidad de valor, reconocimiento global, y facilidad de circulación. BTC, como un nuevo activo digital, está comenzando a cumplir con estas condiciones y se está considerando como una opción potencial aparte del oro.
Es notable que, además del 'compromiso' de Trump, el 31 de julio de 2024, la senadora estadounidense Cynthia Lummis presentó ante el Congreso el 'Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de BTC de Estados Unidos de 2024', que exige explícitamente que 'el Departamento del Tesoro de Estados Unidos compre 1 millón de BTC en un plazo de 5 años y los mantenga durante al menos 20 años, a menos que se utilicen para pagar deudas federales pendientes', y también planea requerir que la Reserva Federal 'compre BTC utilizando una cierta cantidad de ingresos netos cada año'.
El proyecto tiene como objetivo garantizar que el gobierno de Estados Unidos tenga suficiente BTC en los próximos veinte años como una herramienta financiera a largo plazo para el país. Actualmente, el proyecto de ley ha sido presentado al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos y requerirá discusión y votación antes de ser aprobado por ambas cámaras y enviado a la firma de Trump como ley.
Fuente de la imagen: PANews
¿Por qué es BTC además del oro y el mercado de divisas?
Desde la perspectiva de la asignación de activos, las reservas de oro no significan que cuantas más, mejor.
La consideración principal es que el oro como activo físico carece de atributos de interés o ganancia, y también carece de beneficios significativos en términos de liquidez. Esta es precisamente la razón principal por la que Buffett ha mantenido una actitud cautelosa hacia él a largo plazo: 'El oro no puede generar pagos de intereses, por lo que carece de efecto de interés compuesto'.
Más importante aún, las reservas de oro deben soportar costos de mantenimiento y custodia muy altos. Para la gran mayoría de los países, la gestión y seguridad efectivas de las reservas de oro han constituído una carga financiera que no se puede ignorar. Tomemos como ejemplo el icónico almacén de oro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, "Fort Knox", cuyo gasto en seguridad es sorprendente:
En el corazón estratégico de los Estados Unidos, en el estado de Kentucky, se adopta una estructura enterrada en el subsuelo, equipada con gruesas paredes de concreto reforzado y un sistema de seguridad integral las 24 horas, con despliegue continuo de personal militar de nivel de diez mil personas. Esto hace que la reserva de oro no solo sea una necesidad de seguridad, sino también un gasto continuo de activos financieros importantes.
Fuente de la imagen: PANews
En comparación con BTC, su costo de almacenamiento es casi insignificante. No se necesita espacio físico ni costosos dispositivos de protección. Solo se requiere confiar en la tecnología de billetera segura, la billetera multi-firma y el sistema de verificación descentralizado de la red para lograr una gestión de almacenamiento eficiente.
A nivel nacional, los gastos de almacenamiento de BTC se centran principalmente en la tecnología y el mantenimiento de la red, mucho menores que los costos de protección física del oro. Esto significa que incluso si BTC no genera ingresos directos, su costo de tenencia es significativamente mejor que el del oro, lo que reserva un mayor espacio para el crecimiento neto de activos.
Al mismo tiempo, el comercio de oro físico a menudo implica complicados procesos como la entrega, el almacenamiento y el transporte de bienes físicos, con un período que puede extenderse desde varios días hasta semanas. Además, el mercado del oro suele estar limitado por las restricciones temporales y geográficas del sistema financiero tradicional, mientras que BTC permite operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de intercambios, abarcando así el mercado global.
Además del oro, las reservas de divisas (como el euro, el yen japonés, etc.) que emiten otros países como moneda no solo dependen de la situación económica del país emisor, sino que también son más susceptibles a los riesgos geopolíticos. BTC, gracias a su escasez, puede evitar la intervención de políticas monetarias y el riesgo de devaluación causado por una emisión excesiva. Además, permite que cualquier titular (ya sea una persona, una institución o un país soberano) almacene, transfiera y comercie libremente a nivel mundial.
Esta característica descentralizada asegura que Bitcoin no esté sujeto a la interferencia política o económica, y su función de almacenamiento de valor puede seguir siendo estable incluso en períodos de turbulencia global.
Fuente de la imagen: PANews
Las empresas/instituciones y los países soberanos están convirtiéndose en el "Pixiu" de BTC
BTC, con una capitalización de mercado total de 2 billones de dólares, se está convirtiendo gradualmente en una herramienta potencial de reserva debido a sus características como almacenamiento no físico, circulación global, alta transparencia y resistencia a la inflación. Cada vez más empresas/instituciones e incluso países soberanos están comenzando a explorar la inclusión de BTC en sus sistemas estratégicos de reserva de activos.
Gobierno de EE. UU.: uno de los mayores poseedores de BTC del mundo
Sorprendentemente, el gobierno de Estados Unidos es uno de los mayores poseedores de BTC en el mundo. A lo largo de los años, han confiscado una gran cantidad de BTC de delincuentes cibernéticos, organizaciones de lavado de dinero y mercados de la dark web a través de acciones legales. Actualmente, tienen alrededor de 200,000 monedas, con un valor cercano a los 20 mil millones de dólares.
Como el “presidente más amigable con las criptomonedas en la historia de Estados Unidos” (en términos públicos), la posibilidad de que Bitcoin se incluya en el sistema de reservas federales durante los próximos 4 años de mandato de Trump aún está por verse. Sin embargo, es previsible que el gobierno de Estados Unidos deje de vender BTC con frecuencia y explore su valor estratégico a largo plazo.
Fuente de la imagen: PANews
El Salvador: inversión diaria de 1 BTC
El Salvador, como el primer país del mundo en establecer el estatus legal de BTC, promulgó la ley pertinente el 7 de septiembre de 2021. Luego lanzó la billetera electrónica Chivo, que deposita 30 dólares equivalentes en BTC para cada usuario descargado, no solo integrando BTC en el sistema económico nacional, sino también demostrando su firme camino hacia la "BTCización".
Cada vez que el mercado de criptomonedas fluctúa salvajemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a menudo hace anuncios de compra de BTC a través de las redes sociales lo antes posible, inyectando confianza en el mercado. En la actualidad, El Salvador mantiene un ritmo diario de compra de 1 BTC, y al 10 de diciembre, las posiciones de BTC alcanzaron las 5.959,77, con un valor de mercado de unos 577 millones de dólares.
Aunque el tamaño de su posición no es significativo a nivel mundial, como una economía pequeña, su estrategia de BTC firme es un ejemplo importante y ofrece un caso de estudio único para otros países.
Fuente de la imagen: PANews
MicroStrategy con todo en Bitcoin
Fuera de los países soberanos, la empresa cotizada MicroStrategy es sin duda un referente en la industria de la acumulación de BTC, su estrategia de 'comprar, comprar, comprar' es bien conocida, y su cantidad de posesión supera las reservas de cualquier país soberano de cara al público.
La primera compra pública de BTC de MicroStrategy se remonta al 11 de agosto de 2020, cuando invirtieron 250 millones de dólares para comprar 21,454 monedas, a un costo inicial de alrededor de 11,652 dólares por moneda. Desde entonces, han seguido un modelo de adquisición continua, con la compra más reciente el 9 de diciembre, adquiriendo 21,550 monedas por alrededor de 2.100 millones de dólares, a un precio promedio de 98,783 dólares por moneda.
Hasta el 8 de diciembre de 2024, MicroStrategy ha invertido aproximadamente 25.6 mil millones de dólares en la adquisición de 423,650 BTC, a un precio promedio de alrededor de 60,324 dólares por moneda. A los precios actuales de 97,000 dólares, la ganancia no realizada es de aproximadamente 15.5 mil millones de dólares.
'Hodl' Tesla de BTC
El 20 de diciembre de 2020, después de que Michael Saylor de Microstrategy sugiriera que otros CEO siguieran su ejemplo, Elon Musk expresó por primera vez su interés en comprar BTC. A finales de enero de 2021, Musk cambió su biografía de Twitter a #Bitcoin, y Tesla anunció más tarde en febrero de 2021 la compra de BTC por valor de 1.500 millones de dólares.
Tesla redujo su participación en BTC en un 10% en el primer trimestre de 2021, según explicó Musk, con el objetivo de "probar la liquidez y verificar la viabilidad de BTC como alternativa de oro en el balance".
Según los datos de Arkham, hasta el momento de escribir este artículo, Tesla tiene 11,509 BTC en su posesión, con un valor de mercado de aproximadamente $1,100 millones de dólares.
Fuente de la imagen: PANews
Otros países y empresas/instituciones principales: la reserva de BTC se está volviendo convencional
El valor estratégico de BTC está pasando de un nivel nacional a un nivel empresarial e institucional. La distribución de reservas nacionales afecta directamente al entorno político, mientras que las empresas son la fuerza motriz central de la adopción. BTC ya no es solo un instrumento de cobertura, sino que se ha convertido en un componente estratégico clave del balance general de las empresas.
Recientemente, gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon han recibido propuestas de inversores instando a incluir BTC en el balance de activos y pasivos.
El fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, presentó una propuesta de inversión en BTC al Consejo de Administración de Microsoft, creyendo que esto aumentaría significativamente el valor empresarial y crearía una tasa de retorno a largo plazo para los accionistas.
Al mismo tiempo, el centro de investigación en políticas públicas nacionales conservadoras de Estados Unidos sugirió que Amazon asignara el 1% de sus activos totales a BTC para aumentar el valor para los accionistas y compensar el riesgo de devaluación de la moneda fiduciaria.
Las instituciones y empresas tradicionales incluir el BTC en sus balances, puede traer las siguientes ventajas:
Capacidad antiinflacionaria: la escasez de 21 millones de monedas de BTC le otorga una poderosa propiedad antiinflacionaria, lo que ayuda a las empresas a mantener el valor de sus activos en un entorno de flexibilización monetaria global.
Portafolio de inversión diversificado: Como una nueva clase de activos, Bitcoin enriquece las dimensiones de asignación de activos corporativos, reduce la dependencia de activos individuales y mejora la solidez financiera;
Fortalecer la marca corporativa y la imagen de mercado: poseer Bitcoin muestra el abrazo de la empresa a la tecnología innovadora y al modelo económico futuro, mejorando la competitividad del mercado y dando forma a una imagen de marca visionaria;
Sin embargo, al incorporar BTC en el balance general, las empresas deben resolver dos problemas clave: cómo custodiar de manera segura activos de gran valor y cómo satisfacer de manera eficiente las demandas de transacciones extrabursátiles (OTC) para evitar impactos en el mercado. Esto ha impulsado el florecimiento de servicios de custodia y OTC profesionales para cumplir con los estrictos requisitos de gestión de activos digitales por parte de las empresas.
Es importante tener en cuenta que, con el desarrollo del mercado, el ecosistema de servicios de activos digitales también está mejorando constantemente. En la industria de custodia, muchas plataformas están comenzando a adoptar diseños de billeteras independientes y mecanismos de aislamiento de bancarrota, e introducir seguros para hacer frente a diversos riesgos. Por ejemplo, instituciones como OSL, una bolsa con licencia en Hong Kong, ha colaborado con compañías de seguros como Canopius para ampliar el alcance de la protección a múltiples dimensiones, como la seguridad en línea, fallas técnicas, entre otras. Al mismo tiempo, en lo que respecta a las transacciones OTC, las plataformas con licencia y cumplimiento normativo están proporcionando un entorno de negociación más regulado y eficiente para los inversionistas institucionales a través de la integración con el sistema bancario tradicional.
Bitcoin en los próximos diez años: ¿activo especulativo o reserva estratégica global?
BTC ha pasado de ser un activo periférico a convertirse en una nueva reserva estratégica global. Desde naciones soberanas hasta instituciones tradicionales/empresas convencionales, cada vez más actores están redefiniendo su papel. Su escasez, naturaleza descentralizada y alta transparencia lo han hecho ser conocido como el "oro digital".
A pesar de la controversia en torno a la volatilidad de precios, la adopción de BTC avanza imparable. Si la idea de 'reserva estratégica de activos' propuesta por Trump se materializa, la posición de BTC podría rivalizar directamente con la del oro, y su significado estratégico podría superar al del oro:
Aunque el oro es físicamente escaso, la distribución y el comercio dependen de sistemas logísticos y regulatorios complejos. BTC se basa en la tecnología blockchain, no requiere almacenamiento físico ni transporte y puede circular rápidamente sin fronteras, lo que lo hace más adecuado como activo de reserva para países e instituciones y asume más responsabilidades estratégicas. Esta ventaja también impulsa a proveedores de servicios profesionales como OSL a mejorar continuamente su infraestructura y crear soluciones integrales de custodia y comercio para clientes institucionales.
En los próximos diez años, el potencial de BTC como activo de reserva estratégico global se desplegará por completo y se espera que se expandan aún más los escenarios de aplicación. Desde la "acumulación a largo plazo" a nivel nacional hasta la "compra y retención" por parte de empresas/instituciones, la influencia de BTC sigue expandiéndose. Los líderes mundiales, como MicroStrategy, Microsoft, Amazon, entre otras empresas líderes, se han convertido en los mejores embajadores de BTC, lo que ha aumentado considerablemente el reconocimiento del mercado global de criptomonedas.
"El barco ligero ha pasado por mil montañas", independientemente de si BTC puede convertirse en los próximos 4 años en un activo estratégico de reserva para Estados Unidos u otros países, ya ha logrado una victoria crucial en el camino hacia su adopción. Con más instituciones invirtiendo en BTC, la construcción de una infraestructura financiera de activos digitales profesional jugará un papel aún más crucial en el futuro.
【免責聲明】El mercado conlleva riesgos y la inversión debe ser prudente. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión y el usuario debe considerar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones de este artículo se ajustan a su situación particular. La responsabilidad de invertir recae en el propio usuario.
Este artículo ha sido autorizado para su reproducción por: 'PANews'
Autor original: Yuliya
『¡Las empresas están acumulando criptomonedas! ¿Se acerca la tendencia de la reserva estratégica de BTC? ¿BTC se convertirá de especulación a corriente principal?』 Este artículo se publicó por primera vez en 『Ciudad Cripto』.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¡Las empresas están acumulando moneda! ¿Se acerca la tendencia de la reserva estratégica de BTC? ¿BTC pasará de ser especulativo a ser mainstream?
¿Qué concepto es tener 1 millón de BTC como reserva estratégica de activos?
Según los datos estadísticos del Consejo Mundial del Oro, a partir del tercer trimestre de 2024, las reservas de oro de la Reserva Federal alcanzaron un total de 8,133.46 toneladas (aproximadamente 5.3 billones de dólares), ocupando firmemente el primer lugar a nivel mundial. Mientras tanto, el valor de mercado actual de 1 millón de BTC se acerca a los 100 mil millones de dólares, aproximadamente el 19% del tamaño de las reservas de oro de los Estados Unidos, lo que es bastante significativo.
Fuente: World Gold Council
Con el aumento de las instituciones/empresas y los países soberanos que siguen a Trump, comienzan a considerar el establecimiento de una "reserva estratégica de BTC", ¿Está cerca el "momento de Nocksburg" de BTC? ¿Puede convertirse en un componente importante del sistema de reserva de activos globales al igual que el oro?
En los próximos diez años, puede ser el período de tiempo crucial en el que se revele esta respuesta.
"¿Qué significa 'activo de reserva estratégica'?"
En la conferencia Bitcoin2024 que se celebrará en julio de 2024, Trump prometió claramente en su discurso que nunca vendería los BTC que posee el gobierno ni los que se obtengan en el futuro, y se mantendrá firme en el concepto de "reserva estratégica de BTC".
Con la elección de Trump y los recientes nombramientos de personas amigables con la criptografía en puestos clave como el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, el Presidente de la SEC y el Czar de Criptografía de la Casa Blanca, la idea de que Estados Unidos incluya BTC en sus reservas estratégicas se acerca aún más a la realidad.
Fuente de la imagen: Bitcoin2024
¿Qué es exactamente la "reserva estratégica de activos"?
Desde un punto de vista fundamental, las 'reservas estratégicas de activos' son activos clave que poseen los gobiernos nacionales o regionales para hacer frente a las fluctuaciones económicas, crisis financieras o riesgos geopolíticos, y así mantener la estabilidad financiera del país, la seguridad económica y la competitividad internacional. Estos activos suelen tener características como alto valor y aceptación general, seguridad y estabilidad, liquidez, entre otros.
En términos empresariales, los 'activos de reserva estratégica' ayudan a lograr estabilidad financiera, fortalecer la capacidad de resistencia al riesgo y respaldar estrategias de crecimiento a largo plazo. Especialmente durante periodos de agitación económica, los activos de reserva estratégica a menudo constituyen la primera línea de defensa de las empresas contra el riesgo.
Los activos de reserva estratégicos tradicionales incluyen principalmente:
Oro: considerado ampliamente como una herramienta estable de almacenamiento de valor debido a su escasez y resistencia a la inflación;
Reservas de divisas: la moneda de reserva principal en dólares estadounidenses es un medio importante para respaldar el comercio y los pagos internacionales;
Derechos especiales de giro (DEG): asignados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para complementar las reservas oficiales de los países miembros;
Como se puede ver, los activos que pueden convertirse en "reservas estratégicas" deben tener ventajas integrales como estabilidad de valor, reconocimiento global, y facilidad de circulación. BTC, como un nuevo activo digital, está comenzando a cumplir con estas condiciones y se está considerando como una opción potencial aparte del oro.
Es notable que, además del 'compromiso' de Trump, el 31 de julio de 2024, la senadora estadounidense Cynthia Lummis presentó ante el Congreso el 'Proyecto de Ley de Reserva Estratégica de BTC de Estados Unidos de 2024', que exige explícitamente que 'el Departamento del Tesoro de Estados Unidos compre 1 millón de BTC en un plazo de 5 años y los mantenga durante al menos 20 años, a menos que se utilicen para pagar deudas federales pendientes', y también planea requerir que la Reserva Federal 'compre BTC utilizando una cierta cantidad de ingresos netos cada año'.
El proyecto tiene como objetivo garantizar que el gobierno de Estados Unidos tenga suficiente BTC en los próximos veinte años como una herramienta financiera a largo plazo para el país. Actualmente, el proyecto de ley ha sido presentado al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos y requerirá discusión y votación antes de ser aprobado por ambas cámaras y enviado a la firma de Trump como ley.
Fuente de la imagen: PANews
¿Por qué es BTC además del oro y el mercado de divisas?
Desde la perspectiva de la asignación de activos, las reservas de oro no significan que cuantas más, mejor.
La consideración principal es que el oro como activo físico carece de atributos de interés o ganancia, y también carece de beneficios significativos en términos de liquidez. Esta es precisamente la razón principal por la que Buffett ha mantenido una actitud cautelosa hacia él a largo plazo: 'El oro no puede generar pagos de intereses, por lo que carece de efecto de interés compuesto'.
Más importante aún, las reservas de oro deben soportar costos de mantenimiento y custodia muy altos. Para la gran mayoría de los países, la gestión y seguridad efectivas de las reservas de oro han constituído una carga financiera que no se puede ignorar. Tomemos como ejemplo el icónico almacén de oro de la Reserva Federal de los Estados Unidos, "Fort Knox", cuyo gasto en seguridad es sorprendente:
En el corazón estratégico de los Estados Unidos, en el estado de Kentucky, se adopta una estructura enterrada en el subsuelo, equipada con gruesas paredes de concreto reforzado y un sistema de seguridad integral las 24 horas, con despliegue continuo de personal militar de nivel de diez mil personas. Esto hace que la reserva de oro no solo sea una necesidad de seguridad, sino también un gasto continuo de activos financieros importantes.
Fuente de la imagen: PANews
En comparación con BTC, su costo de almacenamiento es casi insignificante. No se necesita espacio físico ni costosos dispositivos de protección. Solo se requiere confiar en la tecnología de billetera segura, la billetera multi-firma y el sistema de verificación descentralizado de la red para lograr una gestión de almacenamiento eficiente.
A nivel nacional, los gastos de almacenamiento de BTC se centran principalmente en la tecnología y el mantenimiento de la red, mucho menores que los costos de protección física del oro. Esto significa que incluso si BTC no genera ingresos directos, su costo de tenencia es significativamente mejor que el del oro, lo que reserva un mayor espacio para el crecimiento neto de activos.
Al mismo tiempo, el comercio de oro físico a menudo implica complicados procesos como la entrega, el almacenamiento y el transporte de bienes físicos, con un período que puede extenderse desde varios días hasta semanas. Además, el mercado del oro suele estar limitado por las restricciones temporales y geográficas del sistema financiero tradicional, mientras que BTC permite operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana a través de intercambios, abarcando así el mercado global.
Además del oro, las reservas de divisas (como el euro, el yen japonés, etc.) que emiten otros países como moneda no solo dependen de la situación económica del país emisor, sino que también son más susceptibles a los riesgos geopolíticos. BTC, gracias a su escasez, puede evitar la intervención de políticas monetarias y el riesgo de devaluación causado por una emisión excesiva. Además, permite que cualquier titular (ya sea una persona, una institución o un país soberano) almacene, transfiera y comercie libremente a nivel mundial.
Esta característica descentralizada asegura que Bitcoin no esté sujeto a la interferencia política o económica, y su función de almacenamiento de valor puede seguir siendo estable incluso en períodos de turbulencia global.
Fuente de la imagen: PANews
Las empresas/instituciones y los países soberanos están convirtiéndose en el "Pixiu" de BTC
BTC, con una capitalización de mercado total de 2 billones de dólares, se está convirtiendo gradualmente en una herramienta potencial de reserva debido a sus características como almacenamiento no físico, circulación global, alta transparencia y resistencia a la inflación. Cada vez más empresas/instituciones e incluso países soberanos están comenzando a explorar la inclusión de BTC en sus sistemas estratégicos de reserva de activos.
Gobierno de EE. UU.: uno de los mayores poseedores de BTC del mundo
Sorprendentemente, el gobierno de Estados Unidos es uno de los mayores poseedores de BTC en el mundo. A lo largo de los años, han confiscado una gran cantidad de BTC de delincuentes cibernéticos, organizaciones de lavado de dinero y mercados de la dark web a través de acciones legales. Actualmente, tienen alrededor de 200,000 monedas, con un valor cercano a los 20 mil millones de dólares.
Como el “presidente más amigable con las criptomonedas en la historia de Estados Unidos” (en términos públicos), la posibilidad de que Bitcoin se incluya en el sistema de reservas federales durante los próximos 4 años de mandato de Trump aún está por verse. Sin embargo, es previsible que el gobierno de Estados Unidos deje de vender BTC con frecuencia y explore su valor estratégico a largo plazo.
Fuente de la imagen: PANews
El Salvador: inversión diaria de 1 BTC
El Salvador, como el primer país del mundo en establecer el estatus legal de BTC, promulgó la ley pertinente el 7 de septiembre de 2021. Luego lanzó la billetera electrónica Chivo, que deposita 30 dólares equivalentes en BTC para cada usuario descargado, no solo integrando BTC en el sistema económico nacional, sino también demostrando su firme camino hacia la "BTCización".
Cada vez que el mercado de criptomonedas fluctúa salvajemente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a menudo hace anuncios de compra de BTC a través de las redes sociales lo antes posible, inyectando confianza en el mercado. En la actualidad, El Salvador mantiene un ritmo diario de compra de 1 BTC, y al 10 de diciembre, las posiciones de BTC alcanzaron las 5.959,77, con un valor de mercado de unos 577 millones de dólares.
Aunque el tamaño de su posición no es significativo a nivel mundial, como una economía pequeña, su estrategia de BTC firme es un ejemplo importante y ofrece un caso de estudio único para otros países.
Fuente de la imagen: PANews
MicroStrategy con todo en Bitcoin
Fuera de los países soberanos, la empresa cotizada MicroStrategy es sin duda un referente en la industria de la acumulación de BTC, su estrategia de 'comprar, comprar, comprar' es bien conocida, y su cantidad de posesión supera las reservas de cualquier país soberano de cara al público.
La primera compra pública de BTC de MicroStrategy se remonta al 11 de agosto de 2020, cuando invirtieron 250 millones de dólares para comprar 21,454 monedas, a un costo inicial de alrededor de 11,652 dólares por moneda. Desde entonces, han seguido un modelo de adquisición continua, con la compra más reciente el 9 de diciembre, adquiriendo 21,550 monedas por alrededor de 2.100 millones de dólares, a un precio promedio de 98,783 dólares por moneda.
Hasta el 8 de diciembre de 2024, MicroStrategy ha invertido aproximadamente 25.6 mil millones de dólares en la adquisición de 423,650 BTC, a un precio promedio de alrededor de 60,324 dólares por moneda. A los precios actuales de 97,000 dólares, la ganancia no realizada es de aproximadamente 15.5 mil millones de dólares.
'Hodl' Tesla de BTC
El 20 de diciembre de 2020, después de que Michael Saylor de Microstrategy sugiriera que otros CEO siguieran su ejemplo, Elon Musk expresó por primera vez su interés en comprar BTC. A finales de enero de 2021, Musk cambió su biografía de Twitter a #Bitcoin, y Tesla anunció más tarde en febrero de 2021 la compra de BTC por valor de 1.500 millones de dólares.
Tesla redujo su participación en BTC en un 10% en el primer trimestre de 2021, según explicó Musk, con el objetivo de "probar la liquidez y verificar la viabilidad de BTC como alternativa de oro en el balance".
Según los datos de Arkham, hasta el momento de escribir este artículo, Tesla tiene 11,509 BTC en su posesión, con un valor de mercado de aproximadamente $1,100 millones de dólares.
Fuente de la imagen: PANews
Otros países y empresas/instituciones principales: la reserva de BTC se está volviendo convencional
El valor estratégico de BTC está pasando de un nivel nacional a un nivel empresarial e institucional. La distribución de reservas nacionales afecta directamente al entorno político, mientras que las empresas son la fuerza motriz central de la adopción. BTC ya no es solo un instrumento de cobertura, sino que se ha convertido en un componente estratégico clave del balance general de las empresas.
Recientemente, gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon han recibido propuestas de inversores instando a incluir BTC en el balance de activos y pasivos.
El fundador de MicroStrategy, Michael Saylor, presentó una propuesta de inversión en BTC al Consejo de Administración de Microsoft, creyendo que esto aumentaría significativamente el valor empresarial y crearía una tasa de retorno a largo plazo para los accionistas.
Al mismo tiempo, el centro de investigación en políticas públicas nacionales conservadoras de Estados Unidos sugirió que Amazon asignara el 1% de sus activos totales a BTC para aumentar el valor para los accionistas y compensar el riesgo de devaluación de la moneda fiduciaria.
Las instituciones y empresas tradicionales incluir el BTC en sus balances, puede traer las siguientes ventajas:
Capacidad antiinflacionaria: la escasez de 21 millones de monedas de BTC le otorga una poderosa propiedad antiinflacionaria, lo que ayuda a las empresas a mantener el valor de sus activos en un entorno de flexibilización monetaria global.
Portafolio de inversión diversificado: Como una nueva clase de activos, Bitcoin enriquece las dimensiones de asignación de activos corporativos, reduce la dependencia de activos individuales y mejora la solidez financiera;
Fortalecer la marca corporativa y la imagen de mercado: poseer Bitcoin muestra el abrazo de la empresa a la tecnología innovadora y al modelo económico futuro, mejorando la competitividad del mercado y dando forma a una imagen de marca visionaria;
Sin embargo, al incorporar BTC en el balance general, las empresas deben resolver dos problemas clave: cómo custodiar de manera segura activos de gran valor y cómo satisfacer de manera eficiente las demandas de transacciones extrabursátiles (OTC) para evitar impactos en el mercado. Esto ha impulsado el florecimiento de servicios de custodia y OTC profesionales para cumplir con los estrictos requisitos de gestión de activos digitales por parte de las empresas.
Es importante tener en cuenta que, con el desarrollo del mercado, el ecosistema de servicios de activos digitales también está mejorando constantemente. En la industria de custodia, muchas plataformas están comenzando a adoptar diseños de billeteras independientes y mecanismos de aislamiento de bancarrota, e introducir seguros para hacer frente a diversos riesgos. Por ejemplo, instituciones como OSL, una bolsa con licencia en Hong Kong, ha colaborado con compañías de seguros como Canopius para ampliar el alcance de la protección a múltiples dimensiones, como la seguridad en línea, fallas técnicas, entre otras. Al mismo tiempo, en lo que respecta a las transacciones OTC, las plataformas con licencia y cumplimiento normativo están proporcionando un entorno de negociación más regulado y eficiente para los inversionistas institucionales a través de la integración con el sistema bancario tradicional.
Bitcoin en los próximos diez años: ¿activo especulativo o reserva estratégica global?
BTC ha pasado de ser un activo periférico a convertirse en una nueva reserva estratégica global. Desde naciones soberanas hasta instituciones tradicionales/empresas convencionales, cada vez más actores están redefiniendo su papel. Su escasez, naturaleza descentralizada y alta transparencia lo han hecho ser conocido como el "oro digital".
A pesar de la controversia en torno a la volatilidad de precios, la adopción de BTC avanza imparable. Si la idea de 'reserva estratégica de activos' propuesta por Trump se materializa, la posición de BTC podría rivalizar directamente con la del oro, y su significado estratégico podría superar al del oro:
Aunque el oro es físicamente escaso, la distribución y el comercio dependen de sistemas logísticos y regulatorios complejos. BTC se basa en la tecnología blockchain, no requiere almacenamiento físico ni transporte y puede circular rápidamente sin fronteras, lo que lo hace más adecuado como activo de reserva para países e instituciones y asume más responsabilidades estratégicas. Esta ventaja también impulsa a proveedores de servicios profesionales como OSL a mejorar continuamente su infraestructura y crear soluciones integrales de custodia y comercio para clientes institucionales.
En los próximos diez años, el potencial de BTC como activo de reserva estratégico global se desplegará por completo y se espera que se expandan aún más los escenarios de aplicación. Desde la "acumulación a largo plazo" a nivel nacional hasta la "compra y retención" por parte de empresas/instituciones, la influencia de BTC sigue expandiéndose. Los líderes mundiales, como MicroStrategy, Microsoft, Amazon, entre otras empresas líderes, se han convertido en los mejores embajadores de BTC, lo que ha aumentado considerablemente el reconocimiento del mercado global de criptomonedas.
"El barco ligero ha pasado por mil montañas", independientemente de si BTC puede convertirse en los próximos 4 años en un activo estratégico de reserva para Estados Unidos u otros países, ya ha logrado una victoria crucial en el camino hacia su adopción. Con más instituciones invirtiendo en BTC, la construcción de una infraestructura financiera de activos digitales profesional jugará un papel aún más crucial en el futuro.
【免責聲明】El mercado conlleva riesgos y la inversión debe ser prudente. Este artículo no constituye asesoramiento de inversión y el usuario debe considerar si las opiniones, puntos de vista o conclusiones de este artículo se ajustan a su situación particular. La responsabilidad de invertir recae en el propio usuario.
Este artículo ha sido autorizado para su reproducción por: 'PANews'
Autor original: Yuliya
『¡Las empresas están acumulando criptomonedas! ¿Se acerca la tendencia de la reserva estratégica de BTC? ¿BTC se convertirá de especulación a corriente principal?』 Este artículo se publicó por primera vez en 『Ciudad Cripto』.