Estrategias de mercado y consejos (21 de abril por la noche — 22 de abril hasta ahora)

Análisis del mercado
Desde ayer hasta hoy, el mercado se encuentra en una fase de volatilidad extrema de “reversión en la declaración de Trump sobre la Reserva Federal + gran volatilidad del índice del dólar + expiración del acuerdo de alto el fuego en Oriente Medio + lucha intensa entre activos globales”. El oro primero se disparó violentamente, rompiendo por primera vez en la historia la barrera de 3500 dólares / onza para establecer un nuevo récord, luego, debido a la toma de ganancias de los alcistas, el dólar rebotó y sufrió una caída abrupta, mostrando un patrón de “subida unilateral → limpieza en niveles altos → oscilaciones amplias”; el mercado de criptomonedas, beneficiado por las preocupaciones sobre la confianza en el dólar y la recuperación del apetito por el riesgo, experimentó una subida unilateral, con Bitcoin superando los 94,000 dólares y alcanzando un máximo de casi siete semanas, con todas las principales monedas en alza, impulsadas por la entrada de fondos institucionales y el cierre de posiciones cortas.
Información macroeconómica
1. La lógica central de negociación del mercado entra en la línea principal de “controversia sobre la independencia de la Reserva Federal + gran volatilidad del dólar + aumento del riesgo geopolítico en Oriente Medio”, intensificando la lucha entre políticas y factores geopolíticos. El 21 de abril, hora local, Trump continuó criticando al presidente de la Fed, Powell, amenazando con despedirlo y exigiendo una reducción inmediata de las tasas, lo que provocó preocupaciones sobre la politización de la política monetaria de la Fed, con el índice del dólar cayendo más del 1% durante el día, tocando un mínimo de 97.92, el más bajo en tres años; el 22 de abril, Trump cambió de tono, diciendo que no tenía intención de despedir a Powell, solo solicitando que tomara medidas más activas en las tasas, y el índice del dólar rebotó hasta cerca de 99.0, con una oscilación diaria superior al 1%. Debido a esto, la herramienta CME FedWatch mostró que la probabilidad de una reducción de tasas en septiembre aumentó al 52%, y la expectativa de una sola reducción en todo el año se mantuvo en el 76%, suavizando marginalmente las expectativas de política. En cuanto a la situación en Oriente Medio, el 22 de abril, el acuerdo de alto el fuego temporal de dos semanas entre EE. UU. e Irán expiró oficialmente, sin que las negociaciones en Islamabad lograran un acuerdo, Irán rechazó la segunda ronda de negociaciones, reanudando el bloqueo del estrecho de Ormuz, con la presencia de dos portaaviones estadounidenses en la zona, escalando el enfrentamiento militar. El petróleo Brent rebotó a 108-110 dólares por barril, y las preocupaciones por la estanflación aumentaron marginalmente. Las acciones estadounidenses también rebotaron, con el Dow subiendo más del 2.6%, y el Nasdaq más del 2.7%, recuperando temporalmente la preferencia por el riesgo global.
2. El oro, tras alcanzar un récord histórico, sufrió una caída abrupta, limpiando las ganancias y aumentando la divergencia entre alcistas y bajistas. El oro spot internacional abrió la noche del 21 en 3423 dólares, y luego continuó subiendo unilateralmente, rompiendo por primera vez en la historia la barrera de 3500 dólares en la sesión asiática del 22, alcanzando un máximo de 3509.9 dólares, estableciendo un nuevo récord. Luego, las ganancias de los alcistas se concentraron en la toma de ganancias, provocando una caída rápida, con un mínimo de 3408 dólares, y actualmente cotiza en 3449 dólares, con una oscilación de más de 100 dólares en 24 horas, y una ganancia diaria del 0.75%. Los futuros de oro en COMEX también subieron y retrocedieron, alcanzando un máximo de 3518 dólares y cotizando actualmente en 3442 dólares. En el mercado nacional, el oro en Shanghai cotiza a 828 yuanes / gramo, cerrando con una ganancia del 0.52% en el día; el oro T+D en 825.8 yuanes / gramo, y marcas principales como Chow Tai Fook y Lao Feng Xiang han aumentado sus precios de venta al público a 1038-1039 yuanes / gramo, un aumento de 14 yuanes respecto al día anterior. La principal motivación de esta ronda de mercado: por el lado alcista, la amenaza de Trump de intervenir en la Fed generó preocupaciones sobre la confianza en el dólar, que tocó un mínimo de tres años, sumado a la compra continua de oro por parte de bancos centrales globales y la demanda de refugio en Oriente Medio; por el lado bajista, la reversión de Trump, el rebote del dólar y la sobrecompra técnica en RSI tras el récord histórico, provocaron una corrección técnica por toma de ganancias. En cuanto a fondos, el ETF de oro más grande del mundo, SPDR Gold Trust, aumentó en 2.37 toneladas el 21 de abril, alcanzando 1058.11 toneladas, manteniendo la tendencia de acumulación, pero la Bolsa de Oro de Shanghai emitió advertencias de riesgo, alertando sobre la volatilidad en niveles altos. Los niveles clave actuales: soporte principal en 3400-3420 dólares (soporte de cambio de resistencia y soporte), soporte fuerte en 3350-3380 dólares (nivel de ruptura en esta tendencia alcista, línea divisoria entre compra y venta); resistencia principal en 3480-3500 dólares (barrera histórica), resistencia fuerte en 3510 dólares (nuevo máximo diario).
3. El mercado de criptomonedas experimenta una subida unilateral, con Bitcoin superando los 94,000 dólares y alcanzando un máximo de casi siete semanas, impulsado por la entrada de fondos institucionales y la liquidación de cortos. El 21 de abril, Bitcoin abrió en 85051 dólares, y luego continuó subiendo, rompiendo sucesivamente las barreras de 90000, 92000 y 94000 dólares, alcanzando un máximo de 94142.5 dólares, el más alto en casi siete semanas, y cotiza actualmente en 93396 dólares, con un aumento del 7.7% en 24 horas. Ethereum también subió, alcanzando un máximo de 1763.7 dólares, con un incremento del 11.31% en 24 horas, y otras monedas principales como SOL y DOGE subieron más del 6%, con una capitalización total del mercado de criptomonedas que creció en más de 1300 millones de dólares en un día. En cuanto a fondos y datos en cadena: el ETF de Bitcoin en mercado spot dejó de salir, con una entrada neta de 44.78 millones de dólares en un solo día el 21 de abril, con BlackRock IBIT y Fidelity FBTC aumentando sus participaciones, y la salida neta de Grayscale GBTC se redujo significativamente; Strategy (antes MicroStrategy) anunció una nueva compra de 6556 BTC, alcanzando un total de 538,200 BTC, inyectando fondos adicionales al mercado. En el mercado de futuros, 108,000 personas fueron liquidada en 24 horas, con un total de 347 millones de dólares en liquidaciones, de las cuales más del 70% fueron cortos, con liquidaciones en Bitcoin por 128 millones de dólares, siendo la liquidación de cortos la principal fuerza impulsora del rally. Datos en cadena muestran que las salidas netas diarias de BTC en exchanges superaron las 28,000 monedas, y la proporción de holdings a largo plazo se mantiene en un 68%, indicando una presión de venta muy limitada; el índice de miedo y avaricia de criptomonedas subió a 58, entrando en zona neutral-optimista, con una recuperación general del sentimiento del mercado. Los niveles clave actuales: soporte principal en 91000-92000 dólares (zona de oscilación diaria), soporte fuerte en 88000-90000 dólares (nivel de ruptura en esta tendencia), resistencia principal en 94000-94500 dólares (máximo diario), resistencia fuerte en 98000 dólares (máximo histórico).
Consejos especiales
El oro ha superado la primera gran caída tras alcanzar un récord histórico, pero aún persiste la necesidad de una corrección técnica por sobrecompra, además de la incertidumbre por las declaraciones de Trump, la gran volatilidad del dólar y la situación en Oriente Medio, lo que aumenta el riesgo de fluctuaciones en niveles altos. No persigas ciegamente las compras en niveles altos, ya que la zona de nuevo máximo histórico por encima de 3500 dólares tiene una fuerte presión de venta, y existe un riesgo de corrección secundaria por toma de ganancias de los alcistas; se recomienda operar con posiciones ligeras, esperar una estabilización en el soporte de 3400-3420 dólares para hacer compras pequeñas, con un stop estricto en 3380 dólares, y en caso de rebote por encima de 3480 dólares, reducir posiciones para asegurar beneficios, controlando estrictamente el tamaño de la posición para evitar riesgos de volatilidad extrema en niveles altos.
El mercado de criptomonedas, tras la fuerte subida actual, ha superado resistencias importantes y la tendencia a medio plazo se mantiene en ascenso, pero el sentimiento del mercado ya es optimista, y tras un aumento excesivo a corto plazo, existe una necesidad técnica de corrección, aumentando el riesgo de compras en niveles por encima de 94000 dólares. Está terminantemente prohibido comprar con apalancamiento en niveles altos o apostar todo en una sola operación; el control del tamaño de la posición debe mantenerse por debajo del 40%. Solo si el mercado se estabiliza en el soporte fuerte de 90000-92000 dólares, se puede considerar incrementar posiciones en fases; si el precio cae nuevamente por debajo de 90000 dólares, hay que estar alerta a una corrección profunda a corto plazo, reducir posiciones para asegurar beneficios y evitar pérdidas en niveles altos.